泓德泓利货币市场基金A类(002184)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5001

 7 日年化：1.5740% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：毛静平,王璐 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.014亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-12-21

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,091,793.38 30.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,017,869.19 33.63
5 银行存款和结算备付金合计 20,440,045.40 36.15
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,203,644.36 58.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,652,150.64 39.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,417,281.97 1.39
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,322,913.13 71.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,501,763.92 27.72
5 银行存款和结算备付金合计 308,188.59 0.49
6 其他资产 1,200.00 1,200.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,723,816.17 81.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,005,052.80 18.45
5 银行存款和结算备付金合计 237,058.57 0.17
6 其他资产 1,003.00 1,003.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,897,986.65 81.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,002,351.32 18.37
5 银行存款和结算备付金合计 684,712.30 0.48
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 134,709,312.57 80.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,001,972.60 7.17
5 银行存款和结算备付金合计 20,659,528.69 12.34
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 175,515,545.84 81.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,006,575.34 18.53
5 银行存款和结算备付金合计 331,160.01 0.15
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,579,253.43 69.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,520,156.26 30.49
5 银行存款和结算备付金合计 427,307.00 0.18
6 其他资产 357,379.70 357,379.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 154,590,152.00 73.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,800,402.20 26.09
5 银行存款和结算备付金合计 235,883.64 0.11
6 其他资产 378,845.53 378,845.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 343,707,028.12 80.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,956,441.48 19.39
5 银行存款和结算备付金合计 872,966.28 0.20
6 其他资产 311,760.39 311,760.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 358,029,306.88 70.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 148,070,194.04 29.18
5 银行存款和结算备付金合计 718,678.41 0.14
6 其他资产 669,729.91 669,729.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 174,133,774.42 90.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,416,478.97 9.54
6 其他资产 417,671.13 417,671.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,234,335.09 75.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,000,308.00 24.69
5 银行存款和结算备付金合计 337,297.20 0.12
6 其他资产 7,798.75 7,798.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 326,600,638.93 69.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 138,920,459.38 29.76
5 银行存款和结算备付金合计 456,897.58 0.10
6 其他资产 768,741.77 768,741.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,155,519.37 67.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,919,244.96 27.63
5 银行存款和结算备付金合计 15,414,838.67 4.74
6 其他资产 906,538.45 906,538.45

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