中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类(002046)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1200

 累计净值：1.2790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨立春,王颖 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.100亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-11-25

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 8,100 267,057.00 1.33
2 002142 宁波银行 9,400 252,578.00 1.26
3 600425 青松建化 27,900 129,177.00 0.65
4 601555 东吴证券 15,100 127,293.00 0.64
5 601166 兴业银行 7,800 127,062.00 0.63
6 600837 海通证券 12,500 124,375.00 0.62
7 000778 新兴铸管 29,800 123,074.00 0.61
8 601688 华泰证券 7,600 120,156.00 0.60
9 600415 小商品城 12,900 116,616.00 0.58
10 002307 北新路桥 19,600 103,880.00 0.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 12,880 579,600.00 0.69
2 603063 禾望电气 18,000 553,500.00 0.66
3 601688 华泰证券 37,900 521,883.00 0.63
4 000778 新兴铸管 127,000 518,160.00 0.62
5 600415 小商品城 58,400 498,152.00 0.60
6 600837 海通证券 54,200 499,724.00 0.60
7 000783 长江证券 86,187 499,884.60 0.60
8 600425 青松建化 108,600 480,012.00 0.58
9 600109 国金证券 55,600 482,052.00 0.58
10 603728 鸣志电器 5,800 465,740.00 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600586 金晶科技 179,000 1,582,360.00 0.61
2 601669 中国电建 221,500 1,579,295.00 0.60
3 000768 中航西飞 60,400 1,554,092.00 0.59
4 601390 中国中铁 221,700 1,525,296.00 0.58
5 601166 兴业银行 80,900 1,366,401.00 0.52
6 688239 航宇科技 18,096 1,358,104.80 0.52
7 600118 中国卫星 46,400 1,321,008.00 0.51
8 300124 汇川技术 18,800 1,321,640.00 0.51
9 601688 华泰证券 103,500 1,321,695.00 0.51
10 600528 中铁工业 138,800 1,318,600.00 0.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300674 宇信科技 210,200 2,953,310.00 0.79
2 688239 航宇科技 29,300 2,276,317.00 0.61
3 000768 中航西飞 88,400 2,249,780.00 0.60
4 300760 迈瑞医疗 7,100 2,243,387.00 0.60
5 688111 金山办公 7,478 1,977,856.22 0.53
6 601166 兴业银行 110,500 1,943,695.00 0.52
7 002049 紫光国微 14,560 1,919,299.20 0.51
8 300454 深信服 16,700 1,879,585.00 0.50
9 601688 华泰证券 148,200 1,888,068.00 0.50
10 600837 海通证券 215,200 1,870,088.00 0.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 133,000 4,475,450.00 1.01
2 000568 泸州老窖 17,700 4,082,682.00 0.92
3 600905 三峡能源 698,463 3,932,346.69 0.89
4 000858 五粮液 21,500 3,638,445.00 0.82
5 002155 湖南黄金 289,500 3,476,895.00 0.78
6 600809 山西汾酒 10,400 3,150,056.00 0.71
7 300454 深信服 31,200 3,120,000.00 0.70
8 000596 古井贡酒 10,600 2,882,670.00 0.65
9 600587 新华医疗 109,900 2,689,253.00 0.61
10 002049 紫光国微 18,460 2,658,240.00 0.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 283,200 8,297,760.00 1.23
2 601288 农业银行 2,245,000 6,779,900.00 1.00
3 600941 中国移动 110,600 6,691,300.00 0.99
4 601800 中国交建 633,400 5,877,952.00 0.87
5 300026 红日药业 765,500 5,894,350.00 0.87
6 600415 小商品城 997,100 5,553,847.00 0.82
7 000498 山东路桥 569,500 5,501,370.00 0.81
8 600905 三峡能源 854,163 5,372,685.27 0.80
9 002938 鹏鼎控股 162,100 4,897,041.00 0.72
10 600096 云天化 143,200 4,507,936.00 0.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002938 鹏鼎控股 338,800 9,764,216.00 1.08
2 600905 三峡能源 1,543,363 9,476,248.82 1.05
3 000555 神州信息 546,100 6,848,094.00 0.76
4 002025 航天电器 110,600 6,805,218.00 0.75
5 603005 晶方科技 179,120 6,631,022.40 0.73
6 300674 宇信科技 342,100 6,284,377.00 0.69
7 600161 天坛生物 241,700 5,965,156.00 0.66
8 000768 中航西飞 197,900 5,697,541.00 0.63
9 600566 济川药业 204,800 5,392,384.00 0.59
10 002987 京北方 134,600 5,287,088.00 0.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,052,100 20,031,984.00 1.37
2 002291 星期六 821,266 16,392,469.36 1.12
