浙商日添利货币市场基金A类(002077)

管理费： 0.200% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.3782

 7 日年化：1.5080% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：赵柳燕,牛冠群 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.604亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-12-08

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303031 23农业银行CD031 300,000 29,880,535.21 11.87
2 112318076 23华夏银行CD076 300,000 29,868,375.24 11.87
3 112308218 23中信银行CD218 300,000 29,843,596.50 11.86
4 112309177 23浦发银行CD177 300,000 29,849,987.91 11.86
5 112313166 23浙商银行CD166 300,000 29,834,774.64 11.85
6 220308 22进出08 200,000 20,332,498.20 8.08
7 112303022 23农业银行CD022 40,000 3,980,587.38 1.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208117 22中信银行CD117 1,000,000 99,493,632.55 6.75
2 112206200 22交通银行CD200 1,000,000 99,498,286.08 6.75
3 112303127 23农业银行CD127 600,000 59,698,772.09 4.05
4 012284428 22南电SCP017 500,000 50,587,084.19 3.43
5 112211113 22平安银行CD113 500,000 49,757,064.07 3.38
6 112395210 23徽商银行CD033 500,000 49,751,739.56 3.38
7 112208100 22中信银行CD100 500,000 49,794,399.67 3.38
8 112216162 22上海银行CD162 500,000 49,767,522.28 3.38
9 112219287 22恒丰银行CD287 450,000 44,826,614.66 3.04
10 180211 18国开11 400,000 41,414,155.04 2.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 100,000 10,100,261.38 12.51
2 112298190 22苏州银行CD115 100,000 9,982,514.91 12.37
3 112203049 22农业银行CD049 100,000 9,966,070.25 12.35
4 112214084 22江苏银行CD084 100,000 9,951,450.56 12.33
5 112216127 22上海银行CD127 50,000 4,960,114.01 6.14
6 112303022 23农业银行CD022 40,000 3,928,043.53 4.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,429,327.42 7.42
2 112208014 22中信银行CD014 100,000 9,977,184.28 7.10
3 112206055 22交通银行CD055 100,000 9,977,930.02 7.10
4 112211025 22平安银行CD025 100,000 9,974,915.03 7.10
5 112204011 22中国银行CD011 100,000 9,954,856.28 7.08
6 112221225 22渤海银行CD225 50,000 4,979,406.48 3.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,383,958.95 8.16
2 112219158 22恒丰银行CD158 100,000 9,974,655.26 7.84
3 112117203 21光大银行CD203 100,000 9,971,394.68 7.83
4 112111271 21平安银行CD271 100,000 9,952,700.72 7.82
5 112109311 21浦发银行CD311 100,000 9,943,021.85 7.81
6 112208014 22中信银行CD014 100,000 9,930,700.71 7.80
7 112206055 22交通银行CD055 100,000 9,931,940.90 7.80
8 112210085 22兴业银行CD085 50,000 4,962,751.65 3.90
9 112206042 22交通银行CD042 50,000 4,968,170.07 3.90
10 112221225 22渤海银行CD225 50,000 4,953,573.76 3.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107107 21招商银行CD107 200,000 19,906,730.01 14.25
2 112294587 22徽商银行CD018 200,000 19,904,934.58 14.25
3 112109311 21浦发银行CD311 200,000 19,758,963.05 14.15
4 200312 20进出12 100,000 10,273,953.06 7.36
5 112108127 21中信银行CD127 100,000 9,991,997.31 7.15
6 112118266 21华夏银行CD266 100,000 9,935,587.91 7.11
7 112117203 21光大银行CD203 100,000 9,916,796.33 7.10
8 112111271 21平安银行CD271 100,000 9,900,533.99 7.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120306 12进出06 200,000 20,805,712.78 11.30
2 112211033 22平安银行CD033 200,000 19,910,663.06 10.82
3 112110405 21兴业银行CD405 200,000 19,865,005.14 10.79
4 112107107 21招商银行CD107 200,000 19,786,128.98 10.75
5 112294587 22徽商银行CD018 200,000 19,782,024.78 10.75
6 112109311 21浦发银行CD311 200,000 19,634,062.63 10.67
7 112110171 21兴业银行CD171 100,000 9,986,668.74 5.43
