红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(002024)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9561

 累计净值：1.1681 净值更新日期：2022-12-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：红塔红土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.003亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-24

业绩比较基准： 沪深300指数×55％＋中债总指数（财富）×45％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 67,203 1,036,270.26 11.49
2 300799 左江科技 6,000 522,780.00 5.80
3 600487 亨通光电 25,000 455,000.00 5.04
4 002384 东山精密 16,000 370,400.00 4.11
5 002129 TCL中环 8,000 358,080.00 3.97
6 000858 五粮液 2,000 338,460.00 3.75
7 300083 创世纪 36,000 306,720.00 3.40
8 002011 盾安环境 20,000 290,000.00 3.21
9 300316 晶盛机电 4,000 270,480.00 3.00
10 002008 大族激光 10,000 260,600.00 2.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 67,203 1,065,839.58 7.17
2 688223 晶科能源 25,986 376,017.42 2.53
3 688173 希荻微 2,151 68,014.62 0.46
4 301215 中汽股份 3,684 23,540.76 0.16
5 301122 采纳股份 182 12,807.34 0.09
6 301217 铜冠铜箔 754 11,181.82 0.08
7 301235 华康医疗 333 12,630.69 0.08
8 301207 华兰疫苗 180 10,155.60 0.07
9 301200 大族数控 206 10,695.52 0.07
10 301256 华融化学 814 8,205.12 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 4.22
2 601166 兴业银行 90,000 1,860,300.00 3.51
3 600383 金地集团 124,700 1,780,716.00 3.36
4 601318 中国平安 36,000 1,744,200.00 3.29
5 601615 明阳智能 77,700 1,722,609.00 3.25
6 600036 招商银行 36,000 1,684,800.00 3.18
7 601668 中国建筑 300,000 1,632,000.00 3.08
8 601012 隆基股份 20,000 1,443,800.00 2.72
9 601949 中国出版 280,000 1,416,800.00 2.67
10 601688 华泰证券 93,400 1,389,792.00 2.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 2.57
2 000001 平安银行 213,100 3,511,888.00 1.76
3 600036 招商银行 65,400 3,185,634.00 1.60
4 002011 盾安环境 225,200 3,085,240.00 1.55
5 601318 中国平安 60,100 3,029,641.00 1.52
6 300799 左江科技 28,300 2,660,200.00 1.34
7 601800 中国交建 301,700 2,588,586.00 1.30
8 000858 五粮液 11,500 2,560,590.00 1.29
9 000066 中国长城 173,700 2,459,592.00 1.23
10 601818 光大银行 682,900 2,267,228.00 1.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 5.48
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 4.72
3 600036 招商银行 95,800 4,833,110.00 3.62
4 601318 中国平安 87,600 4,236,336.00 3.17
5 601012 隆基股份 46,780 3,858,414.40 2.89
6 600030 中信证券 86,100 2,176,608.00 1.63
7 601166 兴业银行 114,300 2,091,690.00 1.57
8 601888 中国中免 7,600 1,976,000.00 1.48
9 603259 药明康德 12,120 1,851,936.00 1.39
10 600887 伊利股份 47,800 1,802,060.00 1.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 6.32
2 601318 中国平安 93,200 5,990,896.00 4.60
3 600036 招商银行 95,800 5,191,402.00 3.99
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.95
5 601166 兴业银行 126,600 2,601,630.00 2.00
6 600276 恒瑞医药 38,160 2,593,735.20 1.99
7 601012 隆基股份 27,580 2,450,207.20 1.88
8 601888 中国中免 7,600 2,280,760.00 1.75
9 600030 中信证券 86,100 2,147,334.00 1.65
10 603259 药明康德 12,120 1,897,870.80 1.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 4.28
2 601318 中国平安 93,200 7,334,840.00 3.91
3 600036 招商银行 95,800 4,895,380.00 2.61
4 601166 兴业银行 126,600 3,049,794.00 1.63
5 600276 恒瑞医药 31,800 2,928,462.00 1.56
6 601888 中国中免 7,600 2,326,208.00 1.24
7 600030 中信证券 86,100 2,056,929.00 1.10
8 600887 伊利股份 47,800 1,913,434.00 1.02
9 601012 隆基股份 19,700 1,733,600.00 0.92
10 601398 工商银行 302,100 1,673,634.00 0.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,390,600.00 5.00
2 601318 中国平安 79,000 6,871,420.00 3.66
3 600036 招商银行 100,700 4,425,765.00 2.36
4 600276 恒瑞医药 30,400 3,388,384.00 1.80
