汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金C类(002165)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7780

 累计净值：1.8330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张韡 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,560,725,509.20 80.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,269,698.66 19.91
6 其他资产 1,113,514.89 1,113,514.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,141,438,314.15 73.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,892,388.66 26.24
6 其他资产 2,500,794.40 2,500,794.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,194,525.32 85.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,620,532.52 9.22
6 其他资产 35,888,883.04 35,888,883.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,418,034.64 83.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,588,347.24 14.85
6 其他资产 1,037,611.65 1,037,611.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,696,258.01 86.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,941.37 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,390,155.95 2.57
6 其他资产 6,024,116.42 6,024,116.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,904,000.46 16.87
2 固定收益类投资 55,912,502.28 73.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,667,233.73 10.02
6 其他资产 20,238.66 20,238.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,692,661.83 11.65
2 固定收益类投资 101,379,461.72 86.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,381,382.24 2.03
6 其他资产 122,056.41 122,056.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,391,075.03 16.77
2 固定收益类投资 116,688,945.00 80.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,796,467.45 1.92
6 其他资产 1,555,377.28 1,555,377.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,749,831.48 13.37
2 固定收益类投资 153,485,814.70 82.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,147,272.88 2.78
6 其他资产 1,771,383.30 1,771,383.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,705,747.58 47.17
2 固定收益类投资 101,362,228.00 45.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,272,968.07 3.73
6 其他资产 7,648,817.86 7,648,817.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,606,183.93 34.57
2 固定收益类投资 136,808,259.20 47.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,953,631.74 3.45
6 其他资产 41,762,222.27 41,762,222.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,431,598.57 34.40
2 固定收益类投资 268,457,887.60 61.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,555,846.78 1.74
6 其他资产 8,940,473.49 8,940,473.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,706,376.49 27.94
2 固定收益类投资 475,659,556.50 67.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,464,714.17 1.06
6 其他资产 24,095,667.20 24,095,667.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,412,913.06 39.14
2 固定收益类投资 245,306,610.00 53.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,785,795.74 6.25
6 其他资产 6,406,480.11 6,406,480.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,354,748.36 17.11
2 固定收益类投资 195,117,900.00 78.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,615,962.88 1.06
6 其他资产 7,449,702.13 7,449,702.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034