广发稳安灵活配置混合型证券投资基金A类(002295)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8212

 累计净值：1.8212 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王颂 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.812亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 350,000 9,765,000.00 4.68
2 600612 老凤祥 150,000 9,660,000.00 4.63
3 600547 山东黄金 380,000 9,541,800.00 4.57
4 600845 宝信软件 200,000 9,036,000.00 4.33
5 688065 凯赛生物 160,000 8,883,200.00 4.26
6 601872 招商轮船 1,300,000 8,359,000.00 4.01
7 688787 海天瑞声 80,000 6,960,000.00 3.34
8 600941 中国移动 70,000 6,777,400.00 3.25
9 688337 普源精电 123,600 6,203,484.00 2.97
10 300487 蓝晓科技 100,000 5,840,000.00 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 250,000 8,227,500.00 4.35
2 601872 招商轮船 1,300,000 7,527,000.00 3.98
3 300487 蓝晓科技 120,000 7,490,400.00 3.96
4 000063 中兴通讯 150,000 6,831,000.00 3.61
5 002088 鲁阳节能 359,951 6,637,496.44 3.51
6 600547 山东黄金 280,000 6,574,400.00 3.48
7 600941 中国移动 70,000 6,531,000.00 3.45
8 002475 立讯精密 200,000 6,490,000.00 3.43
9 688337 普源精电 103,600 6,242,936.00 3.30
10 600845 宝信软件 120,000 6,097,200.00 3.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 1,500,000 10,515,000.00 6.41
2 002555 三七互娱 300,000 8,535,000.00 5.20
3 688111 金山办公 18,000 8,514,000.00 5.19
4 300308 中际旭创 139,927 8,241,700.30 5.03
5 301162 国能日新 90,000 7,936,200.00 4.84
6 002088 鲁阳节能 359,951 7,857,730.33 4.79
7 300487 蓝晓科技 80,000 7,608,800.00 4.64
8 600150 中国船舶 300,000 7,020,000.00 4.28
9 688300 联瑞新材 99,810 6,793,068.60 4.14
10 600547 山东黄金 300,000 6,612,000.00 4.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 1,500,000 8,385,000.00 5.53
2 002088 鲁阳节能 359,951 8,322,067.12 5.49
3 301162 国能日新 90,000 7,903,800.00 5.21
4 000059 华锦股份 1,100,000 7,480,000.00 4.93
5 601669 中国电建 1,000,000 7,080,000.00 4.67
6 600863 内蒙华电 2,000,000 6,980,000.00 4.60
7 600941 中国移动 100,000 6,767,000.00 4.46
8 600150 中国船舶 300,000 6,684,000.00 4.41
9 601139 深圳燃气 1,000,000 6,540,000.00 4.31
10 688033 天宜上佳 300,000 6,531,000.00 4.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 1,500,000 10,650,000.00 6.67
2 002088 鲁阳节能 359,951 8,412,054.87 5.27
3 600459 贵研铂业 500,000 7,165,000.00 4.49
4 601669 中国电建 1,000,000 6,970,000.00 4.37
5 600009 上海机场 120,000 6,933,600.00 4.34
6 601139 深圳燃气 1,000,000 6,800,000.00 4.26
7 688033 天宜上佳 300,000 6,765,000.00 4.24
8 301162 国能日新 90,000 6,161,400.00 3.86
9 601058 赛轮轮胎 600,000 6,072,000.00 3.80
10 300487 蓝晓科技 80,000 5,829,600.00 3.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 90,000 13,383,000.00 7.28
2 300223 北京君正 100,000 10,625,000.00 5.78
3 600459 贵研铂业 500,000 9,055,000.00 4.93
4 600309 万华化学 90,000 8,729,100.00 4.75
5 601872 招商轮船 1,500,000 8,640,000.00 4.70
6 600519 贵州茅台 4,000 8,180,000.00 4.45
7 600188 兖矿能源 200,000 7,896,000.00 4.30
8 600276 恒瑞医药 200,000 7,418,000.00 4.04
9 301058 中粮工科 400,000 6,956,000.00 3.79
10 601058 赛轮轮胎 600,000 6,762,000.00 3.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 90,000 11,308,500.00 6.11
2 600406 国电南瑞 350,000 11,021,500.00 5.95
3 600459 贵研铂业 500,000 10,200,000.00 5.51
4 601899 紫金矿业 800,000 9,072,000.00 4.90
5 603979 金诚信 399,944 8,290,839.12 4.48
6 600256 广汇能源 1,000,000 8,200,000.00 4.43
7 600188 兖矿能源 186,000 7,131,240.00 3.85
8 688122 西部超导 80,000 6,929,600.00 3.74
9 300498 温氏股份 300,000 6,615,000.00 3.57
10 600388 龙净环保 600,000 6,366,000.00 3.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 400,000 16,012,000.00 5.87
2 002460 赣锋锂业 90,000 12,856,500.00 4.71
3 600459 贵研铂业 500,000 12,725,000.00 4.67
