中邮纯债恒利债券型证券投资基金C类(002277)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2130

 累计净值：1.3230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：武志骁,闫宜乘 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.148亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-04-13

业绩比较基准： 中国债券综合财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 730,000 75,331,420.00 7.11
2 132026 G三峡EB2 571,000 63,967,268.39 6.03
3 019694 23国债01 530,000 53,729,425.20 5.07
4 149507 21广新03 500,000 51,618,504.11 4.87
5 102281866 22陕延油MTN002(科创票据) 500,000 50,018,163.93 4.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 770,000 78,319,062.74 7.96
2 132026 G三峡EB2 528,000 58,437,231.78 5.94
3 149507 21广新03 500,000 51,212,232.88 5.20
4 102281866 22陕延油MTN002(科创票据) 500,000 51,158,126.03 5.20
5 102281667 22洪市政MTN004 400,000 41,198,178.63 4.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 800,000 81,082,630.14 7.13
2 132026 G三峡EB2 650,000 69,469,809.59 6.11
3 149507 21广新03 500,000 52,167,323.29 4.59
4 102281866 22陕延油MTN002(科创票据) 500,000 50,299,931.51 4.43
5 132018 G三峡EB1 310,050 42,343,910.75 3.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132026 G三峡EB2 810,000 85,428,192.33 6.81
2 113052 兴业转债 830,000 84,505,938.35 6.73
3 113044 大秦转债 740,000 81,258,994.52 6.48
4 149507 21广新03 500,000 51,254,775.34 4.08
5 102281866 22陕延油MTN002(科创票据) 500,000 49,209,958.90 3.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132026 G三峡EB2 1,353,770 154,189,989.34 6.26
2 113044 大秦转债 1,332,020 147,772,839.05 5.99
3 113052 兴业转债 1,130,000 120,448,805.20 4.89
4 132018 G三峡EB1 663,050 94,711,242.77 3.84
5 152789 21汉江01 600,000 64,125,169.31 2.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 325,050 45,494,309.69 5.31
2 210316 21进出16 400,000 41,893,753.42 4.89
3 2028024 20中信银行二级 300,000 31,707,835.07 3.70
4 188929 21国新03 300,000 31,049,569.31 3.62
5 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 300,000 30,831,876.16 3.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 400,000 41,298,739.73 10.25
2 2028024 20中信银行二级 300,000 31,275,271.23 7.76
3 102103328 21南电MTN004(革命老区) 300,000 30,187,938.08 7.49
4 101561024 15中电投MTN004 200,000 20,652,423.01 5.13
5 2028018 20交通银行二级 200,000 20,605,386.30 5.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 200,000 20,278,000.00 9.31
2 018008 国开1802 123,340 12,609,048.20 5.79
3 101751016 17国开投MTN001 100,000 10,145,000.00 4.66
4 101900950 19华润MTN005 100,000 10,082,000.00 4.63
5 012101651 21中航集SCP001 100,000 10,037,000.00 4.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113042 上银转债 74,150 7,698,994.50 8.90
2 110059 浦发转债 69,300 7,200,963.00 8.33
3 113021 中信转债 60,200 6,431,768.00 7.44
4 018008 国开1802 56,340 5,779,357.20 6.68
5 132015 18中油EB 47,140 4,940,743.40 5.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 5,500 562,980.00 13.15
2 018009 国开1803 4,600 512,118.00 11.96
3 132015 18中油EB 3,900 398,775.00 9.32
4 132018 G三峡EB1 2,800 336,336.00 7.86
5 110059 浦发转债 2,800 286,804.00 6.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 6,500 663,715.00 31.60
2 018006 国开1702 5,000 506,250.00 24.11
3 018009 国开1803 2,000 222,660.00 10.60
4 132015 18中油EB 1,000 101,220.00 4.82
5 108802 进出1902 1,000 100,220.00 4.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 14,000 1,437,100.00 60.08
2 018006 国开1702 5,800 589,802.00 24.66
3 124730 PR长交01 9,900 202,257.00 8.46
4 108802 进出1902 1,000 100,160.00 4.19
5 132018 G三峡EB1 200 23,562.00 0.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 20,000 2,052,400.00 42.34
2 018006 国开1702 12,400 1,263,684.00 26.07
3 127505 PR榕经开 7,230 432,209.40 8.92
4 124387 PR湛基投 17,900 358,716.00 7.40
5 124412 PR金利源 16,980 340,449.00 7.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800934 18成都金融MTN001 100,000 10,272,000.00 10.71
2 155546 19昆交03 100,000 10,191,000.00 10.63
3 1580039 15咸宁荣盛债 200,000 8,182,000.00 8.53
4 124735 PR合建投 100,000 6,516,000.00 6.80
5 136289 16珠江01 60,000 6,026,400.00 6.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 212,570 22,011,623.50 9.88
2 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 9.27
3 136353 16象屿债 200,000 20,180,000.00 9.06
4 136289 16珠江01 160,000 16,062,400.00 7.21
5 1580010 15宁乡城建债 300,000 12,510,000.00 5.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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