东方金元宝货币市场基金A类(001987)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4796

 7 日年化：1.9640% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郑雪莹 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-11-23

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112319298 23恒丰银行CD298 200,000 19,914,039.79 8.84
2 012381081 23中广核SCP001 100,000 10,085,792.16 4.48
3 012382313 23湖南钢铁SCP003 100,000 10,040,888.38 4.46
4 012382918 23知识城SCP009 100,000 10,030,933.29 4.45
5 112397224 23贵阳银行CD061 100,000 9,988,330.74 4.44
6 112321257 23渤海银行CD257 100,000 9,988,927.56 4.44
7 112313037 23浙商银行CD037 100,000 9,973,632.58 4.43
8 112398746 23江西银行CD095 100,000 9,971,946.41 4.43
9 112302009 23工商银行CD009 100,000 9,979,245.69 4.43
10 112308026 23中信银行CD026 100,000 9,979,404.81 4.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112396894 23广州农村商业银行CD046 200,000 19,848,709.22 9.89
2 042280470 22湘高速CP004 100,000 10,081,440.27 5.02
3 012381081 23中广核SCP001 100,000 10,031,092.03 5.00
4 112319153 23恒丰银行CD153 100,000 9,978,035.95 4.97
5 112313104 23浙商银行CD104 100,000 9,967,417.78 4.97
6 112321091 23渤海银行CD091 100,000 9,952,263.31 4.96
7 112285690 22四川银行CD111 100,000 9,963,786.39 4.96
8 112393273 23中原银行CD081 100,000 9,960,398.88 4.96
9 112397224 23贵阳银行CD061 100,000 9,932,019.30 4.95
10 112396319 23青岛农商行CD092 100,000 9,928,267.40 4.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221366 22渤海银行CD366 200,000 19,981,010.99 5.95
2 112311016 23平安银行CD016 200,000 19,940,594.63 5.94
3 112319079 23恒丰银行CD079 200,000 19,906,753.85 5.93
4 112317077 23光大银行CD077 200,000 19,900,207.41 5.93
5 112311038 23平安银行CD038 200,000 19,892,652.34 5.92
6 220304 22进出04 140,000 14,250,174.67 4.24
7 112271698 22郑州银行CD261 100,000 9,963,018.06 2.97
8 112219271 22恒丰银行CD271 100,000 9,966,825.74 2.97
9 112270734 22天津银行CD343 100,000 9,975,509.97 2.97
10 112217120 22光大银行CD120 100,000 9,959,665.62 2.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221366 22渤海银行CD366 200,000 19,880,780.90 6.60
2 229961 22贴现国债61 120,000 11,984,329.92 3.98
3 012284104 22湘高速SCP004 100,000 10,012,104.08 3.33
4 112221266 22渤海银行CD266 100,000 9,991,642.18 3.32
5 112294679 22珠海华润银行CD039 100,000 9,951,643.54 3.31
6 112221309 22渤海银行CD309 100,000 9,972,793.61 3.31
7 112292492 22杭州银行CD042 100,000 9,969,074.15 3.31
8 112286929 22华融湘江银行CD191 100,000 9,963,214.11 3.31
9 112294476 22九江银行CD023 100,000 9,954,340.41 3.31
10 112204006 22中国银行CD006 100,000 9,958,907.35 3.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112284940 22广州农村商业银行CD087 200,000 19,955,357.35 5.34
2 112293587 22广州农村商业银行CD027 200,000 19,937,118.90 5.33
3 112293261 22重庆银行CD019 150,000 14,954,578.30 4.00
4 042100470 21陕延油CP001 100,000 10,213,122.81 2.73
5 210216 21国开16 100,000 10,209,925.45 2.73
6 012282037 22中文天地SCP004 100,000 10,048,569.56 2.69
7 012281620 22中化工SCP008 100,000 10,071,854.11 2.69
8 012282465 22杭州钢铁SCP003 100,000 10,032,508.84 2.68
