创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类(002310)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2291

 累计净值：1.3671 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董梁,孙悦 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.958亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 390,668 18,869,264.40 5.14
2 601318 中国平安 390,668 18,869,264.40 5.14
3 600519 贵州茅台 8,859 15,933,354.45 4.34
4 600519 贵州茅台 8,859 15,933,354.45 4.34
5 300750 宁德时代 48,420 9,830,712.60 2.68
6 300750 宁德时代 48,420 9,830,712.60 2.68
7 000725 京东方A 2,008,900 7,754,354.00 2.11
8 000725 京东方A 2,008,900 7,754,354.00 2.11
9 600000 浦发银行 914,900 6,495,790.00 1.77
10 600000 浦发银行 914,900 6,495,790.00 1.77
11 601766 中国中车 1,086,900 6,347,496.00 1.73
12 601766 中国中车 1,086,900 6,347,496.00 1.73
13 000338 潍柴动力 492,500 6,171,025.00 1.68
14 000338 潍柴动力 492,500 6,171,025.00 1.68
15 601229 上海银行 994,400 6,135,448.00 1.67
16 601229 上海银行 994,400 6,135,448.00 1.67
17 603288 海天味业 159,280 6,051,047.20 1.65
18 603288 海天味业 159,280 6,051,047.20 1.65
19 601988 中国银行 1,525,100 5,749,627.00 1.57
20 601988 中国银行 1,525,100 5,749,627.00 1.57
21 300682 朗新科技 182,400 3,511,200.00 0.96
22 300682 朗新科技 182,400 3,511,200.00 0.96
23 600271 航天信息 231,600 2,834,784.00 0.77
24 600271 航天信息 231,600 2,834,784.00 0.77
25 002690 美亚光电 122,400 2,567,952.00 0.70
26 002690 美亚光电 122,400 2,567,952.00 0.70
27 603866 桃李面包 252,300 2,119,320.00 0.58
28 603866 桃李面包 252,300 2,119,320.00 0.58
29 603317 天味食品 152,600 2,044,840.00 0.56
30 603317 天味食品 152,600 2,044,840.00 0.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 390,668 18,126,995.20 4.97
2 601318 中国平安 390,668 18,126,995.20 4.97
3 600519 贵州茅台 9,759 16,502,469.00 4.53
4 600519 贵州茅台 9,759 16,502,469.00 4.53
5 300750 宁德时代 46,840 10,716,523.60 2.94
6 300750 宁德时代 46,840 10,716,523.60 2.94
7 000725 京东方A 1,904,900 7,791,041.00 2.14
8 000725 京东方A 1,904,900 7,791,041.00 2.14
9 600000 浦发银行 883,100 6,393,644.00 1.75
10 600000 浦发银行 883,100 6,393,644.00 1.75
11 601766 中国中车 978,200 6,358,300.00 1.74
12 601766 中国中车 978,200 6,358,300.00 1.74
13 603288 海天味业 135,680 6,356,608.00 1.74
14 603288 海天味业 135,680 6,356,608.00 1.74
15 601169 北京银行 1,322,800 6,124,564.00 1.68
16 601169 北京银行 1,322,800 6,124,564.00 1.68
17 002129 TCL中环 179,200 5,949,440.00 1.63
18 002129 TCL中环 179,200 5,949,440.00 1.63
19 600050 中国联通 1,231,400 5,910,720.00 1.62
20 600050 中国联通 1,231,400 5,910,720.00 1.62
21 002032 苏泊尔 58,700 2,935,000.00 0.80
22 002032 苏泊尔 58,700 2,935,000.00 0.80
23 601928 凤凰传媒 152,200 1,735,080.00 0.48
24 601928 凤凰传媒 152,200 1,735,080.00 0.48
25 688235 百济神州 12,558 1,370,203.38 0.38
26 688235 百济神州 12,558 1,370,203.38 0.38
27 600143 金发科技 152,600 1,332,198.00 0.37
28 600143 金发科技 152,600 1,332,198.00 0.37
29 600582 天地科技 194,800 1,135,684.00 0.31
30 600582 天地科技 194,800 1,135,684.00 0.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,159 16,669,380.00 4.07
2 600519 贵州茅台 9,159 16,669,380.00 4.07
3 300750 宁德时代 36,800 14,942,640.00 3.65
4 300750 宁德时代 36,800 14,942,640.00 3.65
5 600887 伊利股份 318,749 9,281,970.88 2.27
