浙商日添利货币市场基金A类(002077)

管理费： 0.200% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.3782

 7 日年化：1.5080% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：赵柳燕,牛冠群 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.604亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-12-08

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,590,355.08 68.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,387,785.70 30.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,119,239.61 0.84
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,019,098,586.29 69.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 452,265,878.07 30.68
5 银行存款和结算备付金合计 2,958,680.24 0.20
6 其他资产 29,598.64 29,598.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,888,454.64 60.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,007,795.62 30.85
5 银行存款和结算备付金合计 7,137,728.77 8.81
6 其他资产 27,524.74 27,524.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,293,619.51 39.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,020,887.25 22.72
5 银行存款和结算备付金合计 10,577,184.58 7.50
6 其他资产 43,065,349.90 43,065,349.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,955,709.31 69.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,067,619.87 28.25
5 银行存款和结算备付金合计 2,638,935.31 2.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,589,496.24 78.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,043,250.93 19.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,318,288.20 2.37
6 其他资产 78,348.87 78,348.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,614,026.02 84.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,983,484.98 11.70
5 银行存款和结算备付金合计 8,615,697.94 4.04
6 其他资产 275,831.19 275,831.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,880,550.28 53.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,330,499.74 31.14
5 银行存款和结算备付金合计 33,956,758.48 9.67
6 其他资产 18,981,904.78 18,981,904.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 818,413,746.95 73.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,614,990.93 23.27
5 银行存款和结算备付金合计 34,316,505.39 3.06
6 其他资产 6,402,151.14 6,402,151.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 876,679,292.00 69.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,410,604.87 23.70
5 银行存款和结算备付金合计 84,739,318.24 6.71
6 其他资产 2,589,459.98 2,589,459.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 926,946,185.31 60.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 415,975,223.31 27.21
5 银行存款和结算备付金合计 182,776,595.20 11.95
6 其他资产 3,340,798.93 3,340,798.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,845,942,215.41 52.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,361,087,687.73 38.50
5 银行存款和结算备付金合计 322,604,979.64 9.13
6 其他资产 5,238,746.58 5,238,746.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,964,235.24 62.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 14.52
5 银行存款和结算备付金合计 4,620,651.28 22.37
6 其他资产 70,608.41 70,608.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,976,251.05 47.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,800,000.00 28.74
5 银行存款和结算备付金合计 6,293,482.92 23.19
6 其他资产 67,722.26 67,722.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,002,563.91 7.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 23.13
5 银行存款和结算备付金合计 28,367,682.67 69.08
6 其他资产 194,107.40 194,107.40

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