创金合信转债精选债券型证券投资基金C类(002102)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2682

 累计净值：1.2386 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王一兵,黄浩东 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.386亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,453,254.16 27.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,975,956.17 37.51
5 银行存款和结算备付金合计 18,788,586.77 35.28
6 其他资产 33,741.17 33,741.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,211,939.13 16.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,992,479.45 36.80
5 银行存款和结算备付金合计 34,145,229.43 46.55
6 其他资产 2,707.63 2,707.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,105,127.47 26.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,995,242.69 38.88
5 银行存款和结算备付金合计 14,025,332.82 34.09
6 其他资产 12,285.99 12,285.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,849,272.58 27.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,001,069.54 24.94
5 银行存款和结算备付金合计 17,240,184.38 47.77
6 其他资产 1,165.07 1,165.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,042,143.44 40.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,495,617.78 59.88
6 其他资产 372.57 372.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,434,193.99 83.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,765,466.77 15.62
6 其他资产 102,667.87 102,667.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,791,352.61 90.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 383,758.42 9.19
6 其他资产 1,267.23 1,267.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,216,942.96 88.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 643,139.87 10.94
6 其他资产 17,983.34 17,983.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,414,133.08 86.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 694,973.85 13.55
6 其他资产 20,811.39 20,811.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,122,123.90 88.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,474.74 11.32
6 其他资产 12,343.02 12,343.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,920,425.70 82.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 382,427.83 16.51
6 其他资产 14,006.72 14,006.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,862,534.40 96.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,099.89 3.23
6 其他资产 16,309.90 16,309.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,280,905.00 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,934.19 4.98
6 其他资产 18,111.43 18,111.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,005,753.70 87.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,957.75 2.79
6 其他资产 341,788.17 341,788.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,216,650.40 88.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,099.03 9.27
6 其他资产 37,295.79 37,295.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034