中邮纯债聚利债券型证券投资基金A类(002274)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1418

 累计净值：1.5214 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭志红 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.844亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中债总全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,163,147,041.99 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,913,168.89 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 14,638,150.24 0.66
6 其他资产 1,114,817.04 1,114,817.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 187,547,553.08 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,256.30 1.28
6 其他资产 2,002,069.45 2,002,069.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 404,704,497.25 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,845.34 0.15
6 其他资产 3,949.10 3,949.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 433,928,727.39 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 528,831.38 0.12
6 其他资产 18,354.09 18,354.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 396,402,858.23 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 394,214.16 0.10
6 其他资产 57,686.98 57,686.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 421,835,152.74 77.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,333,916.37 3.75
6 其他资产 100,288,944.69 100,288,944.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 731,800,818.08 90.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,512,790.88 9.00
5 银行存款和结算备付金合计 534,158.52 0.07
6 其他资产 639,779.86 639,779.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 386,217,000.00 59.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 95,877.20 0.01
6 其他资产 259,541,610.53 259,541,610.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 435,810,000.00 82.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,000,329.00 16.27
5 银行存款和结算备付金合计 137,945.86 0.03
6 其他资产 6,636,689.93 6,636,689.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 540,978,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 461,520.86 0.08
6 其他资产 7,812,100.43 7,812,100.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 535,691,000.00 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,258,414.56 0.23
6 其他资产 7,024,008.23 7,024,008.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 557,015,000.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,115,225.03 0.20
6 其他资产 12,362,744.41 12,362,744.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 580,807,751.00 88.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,000,000.00 9.65
5 银行存款和结算备付金合计 2,689,936.83 0.41
6 其他资产 6,248,990.48 6,248,990.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 593,158,469.50 89.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 8.30
5 银行存款和结算备付金合计 5,027,456.78 0.76
6 其他资产 9,698,533.59 9,698,533.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 812,473,980.70 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,906.88 0.05
6 其他资产 12,271,671.49 12,271,671.49

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