东方金元宝货币市场基金A类(001987)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4796

 7 日年化：1.9640% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郑雪莹 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-11-23

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,889,773.48 77.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,024,994.56 19.37
5 银行存款和结算备付金合计 215,700.80 0.09
6 其他资产 7,267,098.48 7,267,098.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 180,832,961.00 82.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,407,102.78 17.88
5 银行存款和结算备付金合计 200,362.31 0.09
6 其他资产 1,639.56 1,639.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 275,831,015.12 74.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,278,818.16 19.61
5 银行存款和结算备付金合计 20,407,339.68 5.54
6 其他资产 43,211.68 43,211.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 217,109,489.27 63.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,555,624.23 18.64
5 银行存款和结算备付金合计 21,265,880.92 6.24
6 其他资产 39,005,903.36 39,005,903.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 353,588,033.86 83.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,569,664.30 16.43
5 银行存款和结算备付金合计 304,286.04 0.07
6 其他资产 83,283.07 83,283.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 336,132,455.86 88.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,767,682.68 11.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,392,160.91 0.37
6 其他资产 369,075.27 369,075.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 356,908,399.07 70.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,281,781.18 27.01
5 银行存款和结算备付金合计 11,359,421.21 2.25
6 其他资产 24,030.73 24,030.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 316,924,363.28 63.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,807,443.21 21.80
5 银行存款和结算备付金合计 12,690,249.46 2.54
6 其他资产 60,661,449.02 60,661,449.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 383,897,782.60 86.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,956,688.43 13.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,207,863.58 0.49
6 其他资产 1,302,229.00 1,302,229.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,157,644.16 79.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,081,840.13 18.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,913,014.10 0.45
6 其他资产 4,473,105.84 4,473,105.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,341,520.59 60.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,345,917.52 21.46
5 银行存款和结算备付金合计 63,329,115.68 17.34
6 其他资产 1,106,518.11 1,106,518.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 217,269,590.50 61.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,713,863.58 27.27
5 银行存款和结算备付金合计 37,164,673.14 10.59
6 其他资产 796,678.46 796,678.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 184,452,226.28 74.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,201,890.32 24.42
5 银行存款和结算备付金合计 99,821.37 0.04
6 其他资产 1,818,694.10 1,818,694.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 134,828,472.83 66.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,640,751.47 23.34
5 银行存款和结算备付金合计 20,353,614.04 9.97
6 其他资产 1,326,615.60 1,326,615.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 122,021,072.73 43.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,545,359.82 37.90
5 银行存款和结算备付金合计 51,191,399.04 18.21
6 其他资产 1,374,315.39 1,374,315.39

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