汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金C类(002165)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7780

 累计净值：1.8330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张韡 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 4,044,724 181,769,896.56 9.94
2 002422 科伦药业 3,764,112 109,723,864.80 6.00
3 002294 信立泰 3,188,200 94,530,130.00 5.17
4 002653 海思科 3,575,609 83,025,640.98 4.54
5 300633 开立医疗 1,500,957 73,201,672.89 4.00
6 600079 人福医药 2,684,100 64,928,379.00 3.55
7 688331 荣昌生物 883,166 54,341,203.98 2.97
8 002262 恩华药业 1,824,706 48,372,956.06 2.64
9 000963 华东医药 989,800 41,809,152.00 2.29
10 688506 百利天恒 394,866 37,907,136.00 2.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,024,158 144,857,168.20 9.92
2 002262 恩华药业 2,530,800 78,024,564.00 5.34
3 002294 信立泰 1,798,500 56,095,215.00 3.84
4 300896 爱美客 118,006 52,506,769.70 3.59
5 300633 开立医疗 913,357 49,777,956.50 3.41
6 600079 人福医药 1,799,200 48,470,448.00 3.32
7 002422 科伦药业 1,471,100 43,662,248.00 2.99
8 000963 华东医药 976,200 42,337,794.00 2.90
9 002653 海思科 1,757,100 41,467,560.00 2.84
10 600436 片仔癀 122,700 35,136,372.00 2.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 78,806 44,032,852.50 7.48
2 600276 恒瑞医药 815,300 34,911,146.00 5.93
3 300015 爱尔眼科 977,276 30,363,965.32 5.16
4 600085 同仁堂 430,300 23,726,742.00 4.03
5 603259 药明康德 262,100 20,836,950.00 3.54
6 600129 太极集团 484,000 20,758,760.00 3.53
7 002262 恩华药业 761,900 20,076,065.00 3.41
8 600079 人福医药 721,700 19,327,126.00 3.28
9 000963 华东医药 405,200 18,776,968.00 3.19
10 300633 开立医疗 337,100 18,661,856.00 3.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 213,100 6,621,017.00 8.52
2 300896 爱美客 10,500 5,946,675.00 7.65
3 603259 药明康德 71,500 5,791,500.00 7.45
4 688301 奕瑞科技 8,815 4,036,212.20 5.19
5 300759 康龙化成 58,100 3,950,800.00 5.08
6 600085 同仁堂 78,500 3,507,380.00 4.51
7 300633 开立医疗 61,300 3,361,079.00 4.32
8 000963 华东医药 63,800 2,985,840.00 3.84
9 688639 华恒生物 16,181 2,512,100.25 3.23
10 600079 人福医药 93,800 2,240,882.00 2.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,100 1,121,400.00 1.72
2 600519 贵州茅台 400 818,000.00 1.26
3 601012 隆基绿能 8,120 541,035.60 0.83
4 600036 招商银行 12,000 506,400.00 0.78
5 600309 万华化学 5,000 484,950.00 0.75
6 600522 中天科技 17,000 392,700.00 0.60
7 601888 中国中免 1,662 387,129.66 0.60
8 000568 泸州老窖 1,500 369,810.00 0.57
9 002475 立讯精密 10,400 351,416.00 0.54
10 000858 五粮液 1,600 323,088.00 0.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,800 1,434,440.00 1.36
2 600036 招商银行 18,800 879,840.00 0.83
3 600519 贵州茅台 500 859,500.00 0.82
4 300122 智飞生物 4,200 579,600.00 0.55
5 002415 海康威视 11,500 471,500.00 0.45
6 601677 明泰铝业 11,000 454,300.00 0.43
7 601012 隆基股份 6,000 433,140.00 0.41
8 601166 兴业银行 19,700 407,199.00 0.39
9 600399 抚顺特钢 27,200 400,656.00 0.38
10 600309 万华化学 4,800 388,272.00 0.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 2,255,000.00 1.99
2 600036 招商银行 45,200 2,201,692.00 1.94
3 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.49
4 300750 宁德时代 2,800 1,646,400.00 1.45
5 600809 山西汾酒 3,300 1,042,074.00 0.92
6 300274 阳光电源 6,400 933,120.00 0.82
7 601799 星宇股份 3,900 796,575.00 0.70
8 603259 药明康德 6,418 761,046.44 0.67