3 600905 三峡能源 1,664,363 12,499,366.13 0.86
4 601669 中国电建 1,472,400 11,896,992.00 0.82
5 002938 鹏鼎控股 270,000 11,456,100.00 0.79
6 000768 中航西飞 258,300 9,427,950.00 0.65
7 002648 卫星化学 226,500 9,066,795.00 0.62
8 600309 万华化学 90,000 9,090,000.00 0.62
9 000516 国际医学 811,500 8,950,845.00 0.61
10 002025 航天电器 98,800 8,294,260.00 0.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 432,952 21,842,428.40 2.05
2 002142 宁波银行 601,900 21,156,785.00 1.99
3 601166 兴业银行 1,149,400 21,034,020.00 1.98
4 002291 星期六 553,266 12,431,887.02 1.17
5 002938 鹏鼎控股 335,800 11,192,214.00 1.05
6 600926 杭州银行 500,000 7,465,000.00 0.70
7 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.59
8 601939 建设银行 1,045,300 6,240,441.00 0.59
9 601658 邮储银行 1,153,720 5,860,897.60 0.55
10 603939 益丰药房 109,590 5,707,447.20 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 2,894,100 10,939,698.00 1.14
2 601398 工商银行 1,577,900 8,157,743.00 0.85
3 600036 招商银行 137,352 7,443,104.88 0.78
4 601166 兴业银行 352,000 7,233,600.00 0.76
5 601233 桐昆股份 285,400 6,875,286.00 0.72
6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.54
7 688598 金博股份 15,700 4,223,300.00 0.44
8 000963 华东医药 91,300 4,200,713.00 0.44
9 002266 浙富控股 831,900 4,151,181.00 0.43
10 000683 远兴能源 871,600 4,070,372.00 0.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 3,855,400 15,730,032.00 1.77
2 601166 兴业银行 473,800 11,413,842.00 1.28
3 601398 工商银行 1,577,900 8,741,566.00 0.98
4 600036 招商银行 150,152 7,672,767.20 0.86
5 600111 北方稀土 352,900 6,747,448.00 0.76
6 601233 桐昆股份 311,000 6,422,150.00 0.72
7 002034 旺能环境 267,400 4,920,160.00 0.55
8 000807 云铝股份 506,000 4,893,020.00 0.55
9 000933 神火股份 505,944 4,806,468.00 0.54
10 002438 江苏神通 362,800 4,672,864.00 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 210,752 9,262,550.40 1.07
2 601601 中国太保 234,800 9,016,320.00 1.04
3 601166 兴业银行 426,200 8,894,794.00 1.03
4 601398 工商银行 1,577,900 7,873,721.00 0.91
5 601818 光大银行 1,913,900 7,636,461.00 0.88
6 000001 平安银行 379,200 7,333,728.00 0.85
7 601318 中国平安 76,000 6,610,480.00 0.76
8 300769 德方纳米 37,280 6,233,216.00 0.72
9 000651 格力电器 79,500 4,924,230.00 0.57
10 601233 桐昆股份 227,500 4,684,225.00 0.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 210,752 7,587,072.00 0.96
2 601166 兴业银行 295,100 4,759,963.00 0.61
3 601398 工商银行 937,500 4,612,500.00 0.59
4 300769 德方纳米 47,280 4,256,618.40 0.54
5 600521 华海药业 129,000 4,137,030.00 0.53
6 300770 新媒股份 42,166 3,947,580.92 0.50
7 002007 华兰生物 66,000 3,761,340.00 0.48
8 002216 三全食品 102,500 3,563,925.00 0.45
9 600109 国金证券 228,000 3,486,120.00 0.44
10 000651 格力电器 63,100 3,363,230.00 0.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 174,552 5,885,893.44 1.13
2 601398 工商银行 937,500 4,668,750.00 0.90
3 002493 荣盛石化 298,100 3,666,630.00 0.71
4 300070 碧水源 442,700 3,594,724.00 0.69
5 002142 宁波银行 109,600 2,879,192.00 0.55
6 002028 思源电气 122,300 2,502,258.00 0.48
7 000858 五粮液 14,600 2,498,352.00 0.48
8 600521 华海药业 74,030 2,511,837.90 0.48
9 600546 山煤国际 212,600 2,498,050.00 0.48
10 000166 申万宏源 497,900 2,514,395.00 0.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 384,125 2,158,782.50 2.48
2 600036 招商银行 41,400 1,336,392.00 1.54
3 601688 华泰证券 55,100 949,373.00 1.09
4 601398 工商银行 166,000 854,900.00 0.98
5 601288 农业银行 247,100 832,727.00 0.96
6 002050 三花智控 50,200 806,714.00 0.93
7 601939 建设银行 115,000 729,100.00 0.84
8 300750 宁德时代 6,100 734,379.00 0.84
9 600519 贵州茅台 600 666,600.00 0.77
10 000776 广发证券 45,200 618,336.00 0.71

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