华安年年红定期开放债券型证券投资基金C类(001994)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0320

 累计净值：1.3620 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：石雨欣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.261亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-15

业绩比较基准： 同期一年期定期存款收益率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000039 20凤城河MTN001 100,000 10,595,883.29 8.38
2 101900170 19淮安交通MTN001 100,000 10,480,506.85 8.29
3 163168 20华发02 100,000 10,468,400.00 8.28
4 102102295 21舟山旅游MTN001 100,000 10,399,000.00 8.23
5 102380462 23新庐陵MTN001 100,000 10,390,229.51 8.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900170 19淮安交通MTN001 100,000 10,408,561.64 5.81
2 012283824 22吴中国太SCP009 100,000 10,149,986.30 5.67
3 042280448 22中石油CP003 100,000 10,114,397.81 5.65
4 042280413 22联通CP001 100,000 10,131,374.25 5.65
5 019694 23国债01 100,000 10,110,964.38 5.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143309 18苏通01 100,000 10,374,115.07 5.79
2 072210068 22国信证券CP014 100,000 10,224,278.90 5.71
3 012283544 22国能租赁SCP005 100,000 10,085,266.85 5.63
4 012283119 22深圳高速SCP003 100,000 10,084,921.10 5.63
5 012284143 22苏国信SCP022 100,000 10,071,262.47 5.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143309 18苏通01 100,000 10,332,430.14 5.87
2 072210023 22申万宏源CP002 100,000 10,217,549.59 5.80
3 042280089 22国电CP001 100,000 10,177,871.78 5.78
4 072210068 22国信证券CP014 100,000 10,159,541.92 5.77
5 012281890 22杭金投SCP004 100,000 10,134,408.22 5.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 200,000 20,196,526.03 11.28
2 143309 18苏通01 100,000 10,319,641.10 5.76
3 210303 21进出03 100,000 10,302,569.86 5.75
4 072210023 22申万宏源CP002 100,000 10,175,340.27 5.68
5 042280089 22国电CP001 100,000 10,135,720.00 5.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 300,000 30,562,191.78 17.01
2 012103884 21鲁高速SCP004 100,000 10,184,674.52 5.67
3 012280177 22京基投SCP001 100,000 10,115,491.51 5.63
4 072210023 22申万宏源CP002 100,000 10,110,130.96 5.63
5 012280683 22北京国资SCP002 100,000 10,079,124.93 5.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102484 21广晟SCP004 300,000 30,612,396.16 8.72
2 012103144 21保利文化SCP003 200,000 20,364,241.10 5.80
3 012103060 21泸州窖SCP002 200,000 20,331,153.97 5.79
4 012102964 21深圳水务SCP004 200,000 20,305,049.86 5.78
5 012103075 21鲁金SCP004 200,000 20,305,479.45 5.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 550,000 55,176,000.00 15.76
2 012101651 21中航集SCP001 300,000 30,111,000.00 8.60
3 143015 17锡公01 300,000 30,078,000.00 8.59
4 012102484 21广晟SCP004 300,000 30,087,000.00 8.59
5 012101858 21青岛啤酒SCP003 200,000 20,072,000.00 5.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143015 17锡公01 300,000 30,189,000.00 8.60
2 012101651 21中航集SCP001 300,000 30,081,000.00 8.57
3 012102097 21福耀玻璃SCP002 300,000 30,054,000.00 8.56
4 012102484 21广晟SCP004 300,000 30,030,000.00 8.55
5 012101858 21青岛啤酒SCP003 200,000 20,054,000.00 5.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143015 17锡公01 300,000 30,270,000.00 8.63
2 012004115 20泸州窖SCP006 300,000 30,171,000.00 8.60
3 143808 18华宝01 300,000 30,108,000.00 8.58
4 012102097 21福耀玻璃SCP002 300,000 29,991,000.00 8.55
5 101800804 18巨化MTN001 200,000 20,202,000.00 5.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004393 20南电SCP014 1,000,000 100,200,000.00 3.35
2 012003789 20港兴港投SCP004 1,000,000 100,200,000.00 3.35
3 012100662 21中电投SCP008 1,000,000 100,080,000.00 3.35
4 012101004 21中铝SCP004 1,000,000 100,030,000.00 3.35
5 012100357 21鲁高速SCP002 1,000,000 100,100,000.00 3.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002974 20上海石化SCP001 1,000,000 100,030,000.00 3.35
2 012003174 20沪电力SCP016 1,000,000 100,150,000.00 3.35
3 012003278 20粤交投SCP004 1,000,000 100,100,000.00 3.35
4 012003789 20港兴港投SCP004 1,000,000 99,840,000.00 3.34
5 136280 16北汽01 900,000 89,964,000.00 3.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002507 20张江集SCP004 1,000,000 100,030,000.00 3.35
2 012003044 20亦庄投资SCP006 1,000,000 99,940,000.00 3.34
3 012003104 20广物控股SCP006 1,000,000 99,730,000.00 3.34
4 012003174 20沪电力SCP016 1,000,000 99,760,000.00 3.34
5 012003155 20浙小商SCP004 1,000,000 99,890,000.00 3.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902593 19深业SCP004 1,300,000 130,481,000.00 4.31
2 012000468 20三一(疫情防控债)SCP001 1,000,000 100,130,000.00 3.31
3 012001453 20张江集SCP002 1,000,000 100,020,000.00 3.30
4 012000616 20恒健SCP001 1,000,000 100,040,000.00 3.30
5 012001438 20首开SCP002 1,000,000 100,020,000.00 3.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011901741 19恒逸SCP006 100,000 10,096,000.00 6.81
2 143255 17中油01 100,000 10,079,000.00 6.80
3 143246 17电投14 100,000 10,085,000.00 6.80
4 011901845 19青岛黄岛SCP003 100,000 10,053,000.00 6.78
5 122376 15首置01 100,000 10,035,000.00 6.77

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