圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金C类(001966)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9455

 累计净值：1.9455 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖世源 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 530,000 30,358,400.00 7.93
2 688131 皓元医药 461,000 25,520,960.00 6.66
3 688271 联影医疗 241,700 25,158,553.00 6.57
4 688198 佰仁医疗 183,476 24,894,023.68 6.50
5 301230 泓博医药 325,137 15,226,165.71 3.98
6 301257 普蕊斯 179,000 12,100,400.00 3.16
7 605369 拱东医疗 194,000 10,796,100.00 2.82
8 688062 迈威生物 435,000 10,731,450.00 2.80
9 688212 澳华内镜 172,000 10,344,080.00 2.70
10 688197 首药控股 224,907 9,801,447.06 2.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 260,000 27,588,600.00 6.64
2 688131 皓元医药 480,000 27,350,400.00 6.58
3 300558 贝达药业 565,000 27,136,950.00 6.53
4 688271 联影医疗 159,320 21,987,753.20 5.29
5 301230 泓博医药 340,017 15,266,763.30 3.67
6 600276 恒瑞医药 285,040 13,653,416.00 3.29
7 603882 金域医学 177,900 13,431,450.00 3.23
8 002422 科伦药业 436,030 12,941,370.40 3.11
9 300026 红日药业 2,360,000 12,791,200.00 3.08
10 300244 迪安诊断 492,977 12,635,000.51 3.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 449,000 26,383,240.00 7.96
2 688131 皓元医药 185,000 21,165,850.00 6.39
3 688198 佰仁医疗 155,319 19,368,279.30 5.85
4 002422 科伦药业 469,030 13,329,832.60 4.02
5 688271 联影医疗 84,000 12,956,160.00 3.91
6 002219 新里程 2,570,000 12,901,400.00 3.89
7 300452 山河药辅 620,000 11,699,400.00 3.53
8 688114 华大智造 115,000 10,936,500.00 3.30
9 002317 众生药业 525,000 10,783,500.00 3.25
10 300026 红日药业 1,798,000 10,734,060.00 3.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 114,000 5,616,780.00 8.34
2 688131 皓元医药 48,400 5,245,592.00 7.79
3 688271 联影医疗 22,867 4,047,001.66 6.01
4 688198 佰仁医疗 27,500 3,547,500.00 5.27
5 688197 首药控股 137,565 3,340,078.20 4.96
6 688114 华大智造 27,000 2,999,970.00 4.46
7 002422 科伦药业 87,800 2,336,358.00 3.47
8 300244 迪安诊断 88,000 2,211,440.00 3.28
9 300347 泰格医药 21,000 2,200,800.00 3.27
10 300203 聚光科技 63,300 2,145,870.00 3.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 116,000 5,196,800.00 7.17
2 688131 皓元医药 41,100 5,070,918.00 6.99
3 002873 新天药业 285,000 4,178,100.00 5.76
4 301257 普蕊斯 80,500 3,414,005.00 4.71
5 688389 普门科技 196,310 3,101,698.00 4.28
6 301080 百普赛斯 22,400 2,866,752.00 3.95
7 688198 佰仁医疗 24,000 2,627,040.00 3.62
8 300347 泰格医药 27,600 2,516,568.00 3.47
9 688105 诺唯赞 37,800 2,336,796.00 3.22
10 301207 华兰疫苗 49,784 2,301,016.48 3.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 86,000 5,228,800.00 6.31
2 300550 和仁科技 359,700 4,147,341.00 5.00
3 300813 泰林生物 98,460 4,006,337.40 4.83
4 688301 奕瑞科技 8,390 3,968,805.60 4.79
5 002873 新天药业 220,000 3,742,200.00 4.51
6 601567 三星医疗 220,000 2,921,600.00 3.52
7 301080 百普赛斯 16,000 2,670,240.00 3.22
8 300896 爱美客 4,400 2,640,044.00 3.19
9 688105 诺唯赞 31,000 2,631,900.00 3.18
10 688131 皓元医药 18,500 2,628,665.00 3.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 477,000 5,227,920.00 6.90
2 688301 奕瑞科技 14,170 5,222,353.50 6.89
3 300558 贝达药业 92,531 5,173,408.21 6.82
4 300896 爱美客 10,100 4,797,500.00 6.33
5 688131 皓元医药 26,600 4,681,600.00 6.18
6 601888 中国中免 28,500 4,684,545.00 6.18
7 300813 泰林生物 47,000 3,726,160.00 4.92
8 688677 海泰新光 49,008 3,483,488.64 4.59
9 301080 百普赛斯 20,400 3,427,200.00 4.52
10 300181 佐力药业 303,000 3,299,670.00 4.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 72,231 5,766,200.73 6.54
2 300463 迈克生物 155,000 4,524,450.00 5.13
3 300841 康华生物 21,000 4,467,120.00 5.07
