圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金C类(001966)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9455

 累计净值：1.9455 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖世源 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,502,738.39 90.95
2 固定收益类投资 19,972,220.57 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -844.17 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,861,771.31 3.03
6 其他资产 3,527,081.07 3,527,081.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,382,231.08 91.00
2 固定收益类投资 13,091,195.00 3.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -64.21 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,206,412.69 5.55
6 其他资产 1,312,462.66 1,312,462.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,769,214.75 88.77
2 固定收益类投资 11,897,505.46 3.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,065.45 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,571,052.83 5.39
6 其他资产 8,195,365.51 8,195,365.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,951,313.79 83.38
2 固定收益类投资 10,078,978.30 14.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 650,963.43 0.95
6 其他资产 620,334.51 620,334.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,065,551.16 93.08
2 固定收益类投资 4,186,730.18 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 578,349.68 0.79
6 其他资产 297,524.56 297,524.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,766,754.80 89.99
2 固定收益类投资 4,350,361.24 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,890,000.00 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 421,555.66 0.50
6 其他资产 1,767,454.68 1,767,454.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,829,835.85 92.46
2 固定收益类投资 4,457,582.25 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 664,210.73 0.87
6 其他资产 653,774.80 653,774.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,890,287.40 84.55
2 固定收益类投资 4,357,682.00 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 4.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,077,345.45 1.15
6 其他资产 5,084,366.75 5,084,366.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,094,018.08 90.55
2 固定收益类投资 3,461,914.00 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.51
5 银行存款和结算备付金合计 892,976.17 1.12
6 其他资产 1,167,704.37 1,167,704.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,844,661.22 68.33
2 固定收益类投资 25,989,930.49 29.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 589,826.33 0.67
6 其他资产 1,094,029.06 1,094,029.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,402,724.67 92.39
2 固定收益类投资 4,844,930.00 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,054,073.95 1.13
6 其他资产 1,015,431.03 1,015,431.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,328,526.71 92.09
2 固定收益类投资 6,199,380.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,373.07 0.54
6 其他资产 3,026,841.41 3,026,841.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,297,042.29 86.20
2 固定收益类投资 12,140,074.50 9.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,843,313.52 3.79
6 其他资产 671,214.80 671,214.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,311,015.12 76.90
2 固定收益类投资 11,354,739.90 7.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,190,000.00 8.87
5 银行存款和结算备付金合计 5,337,208.43 3.59
6 其他资产 4,458,171.10 4,458,171.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,974,589.43 88.58
2 固定收益类投资 4,894,893.09 3.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,178,513.85 4.80
6 其他资产 2,515,765.30 2,515,765.30

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