中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(002224)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9290

 累计净值：0.9290 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王高 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.505亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-30

业绩比较基准： 金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 859 1,544,954.45 3.24
2 601958 金钼股份 110,000 1,221,000.00 2.56
3 300750 宁德时代 4,440 901,453.20 1.89
4 000960 锡业股份 60,000 859,800.00 1.80
5 603259 药明康德 8,000 689,440.00 1.45
6 603728 鸣志电器 10,000 688,900.00 1.44
7 600674 川投能源 45,000 666,000.00 1.40
8 601985 中国核电 90,000 657,000.00 1.38
9 600332 白云山 20,000 628,400.00 1.32
10 600941 中国移动 6,200 600,284.00 1.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 759 1,283,469.00 2.62
2 600326 西藏天路 180,000 1,211,400.00 2.47
3 000960 锡业股份 77,000 1,197,350.00 2.44
4 300750 宁德时代 5,140 1,175,980.60 2.40
5 601318 中国平安 20,031 929,438.40 1.90
6 002594 比亚迪 3,000 774,810.00 1.58
7 600276 恒瑞医药 16,000 766,400.00 1.56
8 000725 京东方A 163,800 669,942.00 1.37
9 600309 万华化学 7,400 650,016.00 1.33
10 002371 北方华创 2,000 635,300.00 1.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,059 1,927,380.00 3.85
2 300750 宁德时代 3,800 1,542,990.00 3.08
3 300223 北京君正 15,000 1,335,150.00 2.67
4 000858 五粮液 5,607 1,104,579.00 2.21
5 600900 长江电力 42,400 901,000.00 1.80
6 688111 金山办公 1,900 898,700.00 1.79
7 002594 比亚迪 3,500 896,070.00 1.79
8 601857 中国石油 150,000 888,000.00 1.77
9 002142 宁波银行 32,000 873,920.00 1.74
10 600036 招商银行 24,000 822,480.00 1.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,259 2,174,293.00 4.20
2 300750 宁德时代 3,800 1,494,996.00 2.89
3 601318 中国平安 31,131 1,463,157.00 2.83
4 600036 招商银行 39,000 1,453,140.00 2.81
5 000858 五粮液 6,707 1,211,887.83 2.34
6 688560 明冠新材 25,000 1,157,500.00 2.24
7 300059 东方财富 47,500 921,500.00 1.78
8 603259 药明康德 11,280 913,680.00 1.77
9 002594 比亚迪 3,500 899,395.00 1.74
10 300144 宋城演艺 60,900 889,140.00 1.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,459 2,731,977.50 4.84
2 300871 回盛生物 70,000 1,846,600.00 3.27
3 300750 宁德时代 3,400 1,363,026.00 2.42
4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 2.30
5 601318 中国平安 28,131 1,169,686.98 2.07
6 000858 五粮液 6,707 1,135,025.61 2.01
7 601888 中国中免 5,700 1,130,025.00 2.00
8 688033 天宜上佳 50,000 1,127,500.00 2.00
9 002594 比亚迪 4,000 1,008,040.00 1.79
10 600048 保利发展 50,000 900,000.00 1.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,959 4,006,155.00 3.24
2 000858 五粮液 11,707 2,363,994.51 1.91
3 601318 中国平安 47,031 2,195,877.39 1.77
4 300999 金龙鱼 40,000 2,160,800.00 1.75
5 600036 招商银行 50,901 2,148,022.20 1.73
6 000333 美的集团 33,956 2,050,602.84 1.66
7 002594 比亚迪 5,800 1,934,242.00 1.56
8 600010 包钢股份 800,000 1,880,000.00 1.52
9 300750 宁德时代 3,200 1,708,800.00 1.38
10 603259 药明康德 16,080 1,672,159.20 1.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,100 4,661,930.00 2.37
2 600519 贵州茅台 2,359 4,055,121.00 2.06
3 600036 招商银行 60,101 2,812,726.80 1.43
4 601985 中国核电 331,300 2,686,843.00 1.37
5 600975 新五丰 255,200 2,643,872.00 1.35
6 600887 伊利股份 69,900 2,578,611.00 1.31
7 600030 中信证券 111,110 2,322,199.00 1.18
8 300122 智飞生物 16,200 2,235,600.00 1.14
9 000725 京东方A 488,400 2,105,004.00 1.07
10 600104 上汽集团 118,400 2,012,800.00 1.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,759 20,005,950.00 6.84
2 600036 招商银行 213,801 10,414,246.71 3.56
3 601318 中国平安 158,331 7,981,465.71 2.73
