中邮纯债聚利债券型证券投资基金A类(002274)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1418

 累计净值：1.5214 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭志红 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.844亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中债总全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 9,700,000 976,945,836.07 44.43
2 239940 23贴现国债40 4,000,000 397,589,890.11 18.08
3 220208 22国开08 2,900,000 293,672,620.22 13.36
4 210218 21国开18 2,000,000 205,826,684.93 9.36
5 019693 22国债28 849,000 86,433,898.77 3.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019693 22国债28 1,082,000 109,768,366.41 57.72
2 019687 22国债22 197,000 20,068,665.26 10.55
3 019694 23国债01 160,000 16,177,543.01 8.51
4 200212 20国开12 100,000 10,527,104.11 5.54
5 210218 21国开18 100,000 10,240,523.29 5.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,600,000 165,996,756.16 43.70
2 190203 19国开03 1,000,000 101,293,424.66 26.67
3 220312 22进出12 500,000 50,961,369.86 13.42
4 210207 21国开07 300,000 30,908,136.99 8.14
5 220216 22国开16 300,000 30,103,561.64 7.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 900,000 92,059,027.40 23.62
2 210202 21国开02 800,000 82,946,279.45 21.28
3 220322 22进出22 800,000 80,407,386.30 20.63
4 210207 21国开07 500,000 51,273,698.63 13.16
5 200207 20国开07 400,000 40,691,287.67 10.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,300,000 134,344,243.84 33.91
2 210207 21国开07 500,000 51,120,616.44 12.91
3 220322 22进出22 500,000 50,168,575.34 12.66
4 220301 22进出01 400,000 40,455,726.03 10.21
5 210218 21国开18 300,000 31,015,002.74 7.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,600,000 164,633,863.01 32.88
2 210202 21国开02 1,300,000 133,146,783.56 26.59
3 210207 21国开07 500,000 50,617,534.25 10.11
4 220301 22进出01 400,000 40,234,246.58 8.03
5 210218 21国开18 300,000 30,661,569.86 6.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,100,000 214,102,191.78 26.61
2 190208 19国开08 800,000 83,502,378.08 10.38
3 200203 20国开03 700,000 71,586,756.16 8.90
4 210218 21国开18 600,000 60,824,761.64 7.56
5 190408 19农发08 500,000 52,687,986.30 6.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,100,000 213,255,000.00 32.89
2 190408 19农发08 500,000 51,650,000.00 7.97
3 210303 21进出03 500,000 50,625,000.00 7.81
4 190208 19国开08 200,000 20,404,000.00 3.15
5 190305 19进出05 200,000 20,284,000.00 3.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,100,000 212,625,000.00 40.26
2 190408 19农发08 600,000 61,464,000.00 11.64
3 200313 20进出13 500,000 50,635,000.00 9.59
4 190208 19国开08 400,000 40,632,000.00 7.69
5 190305 19进出05 200,000 20,234,000.00 3.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,300,000 231,794,000.00 42.24
2 200202 20国开02 1,000,000 98,390,000.00 17.93
3 200313 20进出13 800,000 80,728,000.00 14.71
4 190208 19国开08 400,000 40,452,000.00 7.37
5 190305 19进出05 200,000 20,136,000.00 3.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,300,000 230,598,000.00 42.59
2 200202 20国开02 1,200,000 117,240,000.00 21.65
3 200313 20进出13 800,000 80,328,000.00 14.84
4 200210 20国开10 600,000 57,504,000.00 10.62
5 200406 20农发06 300,000 29,985,000.00 5.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,300,000 231,587,000.00 42.89
2 200202 20国开02 1,200,000 117,180,000.00 21.70
3 200313 20进出13 600,000 60,504,000.00 11.21
4 190305 19进出05 600,000 60,276,000.00 11.16
5 200210 20国开10 600,000 57,540,000.00 10.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,000,000 193,380,000.00 29.66
2 200302 20进出02 1,500,000 147,600,000.00 22.64
3 018008 国开1802 850,280 87,255,733.60 13.38
4 190309 19进出09 500,000 49,935,000.00 7.66
5 200406 20农发06 500,000 49,735,000.00 7.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,900,000 192,641,000.00 29.09
2 200202 20国开02 1,500,000 146,700,000.00 22.15
3 018008 国开1802 1,047,680 108,298,681.60 16.35
4 010107 21国债⑺ 560,270 57,489,304.70 8.68
5 018007 国开1801 430,000 43,064,500.00 6.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,400,000 349,452,000.00 47.25
2 190208 19国开08 2,000,000 206,680,000.00 27.95
3 018008 国开1802 1,047,680 109,671,142.40 14.83
4 010107 21国债⑺ 560,270 57,814,261.30 7.82
5 018007 国开1801 430,000 43,322,500.00 5.86

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