6 600887 伊利股份 318,749 9,281,970.88 2.27
7 601318 中国平安 194,968 8,890,540.80 2.17
8 601318 中国平安 194,968 8,890,540.80 2.17
9 600276 恒瑞医药 203,000 8,692,460.00 2.12
10 600276 恒瑞医药 203,000 8,692,460.00 2.12
11 601398 工商银行 1,936,800 8,638,128.00 2.11
12 002594 比亚迪 33,800 8,653,476.00 2.11
13 601398 工商银行 1,936,800 8,638,128.00 2.11
14 002594 比亚迪 33,800 8,653,476.00 2.11
15 000858 五粮液 40,800 8,037,600.00 1.96
16 000858 五粮液 40,800 8,037,600.00 1.96
17 603288 海天味业 101,933 7,801,951.82 1.91
18 603288 海天味业 101,933 7,801,951.82 1.91
19 601288 农业银行 2,437,800 7,581,558.00 1.85
20 601288 农业银行 2,437,800 7,581,558.00 1.85
21 600482 中国动力 275,800 4,619,650.00 1.13
22 600482 中国动力 275,800 4,619,650.00 1.13
23 002897 意华股份 65,700 3,075,417.00 0.75
24 002897 意华股份 65,700 3,075,417.00 0.75
25 601108 财通证券 332,800 2,499,328.00 0.61
26 601108 财通证券 332,800 2,499,328.00 0.61
27 300377 赢时胜 241,700 2,467,757.00 0.60
28 300377 赢时胜 241,700 2,467,757.00 0.60
29 688326 经纬恒润 16,318 2,121,992.72 0.52
30 688326 经纬恒润 16,318 2,121,992.72 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,059 17,371,893.00 4.51
2 600519 贵州茅台 10,059 17,371,893.00 4.51
3 300750 宁德时代 35,700 14,045,094.00 3.65
4 300750 宁德时代 35,700 14,045,094.00 3.65
5 601318 中国平安 261,068 12,270,196.00 3.19
6 601318 中国平安 261,068 12,270,196.00 3.19
7 000858 五粮液 65,900 11,907,471.00 3.09
8 000858 五粮液 65,900 11,907,471.00 3.09
9 601012 隆基绿能 220,220 9,306,497.20 2.42
10 601012 隆基绿能 220,220 9,306,497.20 2.42
11 600887 伊利股份 290,600 9,008,600.00 2.34
12 600887 伊利股份 290,600 9,008,600.00 2.34
13 002594 比亚迪 32,200 8,274,434.00 2.15
14 002594 比亚迪 32,200 8,274,434.00 2.15
15 601398 工商银行 1,880,900 8,163,106.00 2.12
16 601398 工商银行 1,880,900 8,163,106.00 2.12
17 603259 药明康德 97,278 7,879,518.00 2.05
18 603259 药明康德 97,278 7,879,518.00 2.05
19 601328 交通银行 1,632,000 7,735,680.00 2.01
20 601328 交通银行 1,632,000 7,735,680.00 2.01
21 300765 新诺威 224,300 3,539,454.00 0.92
22 300765 新诺威 224,300 3,539,454.00 0.92
23 002705 新宝股份 183,615 3,057,189.75 0.79
24 002705 新宝股份 183,615 3,057,189.75 0.79
25 600298 安琪酵母 54,600 2,469,012.00 0.64
26 600298 安琪酵母 54,600 2,469,012.00 0.64
27 300682 朗新科技 102,200 2,246,356.00 0.58
28 300682 朗新科技 102,200 2,246,356.00 0.58
29 000078 海王生物 569,000 1,889,080.00 0.49
30 000078 海王生物 569,000 1,889,080.00 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,559 21,644,227.50 5.34
2 600519 贵州茅台 11,559 21,644,227.50 5.34
3 300750 宁德时代 36,900 14,792,841.00 3.65
4 300750 宁德时代 36,900 14,792,841.00 3.65
5 601318 中国平安 321,468 13,366,639.44 3.30
6 601318 中国平安 321,468 13,366,639.44 3.30
7 601012 隆基绿能 238,360 11,419,827.60 2.82
8 601012 隆基绿能 238,360 11,419,827.60 2.82
9 601166 兴业银行 653,319 10,877,761.35 2.68
10 601166 兴业银行 653,319 10,877,761.35 2.68
11 002304 洋河股份 49,200 7,780,980.00 1.92
12 600919 江苏银行 1,044,010 7,767,434.40 1.92
13 002304 洋河股份 49,200 7,780,980.00 1.92
14 600919 江苏银行 1,044,010 7,767,434.40 1.92
15 601985 中国核电 1,172,100 6,856,785.00 1.69
16 601985 中国核电 1,172,100 6,856,785.00 1.69
17 601211 国泰君安 491,500 6,718,805.00 1.66
