中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(002058)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1410

 累计净值：1.5010 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苗婷 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.838亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 30,650 681,656.00 0.48
2 600276 恒瑞医药 11,100 498,834.00 0.35
3 600350 山东高速 63,900 457,524.00 0.32
4 600028 中国石化 67,000 406,690.00 0.28
5 601615 明阳智能 24,500 386,610.00 0.27
6 601288 农业银行 105,800 380,880.00 0.27
7 600398 海澜之家 48,800 374,784.00 0.26
8 002531 天顺风能 27,900 360,189.00 0.25
9 600282 南钢股份 94,400 349,280.00 0.24
10 601928 凤凰传媒 33,000 345,840.00 0.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 75,250 1,660,015.00 0.89
2 601006 大秦铁路 186,500 1,385,695.00 0.74
3 600941 中国移动 14,000 1,306,200.00 0.70
4 600276 恒瑞医药 22,600 1,082,540.00 0.58
5 603043 广州酒家 37,400 1,056,924.00 0.56
6 601816 京沪高铁 196,300 1,032,538.00 0.55
7 601398 工商银行 215,100 1,036,782.00 0.55
8 603233 大参林 31,320 877,273.20 0.47
9 603605 珀莱雅 7,720 867,728.00 0.46
10 601998 中信银行 135,000 807,300.00 0.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 251,950 5,353,937.50 1.73
2 601006 大秦铁路 291,300 2,094,447.00 0.68
3 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 0.65
4 600570 恒生电子 37,600 2,001,072.00 0.65
5 600276 恒瑞医药 45,800 1,961,156.00 0.63
6 603233 大参林 52,100 1,939,683.00 0.63
7 601816 京沪高铁 332,300 1,734,606.00 0.56
8 601398 工商银行 345,200 1,539,592.00 0.50
9 601985 中国核电 238,900 1,526,571.00 0.49
10 603605 珀莱雅 7,800 1,418,430.00 0.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 445,350 9,352,350.00 2.06
2 600276 恒瑞医药 89,000 3,429,170.00 0.75
3 601006 大秦铁路 509,000 3,400,120.00 0.75
4 600519 贵州茅台 1,700 2,935,900.00 0.65
5 600309 万华化学 29,237 2,708,808.05 0.60
6 601088 中国神华 80,200 2,215,124.00 0.49
7 600030 中信证券 110,600 2,202,046.00 0.48
8 600570 恒生电子 53,300 2,156,518.00 0.47
9 300896 爱美客 3,300 1,868,955.00 0.41
10 600941 中国移动 26,700 1,806,789.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 731,050 16,624,077.00 2.78
2 601012 隆基绿能 106,784 5,116,021.44 0.86
3 300059 东方财富 269,388 4,746,616.56 0.79
4 000568 泸州老窖 16,800 3,875,088.00 0.65
5 601006 大秦铁路 509,000 3,445,930.00 0.58
6 600887 伊利股份 99,605 3,284,972.90 0.55
7 600519 贵州茅台 1,700 3,183,250.00 0.53
8 300750 宁德时代 7,720 3,094,870.80 0.52
9 601398 工商银行 682,300 2,968,005.00 0.50
10 002831 裕同科技 94,400 2,841,440.00 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 731,050 16,901,876.00 2.83
2 601012 隆基绿能 175,084 11,665,846.92 1.95
3 300059 东方财富 443,388 11,262,055.20 1.88
4 000568 泸州老窖 16,800 4,141,872.00 0.69
5 300750 宁德时代 7,720 4,122,480.00 0.69
6 600887 伊利股份 99,605 3,879,614.75 0.65
7 300896 爱美客 5,900 3,540,059.00 0.59
8 600519 贵州茅台 1,700 3,476,500.00 0.58
9 601006 大秦铁路 509,000 3,354,310.00 0.56
10 601398 工商银行 682,300 3,254,571.00 0.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 731,050 16,083,100.00 2.19
2 300059 东方财富 428,240 10,851,601.60 1.48
3 601012 隆基股份 125,060 9,028,081.40 1.23
4 000568 泸州老窖 34,300 6,375,684.00 0.87
5 600887 伊利股份 150,005 5,533,684.45 0.75
6 300750 宁德时代 10,620 5,440,626.00 0.74
7 601006 大秦铁路 509,000 3,496,830.00 0.48
8 601398 工商银行 682,300 3,254,571.00 0.44
9 601688 华泰证券 206,300 3,069,744.00 0.42
10 601009 南京银行 281,200 3,000,404.00 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 731,050 16,594,835.00 1.62
2 300059 东方财富 428,240 15,891,986.40 1.55
3 601012 隆基股份 125,060 10,780,172.00 1.05