5 601601 中国太保 79,100 3,037,440.00 1.62
6 601166 兴业银行 132,400 2,763,188.00 1.47
7 600030 中信证券 92,400 2,716,560.00 1.45
8 601628 中国人寿 68,900 2,645,071.00 1.41
9 600887 伊利股份 57,200 2,537,964.00 1.35
10 601888 中国中免 8,600 2,429,070.00 1.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 210,000 7,560,000.00 7.00
2 601398 工商银行 1,230,000 6,051,600.00 5.61
3 601166 兴业银行 303,000 4,887,390.00 4.53
4 601939 建设银行 785,000 4,827,750.00 4.47
5 601658 邮储银行 1,060,000 4,780,600.00 4.43
6 601818 光大银行 1,305,000 4,763,250.00 4.41
7 601577 长沙银行 533,000 4,701,060.00 4.36
8 600919 江苏银行 745,000 4,529,600.00 4.20
9 601128 常熟银行 570,000 4,451,700.00 4.12
10 601009 南京银行 560,000 4,418,400.00 4.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 212,000 7,148,640.00 5.94
2 601398 工商银行 1,140,000 5,677,200.00 4.72
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.65
4 601128 常熟银行 660,000 4,956,600.00 4.12
5 601288 农业银行 1,440,000 4,867,200.00 4.04
6 601939 建设银行 765,000 4,827,150.00 4.01
7 601658 邮储银行 1,030,000 4,707,100.00 3.91
8 601009 南京银行 627,000 4,595,910.00 3.82
9 601577 长沙银行 459,516 3,648,557.04 3.03
10 601166 兴业银行 230,000 3,629,400.00 3.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.94
2 601318 中国平安 39,200 2,711,464.00 2.10
3 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 1.60
4 600519 贵州茅台 1,600 1,777,600.00 1.37
5 600036 招商银行 36,600 1,181,448.00 0.91
6 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.90
7 600276 恒瑞医药 10,053 925,177.59 0.72
8 601166 兴业银行 51,800 824,138.00 0.64
9 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.59
10 600887 伊利股份 20,900 624,074.00 0.48
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 135,100 11,545,646.00 9.84
2 600519 贵州茅台 6,000 7,098,000.00 6.05
3 600036 招商银行 110,500 4,152,590.00 3.54
4 600276 恒瑞医药 34,200 2,993,184.00 2.55
5 601166 兴业银行 149,700 2,964,060.00 2.53
6 688009 中国通号 408,100 2,770,999.00 2.36
7 600030 中信证券 103,600 2,621,080.00 2.23
8 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 1.94
9 600887 伊利股份 69,100 2,137,954.00 1.82
10 600016 民生银行 284,900 1,797,719.00 1.53
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 175,500 15,275,520.00 8.49
2 600519 贵州茅台 8,500 9,775,000.00 5.44
3 600036 招商银行 155,000 5,386,250.00 3.00
4 600276 恒瑞医药 48,000 3,872,640.00 2.15
5 601166 兴业银行 209,900 3,679,547.00 2.05
6 600030 中信证券 134,600 3,025,808.00 1.68
7 688009 中国通号 408,100 2,864,862.00 1.59
8 600887 伊利股份 96,900 2,763,588.00 1.54
9 600016 民生银行 399,400 2,404,388.00 1.34
10 600000 浦发银行 192,400 2,278,016.00 1.27
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 175,500 15,551,055.00 6.30
2 600519 贵州茅台 8,500 8,364,000.00 3.39
3 600036 招商银行 162,700 5,853,946.00 2.37
4 601166 兴业银行 209,900 3,839,071.00 1.56
5 600887 伊利股份 96,900 3,237,429.00 1.31
6 600030 中信证券 134,600 3,204,826.00 1.30
7 600276 恒瑞医药 44,200 2,917,200.00 1.18
8 601328 交通银行 442,900 2,710,548.00 1.10
9 600016 民生银行 399,400 2,536,190.00 1.03
10 600000 浦发银行 192,400 2,247,232.00 0.91
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 5,900 112,041.00 1.00
2 002463 沪电股份 8,300 95,699.00 0.85
3 601688 华泰证券 3,500 78,435.00 0.70
4 002304 洋河股份 600 78,252.00 0.70
5 601318 中国平安 900 69,390.00 0.62
6 600036 招商银行 2,000 67,840.00 0.60
7 600872 中炬高新 1,800 65,844.00 0.59
8 000001 平安银行 5,000 64,100.00 0.57
9 002867 周大生 1,800 63,126.00 0.56
10 600030 中信证券 2,500 61,950.00 0.55

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