招商招福宝货币市场基金A类(002298)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5946

 7 日年化：2.0250% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曹晋文 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：29.333亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-06-13

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305005 23建设银行CD005 2,500,000 248,323,862.26 3.97
2 112322058 23邮储银行CD058 2,000,000 199,501,349.40 3.19
3 112303169 23农业银行CD169 2,000,000 199,633,633.16 3.19
4 112303019 23农业银行CD019 2,000,000 199,216,001.22 3.18
5 112381402 23杭州银行CD152 2,000,000 199,045,813.89 3.18
6 112217212 22光大银行CD212 1,600,000 159,460,252.73 2.55
7 112306103 23交通银行CD103 1,500,000 149,414,464.80 2.39
8 112320100 23广发银行CD100 1,000,000 99,884,699.44 1.60
9 210213 21国开13 1,000,000 100,414,155.75 1.60
10 210409 21农发09 1,000,000 100,107,751.27 1.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305005 23建设银行CD005 2,500,000 246,891,685.06 3.76
2 112303106 23农业银行CD106 2,000,000 199,246,046.23 3.03
3 112381402 23杭州银行CD152 2,000,000 197,954,126.45 3.01
4 220411 22农发11 1,700,000 172,296,270.66 2.62
5 012382047 23江铜SCP005 1,500,000 150,201,047.01 2.29
6 012380912 23万华化学SCP005(科创票据) 1,200,000 120,791,399.78 1.84
7 220308 22进出08 1,000,000 101,231,369.68 1.54
8 210213 21国开13 1,000,000 100,546,512.98 1.53
9 112398298 23广州农村商业银行CD055 1,000,000 99,754,108.56 1.52
10 210409 21农发09 1,000,000 100,113,533.79 1.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 1,600,000 160,446,924.78 4.22
2 210213 21国开13 1,300,000 130,877,316.50 3.44
3 112204031 22中国银行CD031 1,000,000 99,679,999.51 2.62
4 112303029 23农业银行CD029 1,000,000 99,504,490.62 2.62
5 112317077 23光大银行CD077 1,000,000 99,504,490.62 2.62
6 112284050 22杭州银行CD216 1,000,000 99,208,354.97 2.61
7 112288322 22广州农村商业银行CD119 1,000,000 99,380,600.60 2.61
8 112287966 22广州农村商业银行CD112 1,000,000 99,415,051.14 2.61
9 112218204 22华夏银行CD204 1,000,000 98,834,230.84 2.60
10 112313070 23浙商银行CD070 1,000,000 98,793,852.48 2.60
11 112318012 23华夏银行CD012 1,000,000 98,629,098.40 2.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 1,600,000 160,706,184.46 5.27
2 112203117 22农业银行CD117 1,550,000 154,129,130.62 5.05
3 210213 21国开13 1,300,000 131,047,175.45 4.30
4 112209025 22浦发银行CD025 1,200,000 119,681,200.81 3.92
5 112281582 22宁波银行CD160 1,000,000 99,613,773.15 3.27
6 112203014 22农业银行CD014 1,000,000 99,661,562.86 3.27
7 112206090 22交通银行CD090 1,000,000 99,634,479.37 3.27
8 112219296 22恒丰银行CD296 1,000,000 99,505,088.18 3.26
9 112281627 22杭州银行CD173 1,000,000 99,479,600.51 3.26
10 112209076 22浦发银行CD076 1,000,000 99,569,591.12 3.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 2,400,000 242,213,122.54 5.14
2 112114162 21江苏银行CD162 2,200,000 219,259,929.95 4.65
3 112103145 21农业银行CD145 2,000,000 199,334,933.90 4.23
4 112287452 22广州农村商业银行CD110 1,500,000 149,458,106.80 3.17
5 200217 20国开17 1,200,000 120,659,714.62 2.56
