国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(002197)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4097

 累计净值：1.4097 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王琳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.358亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-12-30

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,349,352.62 24.20
2 固定收益类投资 25,174,167.99 49.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,004,191.78 19.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,157,168.09 6.19
6 其他资产 340,797.93 340,797.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,488,016.63 22.41
2 固定收益类投资 24,429,434.74 47.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,779.45 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,977,337.31 21.42
6 其他资产 4,361,878.36 4,361,878.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,657,050.50 19.90
2 固定收益类投资 23,213,072.54 43.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,002,410.96 24.29
5 银行存款和结算备付金合计 6,636,027.95 12.39
6 其他资产 31,045.61 31,045.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,983,715.74 19.46
2 固定收益类投资 4,822,692.42 11.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,003,835.70 36.58
5 银行存款和结算备付金合计 13,117,014.11 31.98
6 其他资产 89,106.87 89,106.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,568,115.88 16.67
2 固定收益类投资 115,273,609.73 62.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,357,878.14 20.38
6 其他资产 133,281.90 133,281.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,807,843.39 19.48
2 固定收益类投资 390,179,103.54 73.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,255,962.62 6.80
6 其他资产 2,629,443.06 2,629,443.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,250,304.46 20.31
2 固定收益类投资 515,123,167.24 72.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,864,915.50 7.67
6 其他资产 57,288.39 57,288.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,721,780.11 18.40
2 固定收益类投资 777,319,499.68 78.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,624,909.10 1.58
6 其他资产 12,791,657.51 12,791,657.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,163,973.74 16.73
2 固定收益类投资 821,020,165.12 81.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,389,137.67 0.83
6 其他资产 12,639,593.39 12,639,593.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,697,947.15 22.14
2 固定收益类投资 648,176,417.80 75.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,663,483.23 1.01
6 其他资产 10,128,472.04 10,128,472.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,568,625.22 17.91
2 固定收益类投资 661,815,417.90 79.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,930,849.38 0.84
6 其他资产 12,035,438.88 12,035,438.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,945,683.17 19.16
2 固定收益类投资 549,842,162.46 71.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 32,673,956.23 4.26
6 其他资产 7,408,585.65 7,408,585.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,531,227.80 23.71
2 固定收益类投资 223,750,878.48 38.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 172,000,000.00 29.44
5 银行存款和结算备付金合计 9,149,547.51 1.57
6 其他资产 40,736,787.56 40,736,787.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,678,414.16 84.05
2 固定收益类投资 1,775,887.50 1.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,490,982.06 13.69
6 其他资产 282,111.25 282,111.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,865,433.34 51.48
2 固定收益类投资 15,815,624.96 12.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,200,000.00 25.17
5 银行存款和结算备付金合计 13,354,671.07 10.44
6 其他资产 701,267.41 701,267.41

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