中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类(002046)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1200

 累计净值：1.2790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨立春,王颖 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.100亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-11-25

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,508,221.80 22.11
2 固定收益类投资 12,091,168.30 59.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,298,842.75 6.37
5 银行存款和结算备付金合计 2,404,579.80 11.79
6 其他资产 87,487.00 87,487.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,178,022.42 25.06
2 固定收益类投资 48,661,547.12 57.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,295.07 11.83
5 银行存款和结算备付金合计 4,617,572.11 5.46
6 其他资产 64,205.48 64,205.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,823,616.32 24.64
2 固定收益类投资 193,294,494.65 73.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,888,190.72 1.48
6 其他资产 85,114.07 85,114.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,928,786.71 23.88
2 固定收益类投资 255,122,113.44 67.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,994,224.66 6.90
5 银行存款和结算备付金合计 5,485,433.52 1.46
6 其他资产 98,898.55 98,898.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,203,545.08 25.56
2 固定收益类投资 329,265,171.44 71.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,993,658.09 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 4,776,524.57 1.04
6 其他资产 257,689.04 257,689.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,487,186.81 19.13
2 固定收益类投资 542,202,273.97 78.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,996,997.28 1.60
6 其他资产 2,624,343.17 2,624,343.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,122,958.64 22.02
2 固定收益类投资 763,391,689.22 75.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,090,339.57 2.96
6 其他资产 291,038.39 291,038.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,167,547.09 20.24
2 固定收益类投资 986,720,522.40 67.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 138,960,394.94 9.50
5 银行存款和结算备付金合计 20,720,145.32 1.42
6 其他资产 20,834,091.30 20,834,091.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,108,284.60 20.63
2 固定收益类投资 782,313,160.30 72.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,000,000.00 4.48
5 银行存款和结算备付金合计 10,373,124.18 0.97
6 其他资产 9,955,402.12 9,955,402.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,438,162.25 19.10
2 固定收益类投资 753,605,053.00 76.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 8,009,692.40 0.82
6 其他资产 17,397,697.22 17,397,697.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,817,797.81 21.01
2 固定收益类投资 685,127,983.60 76.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,491,233.52 1.29
6 其他资产 9,718,709.87 9,718,709.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,840,387.86 14.40
2 固定收益类投资 974,479,353.50 76.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,019,316.91 0.47
6 其他资产 106,394,295.02 106,394,295.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,135,774.86 18.93
2 固定收益类投资 574,517,089.80 72.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,150.00 6.35
5 银行存款和结算备付金合计 7,195,513.40 0.91
6 其他资产 6,786,454.99 6,786,454.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,820,024.57 22.23
2 固定收益类投资 272,897,200.00 51.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,904,624.94 24.72
5 银行存款和结算备付金合计 4,014,841.03 0.76
6 其他资产 1,814,830.06 1,814,830.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,445,026.89 24.59
2 固定收益类投资 63,622,733.00 66.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,246,366.29 6.55
6 其他资产 2,014,155.95 2,014,155.95

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