广发稳安灵活配置混合型证券投资基金A类(002295)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8212

 累计净值：1.8212 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王颂 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.812亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,053,250.18 71.20
2 固定收益类投资 9,826,029.59 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,826,254.39 11.86
6 其他资产 25,645,101.84 25,645,101.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,917,761.16 74.17
2 固定收益类投资 25,872,159.61 13.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,751,030.04 11.73
6 其他资产 1,490,852.05 1,490,852.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,087,282.15 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,883,296.93 7.22
6 其他资产 2,644,236.11 2,644,236.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,618,095.30 79.41
2 固定收益类投资 6,677,816.26 4.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,718,651.16 16.14
6 其他资产 133,813.37 133,813.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,161,789.10 69.29
2 固定收益类投资 3,936,115.07 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,146,688.43 28.14
6 其他资产 191,261.17 191,261.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,442,560.78 81.98
2 固定收益类投资 10,328,571.23 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,700,908.01 12.29
6 其他资产 251,923.93 251,923.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,745,534.88 69.99
2 固定收益类投资 27,203,997.25 14.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,667,150.43 13.74
6 其他资产 3,186,394.71 3,186,394.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,668,564.37 85.91
2 固定收益类投资 13,454,400.00 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,500,640.17 9.10
6 其他资产 514,378.57 514,378.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,614,325.28 81.62
2 固定收益类投资 29,983,947.41 11.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,907,888.03 7.06
6 其他资产 335,232.50 335,232.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,412,169.45 80.01
2 固定收益类投资 23,706,100.00 9.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,317,963.80 8.49
6 其他资产 3,785,911.83 3,785,911.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,228,011.82 30.17
2 固定收益类投资 5,135,000.00 2.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 14.09
5 银行存款和结算备付金合计 109,186,416.06 51.30
6 其他资产 4,308,221.37 4,308,221.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,526,430.45 89.04
2 固定收益类投资 4,950,706.21 2.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,128,686.29 7.87
6 其他资产 2,586,136.29 2,586,136.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,371,369.27 85.54
2 固定收益类投资 7,404,600.00 3.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,725,600.88 11.05
6 其他资产 211,549.25 211,549.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,272,372.16 78.48
2 固定收益类投资 29,162,194.28 12.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,122,763.85 7.06
6 其他资产 3,878,437.42 3,878,437.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,549,155.51 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,445,971.45 9.08
6 其他资产 197,112.28 197,112.28

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