6 112209025 22浦发银行CD025 1,200,000 118,951,173.16 2.52
7 112113206 21浙商银行CD206 1,000,000 99,859,367.43 2.12
8 112109301 21浦发银行CD301 1,000,000 99,717,320.20 2.11
9 112109311 21浦发银行CD311 1,000,000 99,551,952.54 2.11
10 112177595 21北京农商银行CD298 1,000,000 99,604,010.14 2.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112114162 21江苏银行CD162 2,200,000 218,084,358.82 5.17
2 112216108 22上海银行CD108 2,000,000 199,190,317.28 4.73
3 112218057 22华夏银行CD057 1,500,000 149,171,918.86 3.54
4 112209025 22浦发银行CD025 1,200,000 118,225,598.53 2.80
5 210213 21国开13 1,100,000 110,984,288.97 2.63
6 012281605 22物产中大SCP004 1,000,000 100,309,429.72 2.38
7 112292250 22宁波银行CD040 1,000,000 99,734,587.72 2.37
8 112103098 21农业银行CD098 1,000,000 99,880,768.94 2.37
9 112110274 21兴业银行CD274 1,000,000 99,911,625.89 2.37
10 112111181 21平安银行CD181 1,000,000 99,678,743.95 2.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112114076 21江苏银行CD076 1,700,000 168,773,285.53 4.30
2 112218057 22华夏银行CD057 1,500,000 148,258,301.30 3.78
3 112106171 21交通银行CD171 1,000,000 99,580,454.93 2.54
4 112295284 22宁波银行CD076 1,000,000 99,496,768.90 2.54
5 112292250 22宁波银行CD040 1,000,000 99,148,016.07 2.53
6 112216007 22上海银行CD007 1,000,000 99,314,029.48 2.53
7 112111153 21平安银行CD153 1,000,000 99,320,568.08 2.53
8 112103098 21农业银行CD098 1,000,000 99,280,162.29 2.53
9 112110274 21兴业银行CD274 1,000,000 99,243,992.72 2.53
10 112209067 22浦发银行CD067 1,000,000 99,464,133.21 2.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111077 21平安银行CD077 1,600,000 159,280,519.32 4.15
2 112110146 21兴业银行CD146 1,500,000 149,017,670.49 3.88
3 112106093 21交通银行CD093 1,100,000 109,384,689.34 2.85
4 112189891 21上海农商银行CD030 1,000,000 99,424,958.86 2.59
5 112112077 21北京银行CD077 1,000,000 99,592,612.89 2.59
6 112113213 21浙商银行CD213 1,000,000 99,149,488.42 2.58
7 112110274 21兴业银行CD274 1,000,000 98,588,084.27 2.57
8 112109167 21浦发银行CD167 900,000 89,262,355.77 2.32
9 112116200 21上海银行CD200 800,000 79,304,618.72 2.06
10 112116198 21上海银行CD198 800,000 79,313,790.70 2.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106093 21交通银行CD093 1,600,000 158,106,817.28 4.61
2 112111077 21平安银行CD077 1,600,000 158,165,067.68 4.61
3 2103684 21进出684 1,100,000 109,899,436.59 3.21
4 112198602 21宁波银行CD100 1,000,000 99,197,265.50 2.89
5 112118005 21华夏银行CD005 1,000,000 99,137,411.27 2.89
6 112185833 21广州农村商业银行CD086 500,000 49,904,500.41 1.46
7 112103007 21农业银行CD007 500,000 49,567,408.94 1.45
8 112110174 21兴业银行CD174 500,000 49,592,804.58 1.45
9 112110041 21兴业银行CD041 500,000 49,596,834.45 1.45
10 112014214 20江苏银行CD214 500,000 49,782,539.59 1.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111077 21平安银行CD077 1,600,000 157,057,427.65 5.63
2 112118005 21华夏银行CD005 1,000,000 98,458,582.87 3.53
3 112113091 21浙商银行CD091 500,000 49,902,602.11 1.79
4 112010288 20兴业银行CD288 500,000 49,910,273.68 1.79
5 112199910 21北京农商银行CD112 500,000 49,856,345.84 1.79