9 601677 明泰铝业 17,000 749,530.00 0.66
10 600399 抚顺特钢 29,600 733,192.00 0.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,477,000.00 2.17
2 600036 招商银行 62,100 3,132,945.00 1.96
3 600377 宁沪高速 208,800 1,820,736.00 1.14
4 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.97
5 601677 明泰铝业 39,700 1,371,635.00 0.86
6 300015 爱尔眼科 25,640 1,369,176.00 0.85
7 603259 药明康德 8,618 1,316,830.40 0.82
8 600809 山西汾酒 4,100 1,293,550.00 0.81
9 300750 宁德时代 2,400 1,261,752.00 0.79
10 002493 荣盛石化 67,000 1,259,600.00 0.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,100 9,679,880.00 4.84
2 600519 贵州茅台 4,400 9,049,480.00 4.53
3 601888 中国中免 24,762 7,431,076.20 3.72
4 300015 爱尔眼科 103,440 7,342,171.20 3.67
5 600809 山西汾酒 15,000 6,720,000.00 3.36
6 603259 药明康德 41,018 6,423,008.62 3.21
7 000858 五粮液 21,500 6,404,635.00 3.20
8 600436 片仔癀 13,564 6,080,741.20 3.04
9 600309 万华化学 53,200 5,789,224.00 2.90
10 603882 金域医学 33,800 5,400,226.00 2.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 8,839,600.00 3.53
2 601888 中国中免 27,962 8,558,608.96 3.42
3 300750 宁德时代 26,300 8,473,071.00 3.38
4 000858 五粮液 28,100 7,530,238.00 3.01
5 600809 山西汾酒 21,600 7,188,480.00 2.87
6 000568 泸州老窖 31,700 7,133,134.00 2.85
7 002415 海康威视 126,623 7,078,225.70 2.83
8 300015 爱尔眼科 108,162 6,408,598.50 2.56
9 603259 药明康德 44,698 6,266,659.60 2.50
10 600309 万华化学 57,300 6,050,880.00 2.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 95,000 26,832,750.00 6.21
2 300274 阳光电源 233,200 16,855,696.00 3.90
3 300750 宁德时代 45,700 16,045,727.00 3.71
4 600519 贵州茅台 6,600 13,186,800.00 3.05
5 300015 爱尔眼科 117,862 8,826,685.18 2.04
6 000858 五粮液 29,900 8,726,315.00 2.02
7 600436 片仔癀 29,264 7,828,412.64 1.81
8 603288 海天味业 38,405 7,701,738.70 1.78
9 002475 立讯精密 116,313 6,527,485.56 1.51
10 300760 迈瑞医疗 15,300 6,517,800.00 1.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 149,200 33,262,648.00 5.03
2 300015 爱尔眼科 438,762 22,561,142.04 3.41
3 000858 五粮液 92,000 20,332,000.00 3.08
4 000661 长春高新 46,027 17,013,420.28 2.58
5 600519 贵州茅台 9,200 15,350,200.00 2.32
6 300750 宁德时代 64,500 13,493,400.00 2.04
7 002475 立讯精密 229,313 13,100,651.69 1.98
8 603259 药明康德 125,798 12,768,497.00 1.93
9 603288 海天味业 76,400 12,384,440.00 1.87
10 600436 片仔癀 42,164 10,259,344.48 1.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 149,300 22,996,679.00 5.11
2 600276 恒瑞医药 188,480 17,396,704.00 3.86
3 300015 爱尔眼科 329,062 14,297,743.90 3.18
4 603658 安图生物 86,400 14,034,816.00 3.12
5 600519 贵州茅台 9,200 13,458,496.00 2.99
6 603259 药明康德 99,998 9,659,806.80 2.15
7 603288 海天味业 76,400 9,504,160.00 2.11
8 002475 立讯精密 181,393 9,314,530.55 2.07
9 002607 中公教育 333,854 9,264,448.50 2.06
10 300760 迈瑞医疗 26,200 8,009,340.00 1.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 77,800 7,159,934.00 3.14
2 600009 上海机场 109,700 6,670,857.00 2.93
3 600519 贵州茅台 3,600 3,999,600.00 1.75
4 600216 浙江医药 211,900 3,973,125.00 1.74
5 603288 海天味业 20,900 2,616,053.00 1.15
6 600426 华鲁恒升 166,132 2,608,272.40 1.14
7 600763 通策医疗 23,800 2,565,164.00 1.13
8 600436 片仔癀 19,900 2,473,570.00 1.08
9 601933 永辉超市 223,600 2,289,664.00 1.00
10 600309 万华化学 39,800 1,641,750.00 0.72

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