中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(002058)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1410

 累计净值：1.5010 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苗婷 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.838亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,471,819.00 7.29
2 固定收益类投资 122,495,824.60 85.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,994,739.71 3.48
5 银行存款和结算备付金合计 5,666,825.40 3.94
6 其他资产 47,976.87 47,976.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,980,684.29 12.20
2 固定收益类投资 154,201,419.78 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,578.08 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 5,836,358.70 3.10
6 其他资产 368,868.09 368,868.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,517,337.73 16.61
2 固定收益类投资 224,645,332.63 72.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,991,268.22 9.35
5 银行存款和结算备付金合计 4,859,548.93 1.57
6 其他资产 165,778.12 165,778.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,671,431.90 13.76
2 固定收益类投资 336,717,105.65 73.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,313,902.48 6.22
5 银行存款和结算备付金合计 7,603,838.72 1.67
6 其他资产 20,126,208.31 20,126,208.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,263,527.30 16.73
2 固定收益类投资 424,459,461.02 70.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,808,073.19 10.48
5 银行存款和结算备付金合计 10,129,401.73 1.69
6 其他资产 1,575,029.49 1,575,029.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,756,246.03 21.07
2 固定收益类投资 464,602,515.15 76.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,258,901.37 1.86
6 其他资产 2,811,110.93 2,811,110.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,555,236.19 16.35
2 固定收益类投资 571,693,065.67 71.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 40,297,852.73 5.01
6 其他资产 50,860,602.96 50,860,602.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,488,888.15 14.53
2 固定收益类投资 726,058,680.20 70.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,000,000.00 12.24
5 银行存款和结算备付金合计 17,930,537.27 1.74
6 其他资产 9,544,398.51 9,544,398.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,585,588.48 16.63
2 固定收益类投资 724,554,309.80 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,707,901.66 0.97
6 其他资产 11,491,099.47 11,491,099.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,030,177.45 17.39
2 固定收益类投资 537,810,680.00 73.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 14,247,993.21 1.95
6 其他资产 11,457,616.23 11,457,616.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,185,425.51 19.00
2 固定收益类投资 536,230,347.10 76.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,038,779.37 1.86
6 其他资产 18,404,236.79 18,404,236.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,938,055.62 19.36
2 固定收益类投资 596,650,538.10 62.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,000,000.00 16.02
5 银行存款和结算备付金合计 12,116,184.08 1.27
6 其他资产 8,370,840.47 8,370,840.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,199,934.81 15.33
2 固定收益类投资 701,785,107.76 61.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 215,000,000.00 18.92
5 银行存款和结算备付金合计 22,971,088.51 2.02
6 其他资产 22,241,240.65 22,241,240.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,034,985.16 13.34
2 固定收益类投资 549,031,773.60 78.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 15,557,719.45 2.23
6 其他资产 10,048,863.19 10,048,863.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,178,985.43 19.10
2 固定收益类投资 511,534,980.20 78.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,111,083.89 0.94
6 其他资产 8,180,502.15 8,180,502.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034