红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(002024)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9561

 累计净值：1.1681 净值更新日期：2022-12-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：红塔红土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.003亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-24

业绩比较基准： 沪深300指数×55％＋中债总指数（财富）×45％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,639,126.26 61.42
2 固定收益类投资 1,021,057.81 11.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,598,608.33 17.41
5 银行存款和结算备付金合计 710,597.73 7.74
6 其他资产 211,782.21 211,782.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,648,310.47 10.61
2 固定收益类投资 917,144.38 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 35.40
5 银行存款和结算备付金合计 7,311,987.97 47.06
6 其他资产 159,442.57 159,442.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,986,159.37 88.50
2 固定收益类投资 3,547,470.55 6.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,595,429.55 4.79
6 其他资产 94,318.58 94,318.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,391,038.66 53.04
2 固定收益类投资 110,626,500.00 45.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,518,963.47 1.43
6 其他资产 1,313,942.85 1,313,942.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,516,639.31 41.15
2 固定收益类投资 97,711,400.00 57.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,780,977.85 1.04
6 其他资产 1,376,497.74 1,376,497.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,468,246.74 43.37
2 固定收益类投资 87,738,600.00 53.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,028,153.35 1.86
6 其他资产 1,259,753.99 1,259,753.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,971,794.06 25.10
2 固定收益类投资 161,378,700.00 64.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,241,198.39 9.26
6 其他资产 3,314,966.96 3,314,966.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,053,053.73 28.21
2 固定收益类投资 19,522,020.00 7.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,000,000.00 28.19
5 银行存款和结算备付金合计 82,707,076.29 31.51
6 其他资产 12,212,459.83 12,212,459.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,427,301.21 42.28
2 固定收益类投资 67,804,081.00 47.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,700,000.00 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 8,280,103.15 5.79
6 其他资产 707,343.55 707,343.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,975,070.56 55.35
2 固定收益类投资 46,231,163.56 38.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 5,911,511.52 4.89
6 其他资产 885,815.56 885,815.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,846,405.81 14.45
2 固定收益类投资 45,880,250.00 23.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,000,000.00 26.47
5 银行存款和结算备付金合计 67,269,489.08 34.91
6 其他资产 704,270.31 704,270.31
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,127,631.81 50.90
2 固定收益类投资 68,275,000.00 46.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,942,573.50 1.33
6 其他资产 1,278,222.83 1,278,222.83
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,307,901.10 37.22
2 固定收益类投资 145,857,000.00 59.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 4,427,238.04 1.80
6 其他资产 1,933,425.94 1,933,425.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,471,902.41 30.06
2 固定收益类投资 204,152,168.00 67.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 6,185,297.86 2.03
6 其他资产 1,514,268.54 1,514,268.54
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,446,401.50 12.29
2 固定收益类投资 4,165,330.00 35.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,400,000.00 28.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,149,330.06 18.27
6 其他资产 606,092.25 606,092.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034