4 000935 四川双马 500,000 12,150,000.00 4.46
5 002371 北方华创 30,000 10,410,600.00 3.82
6 002340 格林美 1,000,000 10,350,000.00 3.80
7 300124 汇川技术 150,000 10,290,000.00 3.77
8 688518 联赢激光 200,000 9,854,000.00 3.61
9 600256 广汇能源 1,500,000 9,810,000.00 3.60
10 300308 中际旭创 230,000 9,775,000.00 3.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 400,000 14,364,000.00 5.39
2 002371 北方华创 36,000 13,164,840.00 4.94
3 002460 赣锋锂业 80,000 13,035,200.00 4.89
4 603979 金诚信 599,944 12,826,802.72 4.81
5 300769 德方纳米 25,000 12,125,000.00 4.55
6 600884 杉杉股份 350,000 12,008,500.00 4.51
7 600459 贵研铂业 500,000 11,290,000.00 4.24
8 002340 格林美 1,000,000 11,180,000.00 4.20
9 300850 新强联 60,940 10,964,324.80 4.12
10 300750 宁德时代 20,000 10,514,600.00 3.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 750,000 17,490,000.00 7.47
2 600459 贵研铂业 650,000 15,990,000.00 6.83
3 300750 宁德时代 25,000 13,370,000.00 5.71
4 002223 鱼跃医疗 320,000 12,201,600.00 5.21
5 002444 巨星科技 260,000 8,860,800.00 3.79
6 601688 华泰证券 500,000 7,900,000.00 3.38
7 300059 东方财富 240,000 7,869,600.00 3.36
8 002594 比亚迪 30,000 7,530,000.00 3.22
9 002340 格林美 800,000 7,480,000.00 3.20
10 002460 赣锋锂业 60,000 7,265,400.00 3.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 750,000 10,942,500.00 5.86
2 600459 贵研铂业 500,000 10,535,000.00 5.64
3 600529 山东药玻 200,000 7,940,000.00 4.25
4 600183 生益科技 300,000 6,816,000.00 3.65
5 002624 完美世界 300,000 5,934,000.00 3.18
6 601186 中国铁建 499,976 4,004,807.76 2.15
7 603195 公牛集团 20,000 3,573,800.00 1.91
8 000049 德赛电池 50,000 3,414,500.00 1.83
9 000002 万科A 100,000 3,000,000.00 1.61
10 600050 中国联通 600,000 2,562,000.00 1.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 45,000 15,799,950.00 6.59
2 600884 杉杉股份 850,000 15,325,500.00 6.39
3 002027 分众传媒 1,501,300 14,817,831.00 6.18
4 600459 贵研铂业 500,000 12,875,000.00 5.37
5 300760 迈瑞医疗 30,000 12,780,000.00 5.33
6 000049 德赛电池 170,000 11,492,000.00 4.79
7 605338 巴比食品 281,013 10,611,050.88 4.43
8 603298 杭叉集团 500,000 10,505,000.00 4.38
9 601318 中国平安 120,000 10,437,600.00 4.35
10 603195 公牛集团 50,000 10,264,500.00 4.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 60,000 12,552,000.00 5.65
2 002027 分众传媒 1,501,300 12,115,491.00 5.45
3 600459 贵研铂业 500,000 10,895,000.00 4.91
4 300059 东方财富 450,000 10,795,500.00 4.86
5 300760 迈瑞医疗 30,000 10,440,000.00 4.70
6 603882 金域医学 99,967 10,224,624.76 4.60
7 601137 博威合金 750,000 10,132,500.00 4.56
8 002624 完美世界 300,000 9,990,000.00 4.50
9 600884 杉杉股份 950,000 9,899,000.00 4.46
10 603517 绝味食品 120,000 9,842,400.00 4.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 350,000 16,131,500.00 7.16
2 600031 三一重工 810,752 15,209,707.52 6.75
3 002027 分众传媒 2,201,300 12,261,241.00 5.44
4 603881 数据港 110,000 11,887,700.00 5.27
5 300724 捷佳伟创 130,000 11,508,900.00 5.11
6 300750 宁德时代 60,000 10,461,600.00 4.64
7 300146 汤臣倍健 500,000 9,845,000.00 4.37
8 300226 上海钢联 120,000 9,432,000.00 4.18
9 601137 博威合金 600,000 9,384,000.00 4.16
10 000538 云南白药 100,000 9,381,000.00 4.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 450,000 17,685,000.00 9.81
2 600031 三一重工 810,752 14,026,009.60 7.78
3 002697 红旗连锁 1,322,000 12,863,060.00 7.13
4 002557 洽洽食品 280,700 12,662,377.00 7.02
5 603018 中设集团 787,439 10,850,909.42 6.02
6 601899 紫金矿业 2,794,633 10,312,195.77 5.72
7 600547 山东黄金 290,000 9,958,600.00 5.52
8 002415 海康威视 326,100 9,098,190.00 5.05
9 600350 山东高速 2,155,700 8,946,155.00 4.96
10 603833 欧派家居 94,600 8,946,322.00 4.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034