融通成长30灵活配置混合A/B (002252) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.4800	累计净值：2.4800	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：范琨	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.058亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2015-12-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

单位净值：

2.4800

累计净值：2.4800

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：范琨

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.058亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-12-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,368,525,499.13	67.85
2	固定收益类投资	1,037,849.99	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	646,452,666.31	32.05
6	其他资产	993,549.10	993,549.10

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,578,126,031.96	78.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	440,187,659.22	21.80
6	其他资产	860,361.14	860,361.14

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	515,837,318.40	71.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	178,067,612.48	24.52
6	其他资产	32,267,359.94	32,267,359.94

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	360,846,814.65	89.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,052,881.07	10.19
6	其他资产	1,026,511.88	1,026,511.88

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	270,307,131.47	92.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,176,052.58	7.26
6	其他资产	233,623.90	233,623.90

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	113,280,437.09	57.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,171,448.64	41.61
6	其他资产	2,015,628.81	2,015,628.81

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,983,174.12	57.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,954,479.15	41.60
6	其他资产	3,131,691.02	3,131,691.02

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,888,212.52	85.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,762,241.25	14.33
6	其他资产	246,173.62	246,173.62

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,665,968.24	51.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,728,015.59	47.99
6	其他资产	147,660.03	147,660.03

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,805,949.59	93.44
2	固定收益类投资	21,599.86	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,882,745.11	6.48
6	其他资产	110,597.46	110,597.46

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,161,057.85	89.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,750,241.05	6.98
6	其他资产	5,656,524.66	5,656,524.66

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	326,640,333.71	93.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,987,496.62	6.03
6	其他资产	680,872.02	680,872.02

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	298,457,909.65	93.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,186,207.57	6.62
6	其他资产	390,335.43	390,335.43

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	269,353,043.00	87.33
2	固定收益类投资	210,599.08	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,642,922.65	9.29
6	其他资产	10,207,394.11	10,207,394.11

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,293,302.64	88.99
2	固定收益类投资	377,991.72	0.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,299,458.88	10.14
6	其他资产	937,714.71	937,714.71