浙商惠盈纯债债券型证券投资基金A类(002279)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0624

 累计净值：1.2569 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵柳燕,刘俊杰 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.258亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2015-12-23

业绩比较基准： 中债总指数(全价)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,400,000 143,567,123.29 23.91
2 230015 23附息国债15 800,000 79,977,180.33 13.32
3 210203 21国开03 600,000 62,412,885.25 10.40
4 230202 23国开02 500,000 51,153,109.59 8.52
5 112310210 23兴业银行CD210 500,000 49,067,764.48 8.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,500,000 153,084,246.58 30.09
2 220026 22附息国债26 900,000 91,315,578.08 17.95
3 210202 21国开02 500,000 50,945,301.37 10.01
4 210207 21国开07 500,000 50,482,377.05 9.92
5 230210 23国开10 300,000 30,212,459.02 5.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,500,000 151,940,136.99 30.10
2 220026 22附息国债26 900,000 90,227,983.56 17.87
3 210207 21国开07 500,000 51,513,561.64 10.20
4 210202 21国开02 500,000 50,568,821.92 10.02
5 220211 22国开11 200,000 20,205,495.89 4.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,500,000 260,424,315.07 51.78
2 210202 21国开02 1,500,000 155,524,273.97 30.92
3 210207 21国开07 500,000 51,273,698.63 10.19
4 220211 22国开11 200,000 20,107,687.67 4.00
5 210409 21农发09 200,000 19,982,650.00 3.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 200,000 20,098,945.05 36.52
2 200407 20农发07 100,000 10,140,786.30 18.42
3 220303 22进出03 100,000 10,126,564.38 18.40
4 210213 21国开13 100,000 10,105,585.16 18.36
5 019666 22国债01 16,000 1,625,946.30 2.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 300,000 30,087,887.67 55.04
2 200407 20农发07 100,000 10,375,657.53 18.98
3 210208 21国开08 100,000 10,238,950.68 18.73
4 210312 21进出12 100,000 10,166,780.82 18.60
5 210213 21国开13 100,000 10,095,717.39 18.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 300,000 30,413,769.86 55.92
2 200407 20农发07 100,000 10,284,367.12 18.91
3 210208 21国开08 100,000 10,179,394.52 18.71
4 210312 21进出12 100,000 10,092,989.04 18.56
5 220205 22国开05 100,000 10,028,821.92 18.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 300,000 29,805,000.00 54.89
2 200407 20农发07 100,000 10,092,000.00 18.58
3 210208 21国开08 100,000 10,031,000.00 18.47
4 210215 21国开15 100,000 10,032,000.00 18.47
5 019654 21国债06 32,000 3,200,960.00 5.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 400,000 39,560,000.00 70.01
2 200407 20农发07 100,000 10,067,000.00 17.82
3 019654 21国债06 32,000 3,202,880.00 5.67
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 200,000 20,110,000.00 36.73
2 200407 20农发07 200,000 20,064,000.00 36.65
3 210002 21附息国债02 100,000 10,046,000.00 18.35
4 200314 20进出14 100,000 10,021,000.00 18.30
5 210009 21附息国债09 100,000 9,951,000.00 18.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 200,000 20,054,000.00 38.08
2 200407 20农发07 200,000 19,956,000.00 37.90
3 200314 20进出14 100,000 10,009,000.00 19.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 200,000 20,072,000.00 38.25
2 200407 20农发07 200,000 20,012,000.00 38.14
3 160206 16国开06 80,000 8,007,200.00 15.26
4 019627 20国债01 25,000 2,499,750.00 4.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 200,000 19,990,000.00 38.07
2 200407 20农发07 200,000 19,892,000.00 37.88
3 160206 16国开06 80,000 8,005,600.00 15.24
4 019627 20国债01 50,000 4,995,000.00 9.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 200,000 20,212,000.00 38.48
2 190202 19国开02 200,000 20,180,000.00 38.42
3 160206 16国开06 80,000 8,039,200.00 15.31
4 1280175 12铁道01 50,000 5,140,500.00 9.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 200,000 20,384,000.00 38.42
2 190202 19国开02 200,000 20,304,000.00 38.27
3 190015 19附息国债15 100,000 10,462,000.00 19.72
4 160206 16国开06 80,000 8,080,000.00 15.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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