创金合信转债精选债券型证券投资基金C类(002102)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2682

 累计净值：1.2386 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王一兵,黄浩东 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.386亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019709 23国债16 25,000 2,497,934.93 4.71
2 019703 23国债10 7,000 705,621.10 1.33
3 110068 龙净转债 500 79,173.97 0.15
4 113573 纵横转债 600 71,465.31 0.13
5 128075 远东转债 500 71,005.78 0.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 7,000 712,585.23 1.00
2 127060 湘佳转债 1,000 111,204.00 0.16
3 118018 瑞科转债 1,000 116,248.96 0.16
4 110068 龙净转债 500 92,707.74 0.13
5 123075 贝斯转债 500 78,469.11 0.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 7,000 708,744.25 1.73
2 110068 龙净转债 500 90,058.15 0.22
3 128049 华源转债 500 67,193.97 0.16
4 127028 英特转债 500 65,954.25 0.16
5 128076 金轮转债 500 66,997.81 0.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 6,000 604,113.70 1.94
2 110068 龙净转债 500 73,090.14 0.24
3 123156 博汇转债 500 67,100.49 0.22
4 123144 裕兴转债 500 62,222.12 0.20
5 127050 麒麟转债 500 63,342.95 0.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128137 洁美转债 4,100 500,139.68 2.22
2 128136 立讯转债 4,242 471,649.04 2.09
3 127045 牧原转债 3,400 441,593.12 1.96
4 123117 健帆转债 3,880 437,662.41 1.94
5 113584 家悦转债 4,140 432,210.33 1.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128136 立讯转债 4,242 485,264.46 4.33
2 128135 洽洽转债 3,570 456,974.38 4.07
3 113616 韦尔转债 3,560 454,691.00 4.05
4 110082 宏发转债 3,660 453,553.62 4.04
5 127056 中特转债 3,766 448,136.05 4.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128132 交建转债 2,560 287,591.38 6.93
2 110059 浦发转债 2,620 276,539.92 6.67
3 128125 华阳转债 2,400 258,821.26 6.24
4 128135 洽洽转债 2,000 240,508.71 5.80
5 113574 华体转债 2,050 225,792.39 5.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,620 276,803.00 4.75
2 123064 万孚转债 2,330 269,278.10 4.62
3 113026 核能转债 1,860 269,495.40 4.62
4 128135 洽洽转债 2,000 263,000.00 4.51
5 113011 光大转债 2,280 255,405.60 4.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,620 272,244.20 5.39
2 113011 光大转债 2,280 259,623.60 5.14
3 123064 万孚转债 2,330 258,443.60 5.11
4 113026 核能转债 1,860 243,604.20 4.82
5 128135 洽洽转债 2,000 233,320.00 4.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 1,370 166,263.20 6.94
2 113026 核能转债 1,470 155,423.10 6.48
3 113011 光大转债 1,310 151,409.80 6.32
4 113021 中信转债 1,370 144,630.90 6.03
5 110059 浦发转债 1,370 140,329.10 5.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 2,000 210,540.00 9.15
2 110059 浦发转债 2,000 205,400.00 8.92
3 113026 核能转债 1,870 198,182.60 8.61
4 110053 苏银转债 1,740 196,167.60 8.52
5 113011 光大转债 1,490 181,631.00 7.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110056 亨通转债 2,150 232,393.50 9.44
2 113011 光大转债 1,850 229,178.00 9.31
3 113017 吉视转债 2,220 214,651.80 8.72
4 113026 核能转债 2,070 214,058.70 8.70
5 127012 招路转债 2,030 211,952.30 8.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,810 287,491.10 9.71
2 019536 16国债08 2,690 258,724.20 8.74
3 113021 中信转债 2,440 256,175.60 8.65
4 113013 国君转债 1,850 226,384.50 7.65
5 113017 吉视转债 2,220 220,690.20 7.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 2,300 262,338.00 9.61
2 113021 中信转债 2,500 261,725.00 9.59
3 110059 浦发转债 2,500 254,625.00 9.33
4 110053 苏银转债 1,980 209,721.60 7.68
5 113020 桐昆转债 1,440 169,372.80 6.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113013 国君转债 1,000 117,630.00 8.66
2 113021 中信转债 1,000 108,500.00 7.99
3 110059 浦发转债 1,000 106,220.00 7.82
4 018007 国开1801 1,000 100,750.00 7.42
5 113011 光大转债 860 100,706.00 7.41

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