泓德泓利货币市场基金A类(002184)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5001

 7 日年化：1.5740% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：毛静平,王璐 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.014亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-12-21

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212153 22北京银行CD153 100,000 9,984,038.26 17.70
2 220216 22国开16 70,000 7,107,755.12 12.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 100,000 10,285,140.52 10.07
2 112217138 22光大银行CD138 100,000 9,990,652.55 9.78
3 112214108 22江苏银行CD108 100,000 9,987,898.84 9.78
4 112397239 23广州农村商业银行CD051 100,000 9,986,677.14 9.78
5 112208078 22中信银行CD078 100,000 9,983,614.28 9.77
6 112204028 22中国银行CD028 100,000 9,969,661.03 9.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 200,000 20,359,291.00 32.31
2 112210126 22兴业银行CD126 100,000 9,992,764.47 15.86
3 112298733 22成都银行CD115 100,000 9,973,219.91 15.83
4 2303661 23进出661 50,000 4,997,637.75 7.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205008 22建设银行CD008 200,000 19,971,141.79 14.18
2 229962 22贴现国债62 200,000 19,959,199.07 14.17
3 112210013 22兴业银行CD013 100,000 9,994,564.57 7.10
4 112209026 22浦发银行CD026 100,000 9,972,716.73 7.08
5 112211133 22平安银行CD133 100,000 9,968,178.08 7.08
6 112217019 22光大银行CD019 100,000 9,971,479.52 7.08
7 112208019 22中信银行CD019 100,000 9,973,637.17 7.08
8 112210085 22兴业银行CD085 100,000 9,964,387.65 7.07
9 112208060 22中信银行CD060 100,000 9,951,804.36 7.07
10 229958 22贴现国债58 50,000 4,996,707.23 3.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117180 21光大银行CD180 200,000 19,977,493.09 14.13
2 112109284 21浦发银行CD284 200,000 19,974,496.49 14.13
3 2203691 22进出691 200,000 19,942,125.22 14.10
4 112108168 21中信银行CD168 100,000 9,975,777.36 7.06
5 112118266 21华夏银行CD266 100,000 9,988,867.99 7.06
6 112111228 21平安银行CD228 100,000 9,988,700.34 7.06
7 112111250 21平安银行CD250 100,000 9,977,527.16 7.06
8 112210042 22兴业银行CD042 100,000 9,985,744.14 7.06
9 210308 21进出08 50,000 5,087,254.86 3.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105140 21建设银行CD140 200,000 19,978,765.33 11.95
2 2203679 22进出679 200,000 19,929,435.18 11.92
3 112109284 21浦发银行CD284 200,000 19,877,034.01 11.89
4 112111153 21平安银行CD153 100,000 9,993,834.98 5.98
5 112111178 21平安银行CD178 100,000 9,976,374.83 5.97
6 112103105 21农业银行CD105 100,000 9,987,046.09 5.97
7 112117125 21光大银行CD125 100,000 9,990,223.47 5.97
8 112104045 21中国银行CD045 100,000 9,973,918.98 5.97
9 112108144 21中信银行CD144 100,000 9,968,666.22 5.96
10 112210042 22兴业银行CD042 100,000 9,937,320.97 5.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117078 21光大银行CD078 300,000 29,976,840.65 13.90
2 210404 21农发04 200,000 20,394,527.48 9.46
3 112107065 21招商银行CD065 200,000 19,982,290.87 9.27
4 112103041 21农业银行CD041 200,000 19,974,738.44 9.26
5 112111130 21平安银行CD130 200,000 19,947,739.63 9.25
6 210206 21国开06 100,000 10,238,983.64 4.75
7 112110151 21兴业银行CD151 100,000 9,996,834.42 4.64
8 112109138 21浦发银行CD138 100,000 10,000,000.00 4.64
9 112111120 21平安银行CD120 100,000 9,986,694.12 4.63
10 112109179 21浦发银行CD179 100,000 9,977,817.69 4.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108006 21中信银行CD006 300,000 29,950,537.44 12.60
2 112117055 21光大银行CD055 300,000 29,857,828.23 12.56
3 112109003 21浦发银行CD003 200,000 19,991,752.94 8.41
4 112104025 21中国银行CD025 200,000 19,972,528.60 8.40
5 112110097 21兴业银行CD097 200,000 19,921,924.57 8.38
6 112111075 21平安银行CD075 200,000 19,920,958.56 8.38
7 210201 21国开01 100,000 10,001,268.54 4.21
8 112109079 21浦发银行CD079 100,000 9,960,833.32 4.19
9 210401 21农发01 50,000 5,001,621.23 2.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109045 21浦发银行CD045 300,000 29,928,503.82 14.27