4 688315 诺禾致源 108,000 4,460,400.00 5.06
5 688677 海泰新光 46,500 4,375,650.00 4.96
6 688131 皓元医药 17,500 4,351,900.00 4.94
7 300244 迪安诊断 100,000 3,357,000.00 3.81
8 688166 博瑞医药 88,000 3,230,480.00 3.67
9 688626 翔宇医疗 50,000 2,846,000.00 3.23
10 601567 三星医疗 162,000 2,642,220.00 3.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300841 康华生物 30,600 5,104,080.00 6.47
2 300558 贝达药业 52,000 4,867,720.00 6.17
3 300463 迈克生物 163,500 4,712,070.00 5.98
4 300630 普利制药 101,000 4,661,150.00 5.91
5 300244 迪安诊断 140,000 4,139,800.00 5.25
6 300482 万孚生物 90,800 3,904,400.00 4.95
7 688690 纳微科技 40,000 3,179,600.00 4.03
8 300171 东富龙 53,000 2,385,530.00 3.03
9 301047 义翘神州 6,100 2,336,239.00 2.96
10 688677 海泰新光 20,000 2,190,000.00 2.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 67,658 7,323,301.92 8.47
2 300630 普利制药 122,500 6,419,000.00 7.43
3 688526 科前生物 173,400 6,280,548.00 7.27
4 300841 康华生物 22,000 5,913,600.00 6.84
5 603658 安图生物 57,060 4,323,436.20 5.00
6 600521 华海药业 190,000 3,967,200.00 4.59
7 688575 亚辉龙 86,000 3,818,400.00 4.42
8 300463 迈克生物 90,000 3,788,100.00 4.38
9 300482 万孚生物 56,000 3,622,640.00 4.19
10 300244 迪安诊断 94,000 3,600,200.00 4.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 64,538 6,851,354.08 7.44
2 300463 迈克生物 164,000 6,663,320.00 7.23
3 688656 浩欧博 99,094 6,437,146.24 6.99
4 300841 康华生物 16,900 6,371,300.00 6.92
5 603658 安图生物 56,700 6,226,794.00 6.76
6 300244 迪安诊断 155,000 5,409,500.00 5.87
7 300406 九强生物 245,919 4,773,287.79 5.18
8 688526 科前生物 128,000 4,592,640.00 4.99
9 000710 贝瑞基因 135,200 4,375,072.00 4.75
10 600161 天坛生物 120,000 3,919,200.00 4.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 89,800 9,641,826.00 7.89
2 688166 博瑞医药 208,000 9,526,400.00 7.80
3 300463 迈克生物 196,609 9,161,979.40 7.50
4 688198 佰仁医疗 110,700 8,596,962.00 7.04
5 002317 众生药业 775,000 8,540,500.00 6.99
6 603108 润达医疗 740,085 8,274,150.30 6.77
7 300016 北陆药业 700,000 6,692,000.00 5.48
8 603658 安图生物 44,000 6,387,920.00 5.23
9 000710 贝瑞基因 140,000 5,328,400.00 4.36
10 300244 迪安诊断 155,029 5,314,394.12 4.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300463 迈克生物 187,208 9,918,279.84 7.82
2 603811 诚意药业 426,085 9,041,523.70 7.13
3 002317 众生药业 655,000 8,901,450.00 7.02
4 300233 金城医药 336,000 8,796,480.00 6.94
5 300453 三鑫医疗 485,020 8,162,886.60 6.44
6 603108 润达医疗 600,000 8,046,000.00 6.34
7 000710 贝瑞基因 132,000 7,187,400.00 5.67
8 688198 佰仁医疗 76,360 6,933,488.00 5.47
9 300381 溢多利 440,000 5,940,000.00 4.68
10 300016 北陆药业 310,000 3,636,300.00 2.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 190,000 9,498,100.00 7.09
2 600048 保利地产 560,000 8,276,800.00 6.18
3 601658 邮储银行 1,800,068 8,226,310.76 6.14
4 601318 中国平安 106,000 7,568,400.00 5.65
5 601939 建设银行 1,000,000 6,310,000.00 4.71
6 600031 三一重工 320,000 6,003,200.00 4.48
7 601398 工商银行 1,200,000 5,976,000.00 4.46
8 603108 润达医疗 390,000 5,194,800.00 3.88
9 601012 隆基股份 114,000 4,643,220.00 3.47
10 600036 招商银行 136,000 4,585,920.00 3.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300294 博雅生物 284,700 8,965,203.00 7.14
2 688166 博瑞医药 200,000 8,582,000.00 6.83
3 300244 迪安诊断 330,007 7,745,264.29 6.17
4 600216 浙江医药 360,000 6,750,000.00 5.37
5 300009 安科生物 430,078 5,935,076.40 4.72
6 300253 卫宁健康 280,000 5,871,600.00 4.67
7 603456 九洲药业 230,000 4,738,000.00 3.77
8 300010 立思辰 300,000 4,626,000.00 3.68
9 300054 鼎龙股份 420,000 4,578,000.00 3.64
10 002212 南洋股份 194,046 4,478,581.68 3.56

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