华富安享债券型证券投资基金(002280)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0346

 累计净值：1.4446 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张惠,尹培俊 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.426亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-21

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,735,663.73 16.67
2 固定收益类投资 552,114,704.49 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,529,476.27 2.13
6 其他资产 1,793,099.06 1,793,099.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,221,640.25 17.41
2 固定收益类投资 659,869,179.79 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,714,607.37 1.68
6 其他资产 1,165,113.66 1,165,113.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,282,867.39 16.99
2 固定收益类投资 761,409,116.86 81.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,006,674.39 1.07
6 其他资产 1,815,991.74 1,815,991.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,145,500.00 16.41
2 固定收益类投资 747,797,477.49 82.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,994,537.11 0.66
6 其他资产 685,036.91 685,036.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,705,003.72 16.42
2 固定收益类投资 374,707,648.60 81.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,150,511.22 1.98
6 其他资产 1,546,111.51 1,546,111.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,801,377.40 14.91
2 固定收益类投资 405,679,785.18 80.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,245,318.28 1.84
6 其他资产 12,037,408.84 12,037,408.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,563,733.77 17.66
2 固定收益类投资 315,126,677.24 81.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,366,055.42 1.12
6 其他资产 131,366.04 131,366.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,847,864.20 16.64
2 固定收益类投资 312,877,560.67 81.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,921,330.16 0.76
6 其他资产 3,965,722.31 3,965,722.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,653,698.75 16.43
2 固定收益类投资 277,221,506.76 81.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,176,213.57 0.64
6 其他资产 3,603,909.88 3,603,909.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,556,700.00 15.24
2 固定收益类投资 83,362,930.72 81.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,037.00 2.40
6 其他资产 709,856.58 709,856.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,801,000.00 15.14
2 固定收益类投资 78,208,416.48 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,849,627.67 2.92
6 其他资产 1,896,419.57 1,896,419.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,958,658.00 16.90
2 固定收益类投资 134,252,401.37 81.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,366,225.11 1.43
6 其他资产 903,062.12 903,062.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,644,970.00 16.28
2 固定收益类投资 82,584,549.89 80.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,542,850.86 2.49
6 其他资产 464,469.74 464,469.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,812,524.02 14.09
2 固定收益类投资 92,561,348.75 82.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,771,556.03 2.47
6 其他资产 1,056,256.00 1,056,256.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,941,408.44 14.54
2 固定收益类投资 91,629,300.93 83.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,189,431.87 1.09
6 其他资产 843,687.59 843,687.59

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