国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(002197)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4097

 累计净值：1.4097 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王琳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.358亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-12-30

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688276 百克生物 7,410 477,796.80 0.94
2 600941 中国移动 4,500 435,690.00 0.86
3 605377 华旺科技 18,800 419,992.00 0.83
4 600030 中信证券 18,400 398,544.00 0.79
5 688036 传音控股 2,531 368,867.94 0.73
6 601857 中国石油 43,800 349,524.00 0.69
7 600919 江苏银行 46,600 334,588.00 0.66
8 601058 赛轮轮胎 25,200 317,772.00 0.63
9 001979 招商蛇口 25,700 318,423.00 0.63
10 600309 万华化学 3,400 300,288.00 0.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 8,600 506,712.00 1.00
2 600276 恒瑞医药 9,500 455,050.00 0.90
3 002422 科伦药业 14,800 439,264.00 0.87
4 600872 中炬高新 11,900 437,801.00 0.86
5 600161 天坛生物 14,500 393,675.00 0.78
6 300633 开立医疗 7,200 392,400.00 0.77
7 002475 立讯精密 11,400 369,930.00 0.73
8 300260 新莱应材 8,980 354,889.60 0.70
9 600941 中国移动 3,500 326,550.00 0.64
10 688036 传音控股 2,221 326,487.00 0.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 38,300 521,646.00 1.04
2 002675 东诚药业 25,300 412,390.00 0.82
3 600079 人福医药 13,900 372,242.00 0.74
4 600161 天坛生物 14,500 359,890.00 0.71
5 300900 广联航空 10,700 333,519.00 0.66
6 300633 开立医疗 6,000 332,160.00 0.66
7 002372 伟星新材 13,200 320,892.00 0.64
8 603688 石英股份 2,600 321,048.00 0.64
9 002555 三七互娱 11,100 315,795.00 0.63
10 601601 中国太保 12,000 311,040.00 0.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 29,200 384,272.00 0.95
2 601628 中国人寿 10,200 378,624.00 0.93
3 600079 人福医药 15,300 365,517.00 0.90
4 601899 紫金矿业 28,200 282,000.00 0.69
5 002422 科伦药业 10,000 266,100.00 0.65
6 300633 开立医疗 4,150 227,544.50 0.56
7 601318 中国平安 4,800 225,600.00 0.55
8 688111 金山办公 851 225,080.99 0.55
9 002675 东诚药业 13,000 215,280.00 0.53
10 002372 伟星新材 10,100 215,534.00 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 7,200 1,660,752.00 0.96
2 000002 万科A 88,100 1,570,823.00 0.91
3 300260 新莱应材 14,400 1,418,112.00 0.82
4 600325 华发股份 132,400 1,304,140.00 0.75
5 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 0.65
6 301035 润丰股份 9,600 986,592.00 0.57
7 688518 联赢激光 24,131 969,824.89 0.56
8 600048 保利发展 53,500 963,000.00 0.56
9 600276 恒瑞医药 24,600 863,460.00 0.50
10 600600 青岛啤酒 8,000 849,600.00 0.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 457,900 5,316,219.00 1.08
2 002372 伟星新材 201,500 4,844,060.00 0.98
3 603369 今世缘 80,100 4,085,100.00 0.83
4 601012 隆基绿能 60,400 4,024,452.00 0.82
5 000568 泸州老窖 13,600 3,352,944.00 0.68
6 600690 海尔智家 110,300 3,028,838.00 0.61
7 600600 青岛啤酒 23,100 2,400,552.00 0.49
8 300627 华测导航 65,192 2,241,952.88 0.45
9 301035 润丰股份 25,965 2,140,814.25 0.43
10 688032 禾迈股份 2,458 2,140,918.00 0.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603229 奥翔药业 124,316 7,293,619.72 1.05
2 301035 润丰股份 90,465 6,941,379.45 1.00
3 601012 隆基股份 90,000 6,497,100.00 0.94
4 000776 广发证券 281,900 4,955,802.00 0.72
5 688075 安旭生物 15,551 4,385,537.51 0.63
6 300260 新莱应材 79,000 4,265,210.00 0.62
7 601865 福莱特 90,600 4,077,000.00 0.59
8 600030 中信证券 190,595 3,983,435.50 0.58
9 300750 宁德时代 7,700 3,944,710.00 0.57
10 002241 歌尔股份 115,600 3,976,640.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 386,700 9,508,953.00 0.97
2 002241 歌尔股份 158,700 8,585,670.00 0.87
