融通成长30灵活配置混合型证券投资基金A/B类(002252)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4800

 累计净值：2.4800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范琨 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.058亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 6,294,200 139,983,008.00 7.01
2 601006 大秦铁路 17,232,239 125,623,022.31 6.29
3 601000 唐山港 30,529,481 112,653,784.89 5.64
4 600461 洪城环境 11,251,568 98,788,767.04 4.94
5 000975 银泰黄金 5,641,949 80,284,934.27 4.02
6 603393 新天然气 1,896,900 55,332,573.00 2.77
7 000403 派林生物 2,529,300 53,595,867.00 2.68
8 300773 拉卡拉 2,984,000 53,324,080.00 2.67
9 688372 伟测科技 501,497 52,772,529.31 2.64
10 000543 皖能电力 8,342,450 50,638,671.50 2.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 6,294,200 138,850,052.00 7.87
2 601006 大秦铁路 17,232,239 128,035,535.77 7.26
3 601000 唐山港 30,529,481 107,769,067.93 6.11
4 600461 洪城环境 11,296,668 92,293,777.56 5.23
5 600027 华电国际 11,533,800 77,161,122.00 4.37
6 000975 银泰黄金 5,641,949 66,010,803.30 3.74
7 000543 皖能电力 8,342,450 55,060,170.00 3.12
8 601991 大唐发电 16,480,500 54,550,455.00 3.09
9 300182 捷成股份 8,502,500 53,650,775.00 3.04
10 600863 内蒙华电 12,879,000 53,447,850.00 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 5,021,301 36,103,154.19 5.10
2 601928 凤凰传媒 3,000,000 31,110,000.00 4.39
3 601019 山东出版 3,835,700 30,302,030.00 4.28
4 601801 皖新传媒 4,745,000 30,130,750.00 4.25
5 601811 新华文轩 2,498,000 29,676,240.00 4.19
6 300251 光线传媒 2,765,225 24,582,850.25 3.47
7 300394 天孚通信 458,260 23,701,207.20 3.35
8 601000 唐山港 7,274,794 22,551,861.40 3.18
9 002223 鱼跃医疗 693,048 22,066,648.32 3.11
10 000975 银泰黄金 1,648,969 21,716,921.73 3.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 452,300 30,607,141.00 7.97
2 601006 大秦铁路 4,360,701 29,129,482.68 7.59
3 601811 新华文轩 1,905,400 18,901,568.00 4.92
4 601801 皖新传媒 3,589,900 18,703,379.00 4.87
5 601019 山东出版 2,955,200 18,558,656.00 4.84
6 601928 凤凰传媒 2,346,100 18,581,112.00 4.84
7 601098 中南传媒 1,600,200 15,969,996.00 4.16
8 601000 唐山港 5,730,494 15,701,553.56 4.09
9 600750 江中药业 864,700 12,494,915.00 3.26
10 603032 德新科技 136,695 11,996,353.20 3.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 3,131,700 21,201,609.00 7.30
2 601000 唐山港 5,730,494 14,784,674.52 5.09
3 601872 招商轮船 1,982,600 14,076,460.00 4.85
4 600026 中远海能 763,300 13,808,097.00 4.76
5 601928 凤凰传媒 1,602,900 13,592,592.00 4.68
6 601975 招商南油 2,660,800 13,250,784.00 4.57
7 600029 南方航空 1,916,100 12,722,904.00 4.38
8 601811 新华文轩 1,293,100 12,103,416.00 4.17
9 600027 华电国际 2,015,200 11,990,440.00 4.13
10 601098 中南传媒 1,193,500 11,744,040.00 4.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601975 招商南油 2,660,800 10,723,024.00 5.46
2 601006 大秦铁路 1,376,200 9,069,158.00 4.62
3 600750 江中药业 612,400 8,769,568.00 4.47
4 600026 中远海能 795,700 8,219,581.00 4.19
5 601872 招商轮船 1,385,092 7,978,129.92 4.07
6 600603 广汇物流 1,202,920 7,734,775.60 3.94
7 300595 欧普康视 99,402 5,684,800.38 2.90
8 601019 山东出版 797,400 5,175,126.00 2.64
9 601811 新华文轩 565,200 5,165,928.00 2.63
10 688315 诺禾致源 197,496 5,089,471.92 2.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600750 江中药业 1,214,000 16,219,040.00 9.54
2 601939 建设银行 1,830,800 11,515,732.00 6.78
3 601288 农业银行 3,707,200 11,418,176.00 6.72
4 600941 中国移动 108,100 7,227,566.00 4.25
5 601988 中国银行 1,642,200 5,369,994.00 3.16
6 600012 皖通高速 617,800 4,787,950.00 2.82
7 002385 大北农 545,800 4,748,460.00 2.79
8 600329 中新药业 173,400 4,617,642.00 2.72
9 600737 中粮糖业 522,400 4,450,848.00 2.62
10 000998 隆平高科 228,700 4,432,206.00 2.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 203,000 6,800,500.00 4.92