2 112008248 20中信银行CD248 200,000 19,984,031.15 9.53
3 112010454 20兴业银行CD454 200,000 19,965,439.75 9.52
4 112120046 21广发银行CD046 200,000 19,952,261.34 9.51
5 112017321 20光大银行CD321 200,000 19,898,001.94 9.49
6 112011322 20平安银行CD322 200,000 19,903,690.53 9.49
7 200314 20进出14 150,000 15,010,292.62 7.16
8 112017322 20光大银行CD322 100,000 9,947,930.85 4.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004028 20中国银行CD028 500,000 49,983,280.52 12.42
2 112017172 20光大银行CD172 500,000 49,879,741.22 12.39
3 112007171 20招商银行CD171 500,000 49,743,247.95 12.36
4 112020229 20广发银行CD229 300,000 29,888,690.04 7.42
5 112003125 20农业银行CD125 300,000 29,765,549.24 7.39
6 112109045 21浦发银行CD045 300,000 29,735,896.68 7.39
7 112003041 20农业银行CD041 200,000 19,991,238.07 4.97
8 112018254 20华夏银行CD254 200,000 19,952,930.03 4.96
9 112009497 20浦发银行CD497 200,000 19,929,591.61 4.95
10 112120046 21广发银行CD046 200,000 19,823,656.61 4.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010111 20兴业银行CD111 500,000 49,972,705.52 9.85
2 112015183 20民生银行CD183 500,000 49,914,061.30 9.84
3 112118028 21华夏银行CD028 300,000 29,887,402.55 5.89
4 112020229 20广发银行CD229 300,000 29,687,164.75 5.85
5 112004006 20中国银行CD006 200,000 19,974,691.94 3.94
6 112005138 20建设银行CD138 200,000 19,961,857.76 3.94
7 112017104 20光大银行CD104 200,000 19,989,397.97 3.94
8 112120041 21广发银行CD041 200,000 19,957,293.10 3.94
9 112108028 21中信银行CD028 200,000 19,927,854.85 3.93
10 112118010 21华夏银行CD010 200,000 19,956,371.27 3.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008162 20中信银行CD162 300,000 29,924,161.60 15.53
2 112003104 20农业银行CD104 200,000 19,917,993.71 10.34
3 112015054 20民生银行CD054 200,000 19,913,336.83 10.34
4 112017104 20光大银行CD104 200,000 19,853,585.72 10.31
5 112004006 20中国银行CD006 200,000 19,823,514.58 10.29
6 160302 16进出02 100,000 10,002,049.79 5.19
7 112009030 20浦发银行CD030 100,000 9,972,578.29 5.18
8 112005088 20建设银行CD088 100,000 9,959,514.01 5.17
9 112004024 20中国银行CD024 100,000 9,941,999.88 5.16
10 112011090 20平安银行CD090 100,000 9,915,016.70 5.15
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015401 20民生银行CD401 300,000 29,852,348.08 10.25
2 112003110 20农业银行CD110 300,000 29,836,441.86 10.24
3 111910446 19兴业银行CD446 200,000 19,971,084.69 6.86
4 111910450 19兴业银行CD450 200,000 19,975,487.60 6.86
5 111905159 19建设银行CD159 200,000 19,975,223.32 6.86
6 111905193 19建设银行CD193 200,000 19,942,099.52 6.85
7 112020142 20广发银行CD142 200,000 19,930,537.84 6.84
8 112018041 20华夏银行CD041 200,000 19,933,397.37 6.84
9 2003671 20进出671 200,000 19,916,745.79 6.84
10 112013034 20浙商银行CD034 100,000 9,951,556.02 3.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911123 19平安银行CD123 500,000 49,951,800.09 10.71
2 111908161 19中信银行CD161 300,000 29,969,956.14 6.42
3 111903114 19农业银行CD114 300,000 29,946,776.38 6.42
4 112018054 20华夏银行CD054 300,000 29,912,929.91 6.41
5 170209 17国开09 200,000 20,115,324.67 4.31
6 111905086 19建设银行CD086 200,000 19,996,492.23 4.29
7 111910324 19兴业银行CD324 200,000 19,971,001.24 4.28
8 111909281 19浦发银行CD281 200,000 19,968,038.13 4.28
9 112010166 20兴业银行CD166 200,000 19,956,928.33 4.28
10 111905159 19建设银行CD159 200,000 19,861,645.21 4.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111917027 19光大银行CD027 400,000 39,872,835.99 12.27
2 111911049 19平安银行CD049 300,000 29,980,617.90 9.22
3 112018054 20华夏银行CD054 300,000 29,766,772.08 9.16
4 111915175 19民生银行CD175 200,000 19,933,423.98 6.13
5 111905086 19建设银行CD086 200,000 19,890,381.28 6.12
6 111910324 19兴业银行CD324 200,000 19,880,277.71 6.12
7 190206 19国开06 100,000 10,004,614.20 3.08
8 180405 18农发05 100,000 10,006,921.58 3.08
9 111915161 19民生银行CD161 100,000 9,971,916.38 3.07
10 111909142 19浦发银行CD142 100,000 9,968,131.52 3.07

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