3 300750 宁德时代 11,900 6,997,200.00 0.71
4 301035 润丰股份 113,065 6,557,770.00 0.67
5 601688 华泰证券 350,500 6,224,880.00 0.63
6 000792 盐湖股份 152,900 5,411,131.00 0.55
7 603985 恒润股份 96,908 5,176,825.36 0.53
8 000786 北新建材 143,400 5,138,022.00 0.52
9 603229 奥翔药业 138,116 5,028,803.56 0.51
10 002436 兴森科技 334,600 4,684,400.00 0.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 50,571 8,240,038.74 0.82
2 300750 宁德时代 14,700 7,728,231.00 0.77
3 601012 隆基股份 77,780 6,415,294.40 0.64
4 000776 广发证券 297,900 6,243,984.00 0.62
5 601688 华泰证券 350,500 5,954,995.00 0.59
6 301035 润丰股份 113,065 5,596,717.50 0.56
7 000063 中兴通讯 163,600 5,420,068.00 0.54
8 300274 阳光电源 36,000 5,341,680.00 0.53
9 600958 东方证券 346,300 5,239,519.00 0.52
10 002594 比亚迪 21,200 5,289,612.00 0.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,700 7,861,560.00 0.92
2 601012 隆基股份 86,380 7,673,999.20 0.90
3 002460 赣锋锂业 62,571 7,576,722.39 0.89
4 000001 平安银行 314,700 7,118,514.00 0.83
5 603259 药明康德 43,464 6,806,027.76 0.80
6 600030 中信证券 271,300 6,766,222.00 0.79
7 600660 福耀玻璃 102,717 5,736,744.45 0.67
8 002415 海康威视 81,500 5,256,750.00 0.62
9 688366 昊海生科 25,448 5,326,266.40 0.62
10 002594 比亚迪 19,200 4,819,200.00 0.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 349,700 7,696,897.00 0.93
2 300132 青松股份 287,400 6,124,494.00 0.74
3 600036 招商银行 114,500 5,850,950.00 0.71
4 600690 海尔智家 185,700 5,790,126.00 0.70
5 000858 五粮液 21,000 5,627,580.00 0.68
6 002372 伟星新材 216,200 5,461,212.00 0.66
7 002460 赣锋锂业 54,500 5,137,170.00 0.62
8 600887 伊利股份 129,000 5,163,870.00 0.62
9 603259 药明康德 36,220 5,078,044.00 0.61
10 300750 宁德时代 14,700 4,735,899.00 0.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 28,800 8,405,280.00 1.10
2 002460 赣锋锂业 74,700 7,559,640.00 0.99
3 600690 海尔智家 232,400 6,788,404.00 0.89
4 300750 宁德时代 18,600 6,530,646.00 0.85
5 601888 中国中免 22,900 6,468,105.00 0.85
6 600036 招商银行 143,400 6,302,430.00 0.82
7 002475 立讯精密 103,399 5,802,751.88 0.76
8 601318 中国平安 66,800 5,810,264.00 0.76
9 600570 恒生电子 53,590 5,621,591.00 0.73
10 603259 药明康德 41,020 5,526,214.40 0.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 26,200 5,790,200.00 0.99
2 002285 世联行 839,300 5,791,170.00 0.99
3 600690 海尔智家 255,800 5,581,556.00 0.96
4 600985 淮北矿业 561,600 5,447,520.00 0.93
5 002459 晶澳科技 142,800 5,057,976.00 0.87
6 600570 恒生电子 50,090 4,938,373.10 0.85
7 601012 隆基股份 62,100 4,658,121.00 0.80
8 002507 涪陵榨菜 96,800 4,555,408.00 0.78
9 300750 宁德时代 18,600 3,891,120.00 0.67
10 600031 三一重工 157,800 3,927,642.00 0.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 58,890 6,342,453.00 7.24
2 600690 海尔智家 255,800 4,527,660.00 5.17
3 600031 三一重工 226,800 4,254,768.00 4.85
4 603259 药明康德 41,020 3,962,532.00 4.52
5 601398 工商银行 790,400 3,936,192.00 4.49
6 600845 宝信软件 63,000 3,722,040.00 4.25
7 600703 三安光电 142,100 3,552,500.00 4.05
8 600588 用友网络 75,660 3,336,606.00 3.81
9 600720 祁连山 173,500 2,819,375.00 3.22
10 002332 仙琚制药 150,000 2,526,000.00 2.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 283,600 4,906,280.00 3.87
2 600570 恒生电子 50,600 4,447,740.00 3.51
3 600036 招商银行 99,500 3,211,860.00 2.53
4 600585 海螺水泥 54,742 3,016,284.20 2.38
5 600588 用友网络 70,000 2,832,200.00 2.23
6 600066 宇通客车 200,000 2,738,000.00 2.16
7 603259 药明康德 29,300 2,651,357.00 2.09
8 600845 宝信软件 63,000 2,504,250.00 1.98
9 603229 奥翔药业 89,000 2,385,200.00 1.88
10 603444 吉比特 5,300 2,175,067.00 1.72

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