18 601211 国泰君安 491,500 6,718,805.00 1.66
19 600958 东方证券 852,600 6,556,494.00 1.62
20 600958 东方证券 852,600 6,556,494.00 1.62
21 002643 万润股份 382,000 5,569,560.00 1.37
22 002643 万润股份 382,000 5,569,560.00 1.37
23 300861 美畅股份 90,363 5,121,774.84 1.26
24 300861 美畅股份 90,363 5,121,774.84 1.26
25 600598 北大荒 240,500 3,201,055.00 0.79
26 600598 北大荒 240,500 3,201,055.00 0.79
27 601607 上海医药 154,200 2,545,842.00 0.63
28 601607 上海医药 154,200 2,545,842.00 0.63
29 600141 兴发集团 75,000 2,511,000.00 0.62
30 600141 兴发集团 75,000 2,511,000.00 0.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,259 23,024,655.00 5.75
2 600519 贵州茅台 11,259 23,024,655.00 5.75
3 300750 宁德时代 34,500 18,423,000.00 4.60
4 300750 宁德时代 34,500 18,423,000.00 4.60
5 601166 兴业银行 553,979 11,024,182.10 2.75
6 601166 兴业银行 553,979 11,024,182.10 2.75
7 000333 美的集团 138,168 8,343,965.52 2.08
8 000333 美的集团 138,168 8,343,965.52 2.08
9 603392 万泰生物 46,095 7,158,553.50 1.79
10 603392 万泰生物 46,095 7,158,553.50 1.79
11 300122 智飞生物 63,500 7,049,135.00 1.76
12 300122 智飞生物 63,500 7,049,135.00 1.76
13 000977 浪潮信息 265,400 7,027,792.00 1.75
14 000977 浪潮信息 265,400 7,027,792.00 1.75
15 601211 国泰君安 442,900 6,732,080.00 1.68
16 300059 东方财富 264,440 6,716,776.00 1.68
17 601211 国泰君安 442,900 6,732,080.00 1.68
18 300059 东方财富 264,440 6,716,776.00 1.68
19 002371 北方华创 23,600 6,540,032.00 1.63
20 002371 北方华创 23,600 6,540,032.00 1.63
21 600563 法拉电子 26,500 5,436,740.00 1.36
22 600563 法拉电子 26,500 5,436,740.00 1.36
23 002128 电投能源 226,760 3,247,203.20 0.81
24 002128 电投能源 226,760 3,247,203.20 0.81
25 600039 四川路桥 248,700 2,618,811.00 0.65
26 600039 四川路桥 248,700 2,618,811.00 0.65
27 600131 国网信通 176,800 2,377,960.00 0.59
28 600131 国网信通 176,800 2,377,960.00 0.59
29 000617 中油资本 351,100 1,688,791.00 0.42
30 000617 中油资本 351,100 1,688,791.00 0.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,059 20,729,421.00 5.58
2 600519 贵州茅台 12,059 20,729,421.00 5.58
3 300750 宁德时代 32,400 16,598,520.00 4.47
4 300750 宁德时代 32,400 16,598,520.00 4.47
5 601166 兴业银行 530,789 10,971,408.63 2.95
6 601166 兴业银行 530,789 10,971,408.63 2.95
7 000333 美的集团 150,731 8,591,667.00 2.31
8 000333 美的集团 150,731 8,591,667.00 2.31
9 000568 泸州老窖 42,354 7,872,761.52 2.12
10 000568 泸州老窖 42,354 7,872,761.52 2.12
11 002460 赣锋锂业 56,712 7,125,862.80 1.92
12 002460 赣锋锂业 56,712 7,125,862.80 1.92
13 300760 迈瑞医疗 22,851 7,020,969.75 1.89
14 300760 迈瑞医疗 22,851 7,020,969.75 1.89
15 603259 药明康德 61,178 6,875,183.64 1.85
16 603259 药明康德 61,178 6,875,183.64 1.85
17 600926 杭州银行 451,600 6,363,044.00 1.71
18 600926 杭州银行 451,600 6,363,044.00 1.71
19 688363 华熙生物 47,520 5,749,444.80 1.55
20 688363 华熙生物 47,520 5,749,444.80 1.55
21 300496 中科创达 49,900 4,950,080.00 1.33
22 300496 中科创达 49,900 4,950,080.00 1.33
23 688777 中控技术 64,230 4,343,232.60 1.17
24 688777 中控技术 64,230 4,343,232.60 1.17
25 603589 口子窖 52,200 2,820,888.00 0.76
26 603589 口子窖 52,200 2,820,888.00 0.76
27 000799 酒鬼酒 18,400 2,721,360.00 0.73
28 000799 酒鬼酒 18,400 2,721,360.00 0.73
29 600516 方大炭素 259,900 2,196,155.00 0.59
30 600516 方大炭素 259,900 2,196,155.00 0.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,659 23,900,950.00 5.36