8 112117076 21光大银行CD076 100,000 9,992,085.40 5.43
9 112171783 21徽商银行CD131 100,000 9,984,241.69 5.42
10 112109181 21浦发银行CD181 100,000 9,971,519.51 5.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103018 21农业银行CD018 500,000 49,773,256.84 14.19
2 112117076 21光大银行CD076 300,000 29,782,693.30 8.49
3 219949 21贴现国债49 200,000 19,980,869.62 5.70
4 112110171 21兴业银行CD171 200,000 19,840,557.24 5.66
5 112107062 21招商银行CD062 200,000 19,858,106.91 5.66
6 112109181 21浦发银行CD181 200,000 19,812,208.90 5.65
7 210201 21国开01 100,000 9,998,589.55 2.85
8 112171783 21徽商银行CD131 100,000 9,916,986.80 2.83
9 112171793 21长沙银行CD251 100,000 9,917,281.12 2.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102410 21中航租赁SCP005 1,000,000 100,066,802.67 9.35
2 112198163 21广州农村商业银行CD031 1,000,000 99,855,880.16 9.33
3 012100984 21平安租赁SCP001 700,000 70,030,434.74 6.54
4 012100542 21国联SCP003 500,000 50,169,158.57 4.69
5 200314 20进出14 500,000 50,034,142.18 4.68
6 072100129 21中泰证券CP002 500,000 50,011,843.81 4.67
7 112182414 21徽商银行CD078 500,000 49,730,264.60 4.65
8 112107007 21招商银行CD007 500,000 49,611,619.85 4.64
9 112187163 21上海农商银行CD028 400,000 39,615,882.49 3.70
10 112187018 21宁波银行CD221 400,000 39,618,632.71 3.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198163 21广州农村商业银行CD031 1,000,000 99,160,968.74 9.17
2 012100984 21平安租赁SCP001 600,000 60,077,743.94 5.56
3 112197792 21瑞穗银行CD027 500,000 49,948,036.33 4.62
4 112197799 21成都银行CD098 500,000 49,949,560.27 4.62
5 200309 20进出09 500,000 49,996,465.03 4.62
6 112116094 21上海银行CD094 500,000 49,953,471.93 4.62
7 112197775 21三井住友银行CD004 500,000 49,948,081.31 4.62
8 112180675 21恒生银行CD017 500,000 49,808,828.96 4.61
9 112181092 21长沙银行CD106 500,000 49,809,663.84 4.61
10 112182347 21台州银行CD022 500,000 49,741,210.99 4.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112097437 20南京银行CD042 1,000,000 99,817,082.75 7.77
2 112072912 20徽商银行CD128 1,000,000 99,643,363.82 7.75
3 112194586 21宁波银行CD040 1,000,000 99,496,326.71 7.74
4 112099730 20珠海华润银行CD034 600,000 59,762,102.85 4.65
5 200309 20进出09 500,000 49,984,144.64 3.89
6 112109032 21浦发银行CD032 500,000 49,887,392.80 3.88
7 112003130 20农业银行CD130 500,000 49,912,769.06 3.88
8 112194643 21南京银行CD045 500,000 49,748,163.36 3.87
9 112012103 20北京银行CD103 500,000 49,783,485.01 3.87
10 112194591 21重庆农村商行CD041 500,000 49,746,285.14 3.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009432 20浦发银行CD432 1,500,000 149,797,470.13 4.38
2 112018451 20华夏银行CD451 1,500,000 149,250,497.01 4.36
3 112015497 20民生银行CD497 1,000,000 99,789,917.27 2.92
4 112015486 20民生银行CD486 1,000,000 99,826,061.03 2.92
5 112084064 20南京银行CD095 1,000,000 99,799,773.11 2.92
6 112097437 20南京银行CD042 1,000,000 98,998,086.87 2.89
7 112073875 20宁波银行CD225 600,000 59,691,322.64 1.74
8 112010437 20兴业银行CD437 500,000 49,927,267.58 1.46
9 112010041 20兴业银行CD041 500,000 49,927,476.13 1.46
10 160206 16国开06 500,000 50,029,139.82 1.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2003670 20进出670 100,000 9,966,862.29 48.72
2 200401 20农发01 30,000 2,997,372.95 14.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209926 20贴现国债26 100,000 9,964,882.44 36.95
2 190211 19国开11 30,000 3,011,368.61 11.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170407 17农发07 30,000 3,002,563.91 7.36

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