4 300750 宁德时代 16,120 9,478,560.00 0.92
5 600887 伊利股份 150,005 6,219,207.30 0.61
6 002709 天赐材料 51,500 5,904,475.00 0.58
7 601688 华泰证券 312,400 5,548,224.00 0.54
8 300014 亿纬锂能 35,900 4,242,662.00 0.41
9 000001 平安银行 242,817 4,001,624.16 0.39
10 002831 裕同科技 114,900 3,870,981.00 0.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 731,050 16,083,100.00 1.80
2 300059 东方财富 428,240 14,718,608.80 1.65
3 300750 宁德时代 21,320 11,208,563.60 1.26
4 002709 天赐材料 64,400 9,796,528.00 1.10
5 600887 伊利股份 150,005 5,655,188.50 0.63
6 000001 平安银行 303,517 5,442,059.81 0.61
7 601688 华泰证券 312,400 5,307,676.00 0.59
8 002271 东方雨虹 105,369 4,669,954.08 0.52
9 601012 隆基股份 50,960 4,203,180.80 0.47
10 600438 通威股份 81,600 4,156,704.00 0.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 532,250 10,985,640.00 1.51
2 300750 宁德时代 18,320 9,797,536.00 1.35
3 002271 东方雨虹 133,769 7,400,101.08 1.02
4 000001 平安银行 303,517 6,865,554.54 0.94
5 000858 五粮液 21,100 6,285,479.00 0.86
6 600887 伊利股份 162,905 5,999,791.15 0.82
7 000651 格力电器 114,600 5,970,660.00 0.82
8 600519 贵州茅台 2,200 4,524,740.00 0.62
9 601012 隆基股份 50,960 4,527,286.40 0.62
10 300059 东方财富 133,440 4,375,497.60 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 222,169 11,366,166.04 1.83
2 600900 长江电力 470,050 10,077,872.00 1.62
3 300750 宁德时代 29,820 9,607,109.40 1.54
4 600887 伊利股份 225,705 9,034,971.15 1.45
5 601899 紫金矿业 858,400 8,257,808.00 1.33
6 000651 格力电器 114,600 7,185,420.00 1.15
7 000001 平安银行 303,517 6,680,409.17 1.07
8 002352 顺丰控股 71,899 5,825,256.98 0.94
9 000858 五粮液 21,100 5,654,378.00 0.91
10 600690 海尔智家 166,200 5,182,116.00 0.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 201,700 17,543,866.00 2.06
2 000333 美的集团 173,000 17,030,120.00 1.99
3 300750 宁德时代 42,600 14,957,286.00 1.75
4 002271 东方雨虹 319,669 12,403,157.20 1.45
5 000858 五粮液 34,300 10,010,455.00 1.17
6 600887 伊利股份 225,705 10,014,530.85 1.17
7 600900 长江电力 470,050 9,006,158.00 1.05
8 601899 紫金矿业 858,400 7,974,536.00 0.93
9 600690 海尔智家 245,300 7,165,213.00 0.84
10 300558 贝达药业 64,566 6,932,451.42 0.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 60,600 12,677,520.00 1.34
2 002271 东方雨虹 213,113 11,486,790.70 1.22
3 600900 长江电力 470,050 8,992,056.50 0.95
4 600887 伊利股份 225,705 8,689,642.50 0.92
5 600585 海螺水泥 147,600 8,156,376.00 0.86
6 002812 恩捷股份 88,000 8,049,360.00 0.85
7 000333 美的集团 108,900 7,906,140.00 0.84
8 000858 五粮液 34,300 7,580,300.00 0.80
9 000895 双汇发展 123,000 6,510,390.00 0.69
10 601318 中国平安 80,600 6,146,556.00 0.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 454,505 14,148,740.65 2.03
2 600900 长江电力 470,050 8,902,747.00 1.28
3 601398 工商银行 1,569,503 7,816,124.94 1.12
4 601318 中国平安 80,600 5,754,840.00 0.83
5 600690 海尔智家 245,300 4,341,810.00 0.62
6 000333 美的集团 69,400 4,149,426.00 0.60
7 002142 宁波银行 141,903 3,727,791.81 0.53
8 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.52
9 600547 山东黄金 91,600 3,354,392.00 0.48
10 600519 贵州茅台 2,200 3,218,336.00 0.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 689,972 35,795,747.36 6.83
2 600887 伊利股份 273,705 8,172,831.30 1.56
3 600900 长江电力 470,050 8,127,164.50 1.55
4 601398 工商银行 1,569,503 8,082,940.45 1.54
5 601939 建设银行 934,893 5,927,221.62 1.13
6 601318 中国平安 80,600 5,575,102.00 1.06
7 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.79
8 600104 上汽集团 189,300 3,880,650.00 0.74
9 000333 美的集团 69,400 3,360,348.00 0.64
10 002142 宁波银行 141,903 3,272,283.18 0.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034