中邮纯债恒利债券型证券投资基金C类(002277)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2130

 累计净值：1.3230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：武志骁,闫宜乘 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.148亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-04-13

业绩比较基准： 中国债券综合财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,238,840,659.10 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,655,131.65 0.45
6 其他资产 906,937.24 906,937.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,173,415,431.98 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,255,100.56 1.69
5 银行存款和结算备付金合计 4,388,654.62 0.37
6 其他资产 984,580.23 984,580.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,263,399,736.22 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,715,972.33 1.61
6 其他资产 2,272,247.03 2,272,247.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,377,533,204.49 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,607,809.46 0.91
6 其他资产 1,844,286.45 1,844,286.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,822,534,680.36 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,002,778.64 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 61,208,697.64 2.10
6 其他资产 3,454,288.59 3,454,288.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 832,266,766.59 91.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,400,272.46 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 30,146,796.01 3.31
6 其他资产 27,055,355.37 27,055,355.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,900,463.19 0.60
2 固定收益类投资 476,985,104.22 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,913,484.30 0.39
6 其他资产 5,254,754.01 5,254,754.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,539.20 0.15
2 固定收益类投资 199,814,825.57 90.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 5.43
5 银行存款和结算备付金合计 4,629,387.93 2.09
6 其他资产 4,342,902.13 4,342,902.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,798.40 0.09
2 固定收益类投资 75,462,714.34 81.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,511,815.05 10.24
6 其他资产 7,862,402.45 7,862,402.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,653.49 1.55
2 固定收益类投资 4,015,068.60 89.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 282,694.24 6.30
6 其他资产 120,124.13 120,124.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,310,538.30 93.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,128.74 4.30
6 其他资产 51,587.84 51,587.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,408,081.00 84.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 10.57
5 银行存款和结算备付金合计 69,358.89 2.44
6 其他资产 62,035.18 62,035.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,061,789.90 94.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,563.07 3.12
6 其他资产 104,048.68 104,048.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,127.65 0.33
2 固定收益类投资 99,373,494.50 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,716,893.03 1.65
6 其他资产 2,305,024.65 2,305,024.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 260,716,608.20 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,391,822.82 1.61
6 其他资产 7,168,663.31 7,168,663.31

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