6 112014121 20江苏银行CD121 500,000 49,880,736.52 1.79
7 2103673 21进出673 500,000 49,949,779.21 1.79
8 112013083 20浙商银行CD083 500,000 49,625,820.67 1.78
9 112196046 21宁波银行CD056 500,000 49,682,200.33 1.78
10 112088428 20广州农村商业银行CD111 500,000 49,701,754.62 1.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016103 20上海银行CD103 1,400,000 139,825,714.08 4.49
2 112195089 21北京农商银行CD055 1,400,000 139,891,102.05 4.49
3 112015182 20民生银行CD182 1,200,000 119,789,505.29 3.85
4 112012137 20北京银行CD137 1,000,000 99,777,020.68 3.20
5 112104002 21中国银行CD002 1,000,000 99,734,003.22 3.20
6 112089793 20南京银行CD138 1,000,000 99,119,981.90 3.18
7 112015292 20民生银行CD292 900,000 89,375,180.74 2.87
8 112011089 20平安银行CD089 800,000 79,865,813.13 2.56
9 2103662 21进出662 700,000 69,921,994.05 2.24
10 180208 18国开08 500,000 50,073,059.39 1.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010444 20兴业银行CD444 2,000,000 199,656,043.17 8.25
2 112004081 20中国银行CD081 1,300,000 129,775,610.78 5.36
3 180402 18农发02 1,000,000 100,127,147.62 4.13
4 112088149 20南京银行CD130 1,000,000 99,441,500.06 4.11
5 112015420 20民生银行CD420 1,000,000 99,380,859.27 4.10
6 112009384 20浦发银行CD384 900,000 89,443,585.75 3.69
7 112011089 20平安银行CD089 800,000 79,319,206.57 3.28
8 160413 16农发13 500,000 50,021,259.71 2.07
9 112010432 20兴业银行CD432 500,000 49,926,338.67 2.06
10 112009105 20浦发银行CD105 500,000 49,712,722.71 2.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180402 18农发02 1,000,000 100,633,511.00 5.25
2 112013069 20浙商银行CD069 1,000,000 99,804,031.18 5.21
3 112087621 20宁波银行CD173 1,000,000 99,451,891.79 5.19
4 112003076 20农业银行CD076 1,000,000 99,009,525.66 5.16
5 112090593 20华融湘江银行CD002 700,000 69,395,908.94 3.62
6 112010309 20兴业银行CD309 500,000 49,872,962.34 2.60
7 112020137 20广发银行CD137 500,000 49,849,470.51 2.60
8 112087656 20北京农商银行CD192 500,000 49,725,945.89 2.59
9 112015016 20民生银行CD016 500,000 49,571,934.82 2.59
10 112087518 20宁波银行CD170 500,000 49,736,089.27 2.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111983722 19杭州银行CD053 1,000,000 99,862,777.98 4.92
2 111903099 19农业银行CD099 1,000,000 99,833,424.04 4.92
3 111911155 19平安银行CD155 1,000,000 99,736,410.33 4.91
4 112016070 20上海银行CD070 1,000,000 99,639,347.79 4.91
5 112011060 20平安银行CD060 800,000 79,744,145.47 3.93
6 111903094 19农业银行CD094 500,000 49,910,228.33 2.46
7 111910324 19兴业银行CD324 500,000 49,930,940.51 2.46
8 111909239 19浦发银行CD239 500,000 49,952,863.16 2.46
9 111917062 19光大银行CD062 500,000 49,887,381.42 2.46
10 111904089 19中国银行CD089 500,000 49,805,966.71 2.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112091805 20杭州银行CD032 500,000 49,897,703.71 3.16
2 111911057 19平安银行CD057 300,000 29,953,084.20 1.89
3 111915367 19民生银行CD367 300,000 29,937,233.23 1.89
4 111910209 19兴业银行CD209 200,000 19,955,695.26 1.26
5 111910256 19兴业银行CD256 100,000 9,962,898.65 0.63

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