9 112219126 22恒丰银行CD126 100,000 9,988,756.59 2.67
10 112219257 22恒丰银行CD257 100,000 9,987,891.62 2.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112296842 22广州农村商业银行CD046 200,000 19,866,006.68 6.08
2 042100470 21陕延油CP001 100,000 10,174,590.06 3.11
3 012280929 22远东租赁SCP003 100,000 10,056,598.69 3.08
4 112221015 22渤海银行CD015 100,000 9,988,222.11 3.06
5 112219129 22恒丰银行CD129 100,000 9,988,647.73 3.06
6 112298591 22成都银行CD111 100,000 9,977,473.82 3.05
7 112292661 22徽商银行CD010 100,000 9,969,978.22 3.05
8 112298870 22广州农村商业银行CD065 100,000 9,977,136.35 3.05
9 112186578 21贵州银行CD049 100,000 9,978,500.37 3.05
10 112109244 21浦发银行CD244 100,000 9,970,857.96 3.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109183 21浦发银行CD183 300,000 29,915,532.79 6.59
2 112121398 21渤海银行CD398 200,000 19,969,551.37 4.40
3 112171450 21广州农村商业银行CD117 200,000 19,973,176.84 4.40
4 112113205 21浙商银行CD205 200,000 19,968,595.49 4.40
5 190207 19国开07 100,000 10,294,650.07 2.27
6 012105126 21国能资本SCP002 100,000 10,069,350.50 2.22
7 012105286 21物产中大SCP009 100,000 10,057,912.24 2.22
8 112171807 21杭州联合银行CD096 100,000 9,985,540.79 2.20
9 012280882 22远东租赁SCP002 100,000 10,001,049.23 2.20
10 012280929 22远东租赁SCP003 100,000 9,994,953.07 2.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119374 21恒丰银行CD374 200,000 19,911,905.02 4.23
2 112111095 21平安银行CD095 200,000 19,884,150.52 4.22
3 112121398 21渤海银行CD398 200,000 19,833,105.29 4.21
4 112113205 21浙商银行CD205 200,000 19,834,562.22 4.21
5 112171450 21广州农村商业银行CD117 200,000 19,839,600.13 4.21
6 019649 21国债01 116,080 11,611,032.88 2.47
7 072110066 21天风证券CP004 100,000 9,998,179.08 2.12
8 012105126 21国能资本SCP002 100,000 9,994,037.88 2.12
9 012103908 21物产中大SCP008 100,000 9,997,032.45 2.12
10 012103706 21远东租赁SCP013 100,000 9,996,388.27 2.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116051 21上海银行CD051 200,000 19,980,203.29 4.65
2 112012143 20北京银行CD143 200,000 19,941,595.08 4.64
3 112009513 20浦发银行CD513 200,000 19,902,626.86 4.63
4 112180152 21徽商银行CD046 200,000 19,931,813.32 4.63
5 112121239 21渤海银行CD239 200,000 19,879,241.19 4.62
6 112119224 21恒丰银行CD224 200,000 19,868,737.25 4.62
7 012102002 21广物控股SCP004 100,000 10,003,918.80 2.33
8 012102241 21国药租赁SCP004 100,000 10,011,895.70 2.33
9 012101817 21四川路桥SCP001 100,000 10,001,026.68 2.33
10 012101514 21苏广播SCP001 100,000 10,000,800.87 2.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112072449 20西安银行CD083 200,000 19,937,362.87 4.78
2 112116051 21上海银行CD051 200,000 19,840,662.59 4.76
3 112180152 21徽商银行CD046 200,000 19,799,013.73 4.75
4 112009513 20浦发银行CD513 200,000 19,773,533.03 4.74
5 112121239 21渤海银行CD239 200,000 19,742,967.20 4.74
6 112119224 21恒丰银行CD224 200,000 19,732,429.05 4.73
7 019640 20国债10 102,000 10,199,648.33 2.45
8 012101016 21大众交通SCP001 100,000 10,002,968.43 2.40
9 012101817 21四川路桥SCP001 100,000 10,003,793.97 2.40
