华富安享债券型证券投资基金(002280)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0346

 累计净值：1.4446 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张惠,尹培俊 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.426亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-21

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 242380013 23建行永续债01 300,000 30,104,803.28 5.24
2 019694 23国债01 293,000 29,703,248.27 5.17
3 102100036 21相城城建MTN001 200,000 20,628,163.29 3.59
4 188348 21东兴G2 200,000 20,584,238.90 3.58
5 102100789 21扬子江投MTN001 200,000 20,517,125.68 3.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 320,000 32,575,324.93 4.56
2 188348 21东兴G2 200,000 20,999,415.89 2.94
3 101900476 19乐清国投MTN002 200,000 20,577,420.77 2.88
4 102100036 21相城城建MTN001 200,000 20,492,090.96 2.87
5 102100789 21扬子江投MTN001 200,000 20,376,196.72 2.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 360,000 36,449,704.11 4.60
2 113057 中银转债 190,000 22,974,232.60 2.90
3 101900476 19乐清国投MTN002 200,000 21,376,465.75 2.70
4 101900699 19桐乡城投MTN001 200,000 21,324,028.49 2.69
5 102100789 21扬子江投MTN001 200,000 21,013,013.70 2.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 380,000 38,260,534.25 5.13
2 101900699 19桐乡城投MTN001 300,000 31,430,335.89 4.21
3 102100789 21扬子江投MTN001 300,000 30,980,013.70 4.15
4 113057 中银转债 180,000 21,132,729.86 2.83
5 101900476 19乐清国投MTN002 200,000 21,029,205.48 2.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 150,000 16,640,835.62 4.36
2 113052 兴业转债 136,760 14,577,503.19 3.82
3 019666 22国债01 137,000 13,922,165.21 3.65
4 110053 苏银转债 103,260 13,056,531.06 3.42
5 132018 G三峡EB1 90,000 12,855,760.27 3.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 150,000 16,358,712.33 4.34
2 113052 兴业转债 136,760 15,272,199.02 4.05
3 110053 苏银转债 103,260 13,008,641.05 3.45
4 132018 G三峡EB1 83,000 11,616,759.59 3.08
5 019641 20国债11 106,000 10,857,472.55 2.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 128,760 14,162,524.06 4.08
2 113044 大秦转债 130,000 14,126,886.30 4.07
3 110053 苏银转债 103,260 12,499,699.38 3.60
4 019641 20国债11 106,000 10,795,124.22 3.11
5 152826 21浦集01 100,000 10,375,169.86 2.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,422,000.00 6.16
2 132018 G三峡EB1 120,000 16,788,000.00 5.06
3 113044 大秦转债 130,000 14,227,200.00 4.29
4 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,364,000.00 3.12
5 102100558 21新长宁MTN001 100,000 10,211,000.00 3.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,268,000.00 6.19
2 019547 16国债19 165,000 16,300,350.00 4.98
3 132018 G三峡EB1 120,000 15,700,800.00 4.79
4 113044 大秦转债 124,720 13,160,454.40 4.02
5 019658 21国债10 106,000 10,576,680.00 3.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 158,000 14,882,020.00 19.09
2 019536 16国债08 100,000 9,817,000.00 12.59
3 132011 17浙报EB 50,000 5,025,000.00 6.44
4 108604 国开1805 39,000 3,910,530.00 5.02
5 110073 国投转债 30,000 3,231,300.00 4.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 158,000 14,706,640.00 19.82
2 019536 16国债08 58,000 5,618,460.00 7.57
3 132011 17浙报EB 50,000 4,989,500.00 6.73
4 136004 14武控02 40,000 4,003,200.00 5.40
5 136473 16中化债 40,000 4,004,400.00 5.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 170,000 15,799,800.00 11.29
2 132011 17浙报EB 80,510 7,930,235.00 5.67
3 108604 国开1805 70,000 7,058,100.00 5.04
4 019536 16国债08 60,000 5,835,000.00 4.17
5 132006 16皖新EB 50,000 5,482,500.00 3.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132006 16皖新EB 50,000 5,455,000.00 6.42
2 132011 17浙报EB 54,000 5,308,200.00 6.25
3 019536 16国债08 50,000 4,809,000.00 5.66
4 108902 农发1802 45,000 4,504,050.00 5.30
5 136473 16中化债 40,000 4,008,400.00 4.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132006 16皖新EB 50,000 5,405,000.00 6.63
2 132011 17浙报EB 54,000 5,292,000.00 6.49
3 018061 进出1911 41,790 4,182,343.20 5.13
4 122866 10杭交投 40,000 4,028,800.00 4.94
5 136004 14武控02 40,000 4,029,200.00 4.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 100,000 9,956,000.00 11.73
2 019536 16国债08 80,020 8,230,057.00 9.69
3 132006 16皖新EB 50,000 5,422,500.00 6.39
4 132011 17浙报EB 54,000 5,324,400.00 6.27
5 108602 国开1704 45,000 4,504,050.00 5.31

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