2 600750 江中药业 466,700 6,743,815.00 4.87
3 300451 创业慧康 429,500 4,801,810.00 3.47
4 002928 华夏航空 345,000 4,347,000.00 3.14
5 000538 云南白药 41,500 4,342,975.00 3.14
6 600329 中新药业 137,500 4,318,875.00 3.12
7 688608 恒玄科技 14,053 4,286,165.00 3.10
8 600098 广州发展 499,400 4,035,152.00 2.92
9 002991 甘源食品 52,400 3,998,120.00 2.89
10 000887 中鼎股份 183,100 3,993,411.00 2.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 325,200 10,773,876.00 7.40
2 601717 郑煤机 666,100 7,706,777.00 5.29
3 600582 天地科技 1,403,800 7,369,950.00 5.06
4 600050 中国联通 1,778,651 7,310,255.61 5.02
5 600011 华能国际 756,800 6,258,736.00 4.30
6 600863 内蒙华电 1,509,700 6,204,867.00 4.26
7 000791 甘肃电投 859,500 5,638,320.00 3.87
8 000543 皖能电力 1,145,800 5,167,558.00 3.55
9 002039 黔源电力 193,600 4,648,336.00 3.19
10 601991 大唐发电 1,228,200 4,409,238.00 3.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,600 10,482,080.00 6.27
2 600519 贵州茅台 3,300 6,787,110.00 4.06
3 002812 恩捷股份 26,900 6,297,290.00 3.77
4 300737 科顺股份 187,400 5,891,856.00 3.53
5 002727 一心堂 173,747 5,752,763.17 3.44
6 002139 拓邦股份 317,800 5,717,222.00 3.42
7 000858 五粮液 18,900 5,630,121.00 3.37
8 300639 凯普生物 168,565 5,564,330.65 3.33
9 603369 今世缘 99,600 5,394,336.00 3.23
10 688007 光峰科技 122,148 5,115,558.24 3.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 366,647 16,997,754.92 9.57
2 600031 三一重工 437,666 14,946,293.90 8.42
3 000338 潍柴动力 530,248 10,201,971.52 5.75
4 300737 科顺股份 394,600 9,857,108.00 5.55
5 002206 海利得 1,512,100 8,936,511.00 5.03
6 000157 中联重科 690,800 8,780,068.00 4.94
7 000733 振华科技 159,168 8,690,572.80 4.89
8 002026 山东威达 739,700 7,929,584.00 4.47
9 002179 中航光电 109,200 7,381,920.00 4.16
10 000951 中国重汽 136,396 5,210,327.20 2.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 890,966 31,165,990.68 8.98
2 002475 立讯精密 462,290 25,943,714.80 7.47
3 601100 恒立液压 218,366 24,675,358.00 7.11
4 002727 一心堂 608,647 20,274,031.57 5.84
5 601865 福莱特 421,000 16,797,900.00 4.84
6 300737 科顺股份 741,100 15,904,006.00 4.58
7 002179 中航光电 193,100 15,117,799.00 4.35
8 300258 精锻科技 930,847 15,042,487.52 4.33
9 000858 五粮液 49,100 14,329,835.00 4.13
10 002624 完美世界 415,700 12,263,150.00 3.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 453,567 25,912,282.71 8.12
2 600031 三一重工 858,800 21,375,532.00 6.70
3 002727 一心堂 544,947 21,340,124.52 6.69
4 002241 歌尔股份 434,600 17,570,878.00 5.51
5 601100 恒立液压 226,366 16,162,532.40 5.07
6 002624 完美世界 467,400 15,564,420.00 4.88
7 300737 科顺股份 588,500 13,741,475.00 4.31
8 601865 福莱特 384,300 11,498,256.00 3.61
9 000951 中国重汽 331,661 10,924,913.34 3.43
10 601231 环旭电子 425,900 10,868,968.00 3.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 654,453 24,286,750.83 8.25
2 002475 立讯精密 458,713 23,554,912.55 8.00
3 603883 老百姓 140,607 14,066,324.28 4.78
4 002126 银轮股份 1,105,000 13,525,200.00 4.59
5 600031 三一重工 720,700 13,520,332.00 4.59
6 601100 恒立液压 154,301 12,374,940.20 4.20
7 002624 完美世界 208,600 12,023,704.00 4.08
8 603986 兆易创新 49,200 11,606,772.00 3.94
9 002241 歌尔股份 394,200 11,573,712.00 3.93
10 002798 帝欧家居 339,794 11,033,111.18 3.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 290,300 5,022,190.00 3.43
2 600801 华新水泥 213,000 4,956,510.00 3.39
3 600276 恒瑞医药 51,100 4,702,733.00 3.21
4 600048 保利地产 304,400 4,526,428.00 3.09
5 002475 立讯精密 115,943 4,424,384.88 3.02
6 002624 完美世界 91,400 4,346,070.00 2.97
7 000338 潍柴动力 355,100 4,246,996.00 2.90
8 002714 牧原股份 32,800 4,008,488.00 2.74
9 603596 伯特利 168,700 3,758,636.00 2.57
10 300433 蓝思科技 253,200 3,686,592.00 2.52

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