10 012101514 21苏广播SCP001 100,000 10,006,922.34 2.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112014060 20江苏银行CD060 200,000 19,933,507.76 5.76
2 112118018 21华夏银行CD018 200,000 19,937,397.98 5.76
3 112013120 20浙商银行CD120 200,000 19,881,503.33 5.74
4 160413 16农发13 100,000 10,000,155.76 2.89
5 012100375 21物产中大SCP001 100,000 9,996,926.13 2.89
6 012100912 21温州铁投SCP001 100,000 10,000,310.49 2.89
7 012100619 21皖能股SCP001 100,000 10,000,708.67 2.89
8 012003626 20苏广播SCP003 100,000 9,995,005.90 2.89
9 012003762 20广物控股SCP008 100,000 9,990,489.69 2.88
10 112071857 20齐鲁银行CD056 100,000 9,972,432.70 2.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112092921 20徽商银行CD008 205,000 20,392,521.75 6.45
2 112018061 20华夏银行CD061 200,000 19,904,935.27 6.30
3 112021484 20渤海银行CD484 200,000 19,893,859.05 6.29
4 112014060 20江苏银行CD060 200,000 19,784,707.36 6.26
5 112013120 20浙商银行CD120 200,000 19,732,304.77 6.24
6 012004328 20闽冶金SCP007 100,000 9,996,588.66 3.16
7 160413 16农发13 100,000 10,002,948.77 3.16
8 012003786 20大唐新能SCP005 100,000 9,994,589.59 3.16
9 012003370 20大众交通SCP002 100,000 9,994,360.96 3.16
10 012004358 20首旅SCP034 100,000 10,000,220.40 3.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021287 20渤海银行CD287 200,000 19,968,541.28 8.18
2 112003095 20农业银行CD095 200,000 19,926,503.08 8.16
3 112092921 20徽商银行CD008 103,000 10,158,467.30 4.16
4 012002724 20物产中大SCP007 100,000 9,988,308.66 4.09
5 012001557 20津城建SCP004 100,000 9,978,906.69 4.09
6 012001943 20象屿股份SCP008 100,000 9,991,289.52 4.09
7 012001056 20大同煤矿SCP009 100,000 10,001,517.90 4.09
8 012002814 20三一SCP008 100,000 9,989,081.81 4.09
9 112006159 20交通银行CD159 100,000 9,969,023.24 4.08
10 111914205 19江苏银行CD205 100,000 9,966,896.82 4.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000343 20物产中大SCP002 100,000 10,011,626.77 4.92
2 012000848 20华菱集团SCP001 100,000 10,009,502.03 4.92
3 012001157 20复星高科SCP002 100,000 10,002,779.62 4.91
4 011902944 19大同煤矿SCP023 100,000 10,000,195.01 4.91
5 111909275 19浦发银行CD275 100,000 9,976,853.03 4.90
6 111985403 19郑州银行CD172 100,000 9,977,151.65 4.90
7 111984606 19宁波银行CD170 100,000 9,975,715.17 4.90
8 112011055 20平安银行CD055 100,000 9,967,809.77 4.90
9 112021060 20渤海银行CD060 100,000 9,971,336.23 4.90
10 111977304 19徽商银行CD128 100,000 9,850,610.61 4.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150313 15进出13 125,000 12,525,632.31 4.67
2 012000048 20复星高科SCP001 100,000 10,001,403.58 3.73
3 012000104 20大同煤矿SCP002 100,000 10,000,177.40 3.73
4 011902944 19大同煤矿SCP023 100,000 10,002,404.69 3.73
5 111912038 19北京银行CD038 100,000 9,968,942.61 3.72
6 111996518 19甘肃银行CD033 100,000 9,977,739.30 3.72
7 111997660 19厦门国际银行CD068 100,000 9,962,512.98 3.71
8 111910223 19兴业银行CD223 100,000 9,947,558.90 3.71
9 111980605 19贵州银行CD031 100,000 9,926,642.86 3.70
10 111977441 19昆仑银行CD107 100,000 9,929,733.19 3.70

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