浙商惠盈纯债债券型证券投资基金A类(002279)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0624

 累计净值：1.2569 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵柳燕,刘俊杰 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.258亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2015-12-23

业绩比较基准： 中债总指数(全价)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 566,756,140.34 94.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,010,982.49 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 944,352.59 0.16
6 其他资产 50.00 50.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 457,095,192.54 89.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,006,040.41 9.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,988,470.14 0.39
6 其他资产 382.93 382.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 425,098,795.15 84.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,023,354.52 15.44
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,382.51 0.42
6 其他资产 615.24 615.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 557,918,321.69 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,703.18 0.25
6 其他资产 32,301.49 32,301.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,638,897.74 99.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 531,774.41 0.96
6 其他资产 593.32 593.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,001,832.31 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,974.35 0.50
6 其他资产 351.89 351.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,269,140.35 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,911.41 0.34
6 其他资产 133.49 133.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,662,210.00 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,078.19 0.36
6 其他资产 772,977.13 772,977.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,829,880.00 92.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 4.90
5 银行存款和结算备付金合计 665,902.87 1.16
6 其他资产 871,146.59 871,146.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,192,000.00 91.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 531,409.63 0.70
6 其他资产 4,495,724.38 4,495,724.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,019,000.00 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 374,223.63 0.71
6 其他资产 964,838.38 964,838.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,590,950.00 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 251,430.56 0.48
6 其他资产 809,004.66 809,004.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,882,600.00 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,931.32 0.44
6 其他资产 485,189.09 485,189.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,571,700.00 96.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 968,896.08 1.74
6 其他资产 1,069,795.59 1,069,795.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,230,000.00 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,981,789.26 4.73
6 其他资产 763,034.74 763,034.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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