中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(002224)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9290

 累计净值：0.9290 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王高 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.505亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-30

业绩比较基准： 金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,885,114.95 54.73
2 固定收益类投资 10,739,183.71 21.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,045,941.68 16.38
6 其他资产 3,457,018.66 3,457,018.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,713,443.99 53.74
2 固定收益类投资 13,053,145.89 26.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,162,075.56 14.41
6 其他资产 2,779,783.26 2,779,783.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,389,931.15 73.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,124,244.31 17.99
6 其他资产 4,212,396.64 4,212,396.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,405,675.86 73.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,527,990.76 18.20
6 其他资产 4,411,341.84 4,411,341.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,517,628.24 70.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,389,067.03 21.64
6 其他资产 4,337,745.69 4,337,745.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,212,647.37 61.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,652,145.85 29.36
6 其他资产 10,951,918.27 10,951,918.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,169,604.92 59.18
2 固定收益类投资 3,209,318.04 1.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,472,098.65 30.54
6 其他资产 17,151,163.95 17,151,163.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,175,040.17 78.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,046,282.61 12.19
6 其他资产 27,457,705.41 27,457,705.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,559,095.07 51.60
2 固定收益类投资 17,056,431.70 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 10.99
5 银行存款和结算备付金合计 211,502,056.61 29.06
6 其他资产 43,723,580.52 43,723,580.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 496,520,285.49 62.37
2 固定收益类投资 11,546,000.00 1.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 7.54
5 银行存款和结算备付金合计 124,650,284.22 15.66
6 其他资产 103,339,859.96 103,339,859.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,457,223.89 43.72
2 固定收益类投资 18,571,909.50 1.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 21.41
5 银行存款和结算备付金合计 254,675,022.37 27.26
6 其他资产 52,642,962.74 52,642,962.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 616,036,908.55 60.59
2 固定收益类投资 17,987,400.00 1.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 296,259,069.35 29.14
6 其他资产 66,377,389.12 66,377,389.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,093,095.20 46.94
2 固定收益类投资 15,964,000.00 2.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 4.49
5 银行存款和结算备付金合计 318,067,892.27 40.78
6 其他资产 44,837,076.20 44,837,076.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 448,455,999.01 73.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.90
5 银行存款和结算备付金合计 91,667,681.12 14.97
6 其他资产 42,253,573.45 42,253,573.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,262,591.02 28.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,398,954.24 68.13
6 其他资产 8,932,580.39 8,932,580.39

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