4 601012 隆基股份 82,700 7,128,740.00 2.44
5 600030 中信证券 204,100 5,390,281.00 1.84
6 000001 平安银行 274,100 4,517,168.00 1.54
7 603259 药明康德 35,080 4,159,786.40 1.42
8 600887 伊利股份 99,100 4,108,686.00 1.40
9 600900 长江电力 179,000 4,063,300.00 1.39
10 300750 宁德时代 6,900 4,057,200.00 1.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 297,701 15,019,015.45 2.34
2 600519 贵州茅台 7,959 14,564,970.00 2.27
3 600809 山西汾酒 25,520 8,051,560.00 1.26
4 300122 智飞生物 49,100 7,806,409.00 1.22
5 600030 中信证券 293,100 7,409,568.00 1.16
6 601601 中国太保 264,582 7,180,755.48 1.12
7 000661 长春高新 25,241 6,932,693.06 1.08
8 000001 平安银行 373,000 6,687,890.00 1.04
9 600837 海通证券 516,200 6,266,668.00 0.98
10 600438 通威股份 122,000 6,214,680.00 0.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,759 20,071,335.30 2.53
2 600036 招商银行 309,001 16,744,764.19 2.11
3 603501 韦尔股份 35,632 11,473,504.00 1.45
4 600809 山西汾酒 24,300 10,886,400.00 1.37
5 002230 科大讯飞 159,722 10,794,012.76 1.36
6 000661 长春高新 25,641 9,923,067.00 1.25
7 601888 中国中免 32,200 9,663,220.00 1.22
8 600919 江苏银行 1,284,530 9,120,163.00 1.15
9 601318 中国平安 139,031 8,936,912.68 1.13
10 300124 汇川技术 118,750 8,818,375.00 1.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,506 19,097,554.00 2.05
2 601318 中国平安 189,331 14,900,349.70 1.60
3 600036 招商银行 218,601 11,170,511.10 1.20
4 000333 美的集团 105,756 8,696,315.88 0.94
5 000858 五粮液 31,007 8,309,255.86 0.89
6 601601 中国太保 203,882 7,714,894.88 0.83
7 600919 江苏银行 1,096,930 7,097,137.10 0.76
8 002487 大金重工 721,500 6,760,455.00 0.73
9 000661 长春高新 15,000 6,790,950.00 0.73
10 300363 博腾股份 127,000 6,706,870.00 0.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,206 34,377,588.00 3.47
2 601318 中国平安 345,131 30,019,494.38 3.03
3 000858 五粮液 79,007 23,058,192.95 2.33
4 000333 美的集团 160,600 15,809,464.00 1.60
5 600276 恒瑞医药 125,449 13,982,545.54 1.41
6 600036 招商银行 307,901 13,532,248.95 1.37
7 600030 中信证券 428,099 12,586,110.60 1.27
8 000002 万科A 419,700 12,045,390.00 1.22
9 600031 三一重工 329,900 11,539,902.00 1.17
10 000001 平安银行 578,700 11,192,058.00 1.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,706 16,194,461.00 2.13
2 601318 中国平安 196,831 15,010,332.06 1.97
3 000858 五粮液 55,807 12,333,347.00 1.62
4 600036 招商银行 304,201 10,951,236.00 1.44
5 600276 恒瑞医药 109,349 9,821,727.18 1.29
6 600030 中信证券 299,899 9,005,966.97 1.18
7 601012 隆基股份 107,100 8,033,571.00 1.06
8 601888 中国中免 36,200 8,070,428.00 1.06
9 002475 立讯精密 126,743 7,240,827.59 0.95
10 600887 伊利股份 186,600 7,184,100.00 0.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,106 11,858,105.28 1.98
2 000858 五粮液 66,007 11,295,117.84 1.89
3 601318 中国平安 151,931 10,847,873.40 1.81
4 600036 招商银行 285,301 9,620,349.72 1.61
5 300059 东方财富 427,761 8,640,772.20 1.44
6 600116 三峡水利 900,000 8,001,000.00 1.34
7 002142 宁波银行 283,809 7,455,662.43 1.25
8 600926 杭州银行 796,400 7,103,888.00 1.19
9 601128 常熟银行 911,297 6,843,840.47 1.14
10 601009 南京银行 903,058 6,619,415.14 1.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 53,931 3,730,407.27 1.27
2 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.06
3 600519 贵州茅台 2,599 2,887,489.00 0.99
4 600030 中信证券 123,999 2,747,817.84 0.94
5 600900 长江电力 145,400 2,513,966.00 0.86
6 601988 中国银行 679,400 2,364,312.00 0.81
7 600036 招商银行 71,401 2,304,824.28 0.79
8 601688 华泰证券 128,238 2,209,540.74 0.75
9 600406 国电南瑞 108,500 2,142,875.00 0.73
10 000895 双汇发展 50,100 1,968,930.00 0.67

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