2 600519 贵州茅台 11,659 23,900,950.00 5.36
3 300750 宁德时代 30,300 17,816,400.00 3.99
4 300750 宁德时代 30,300 17,816,400.00 3.99
5 300059 东方财富 315,510 11,708,576.10 2.62
6 300059 东方财富 315,510 11,708,576.10 2.62
7 601166 兴业银行 585,489 11,147,710.56 2.50
8 601166 兴业银行 585,489 11,147,710.56 2.50
9 000858 五粮液 49,770 11,081,788.20 2.48
10 000858 五粮液 49,770 11,081,788.20 2.48
11 603259 药明康德 75,282 8,926,939.56 2.00
12 603259 药明康德 75,282 8,926,939.56 2.00
13 002142 宁波银行 231,712 8,869,935.36 1.99
14 002142 宁波银行 231,712 8,869,935.36 1.99
15 000568 泸州老窖 33,554 8,518,353.98 1.91
16 000568 泸州老窖 33,554 8,518,353.98 1.91
17 300124 汇川技术 118,300 8,115,380.00 1.82
18 300124 汇川技术 118,300 8,115,380.00 1.82
19 603799 华友钴业 69,600 7,677,576.00 1.72
20 603799 华友钴业 69,600 7,677,576.00 1.72
21 600580 卧龙电驱 149,200 2,728,868.00 0.61
22 600580 卧龙电驱 149,200 2,728,868.00 0.61
23 600970 中材国际 229,200 2,619,756.00 0.59
24 600970 中材国际 229,200 2,619,756.00 0.59
25 300919 中伟股份 14,900 2,257,499.00 0.51
26 300919 中伟股份 14,900 2,257,499.00 0.51
27 603093 南华期货 163,500 2,220,330.00 0.50
28 688099 晶晨股份 17,110 2,227,722.00 0.50
29 603093 南华期货 163,500 2,220,330.00 0.50
30 688099 晶晨股份 17,110 2,227,722.00 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,816 28,943,280.00 6.09
2 600519 贵州茅台 15,816 28,943,280.00 6.09
3 000858 五粮液 58,925 12,927,555.75 2.72
4 000858 五粮液 58,925 12,927,555.75 2.72
5 601012 隆基股份 155,230 12,803,370.40 2.70
6 601012 隆基股份 155,230 12,803,370.40 2.70
7 300059 东方财富 362,810 12,469,779.70 2.63
8 300059 东方财富 362,810 12,469,779.70 2.63
9 601166 兴业银行 643,881 11,783,022.30 2.48
10 601166 兴业银行 643,881 11,783,022.30 2.48
11 600030 中信证券 427,109 10,797,315.52 2.27
12 600030 中信证券 427,109 10,797,315.52 2.27
13 000001 平安银行 571,937 10,254,830.41 2.16
14 000001 平安银行 571,937 10,254,830.41 2.16
15 603259 药明康德 65,722 10,042,321.60 2.11
16 603259 药明康德 65,722 10,042,321.60 2.11
17 600031 三一重工 373,316 9,497,159.04 2.00
18 600031 三一重工 373,316 9,497,159.04 2.00
19 002142 宁波银行 264,866 9,310,039.90 1.96
20 002142 宁波银行 264,866 9,310,039.90 1.96
21 603496 恒为科技 311,300 5,058,625.00 1.07
22 603496 恒为科技 311,300 5,058,625.00 1.07
23 300223 北京君正 28,700 3,687,950.00 0.78
24 300223 北京君正 28,700 3,687,950.00 0.78
25 603444 吉比特 8,700 3,404,136.00 0.72
26 603444 吉比特 8,700 3,404,136.00 0.72
27 002855 捷荣技术 362,600 3,180,002.00 0.67
28 002855 捷荣技术 362,600 3,180,002.00 0.67
29 601233 桐昆股份 138,800 3,045,272.00 0.64
30 601233 桐昆股份 138,800 3,045,272.00 0.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,516 38,081,857.20 6.60
2 600519 贵州茅台 18,516 38,081,857.20 6.60
3 000858 五粮液 58,425 17,404,223.25 3.01
4 000858 五粮液 58,425 17,404,223.25 3.01
5 000333 美的集团 235,131 16,781,299.47 2.91
6 000333 美的集团 235,131 16,781,299.47 2.91
7 601166 兴业银行 757,881 15,574,454.55 2.70
8 601166 兴业银行 757,881 15,574,454.55 2.70
9 002415 海康威视 221,188 14,266,626.00 2.47
10 002415 海康威视 221,188 14,266,626.00 2.47
11 300059 东方财富 419,430 13,753,109.70 2.38
12 300059 东方财富 419,430 13,753,109.70 2.38
13 000001 平安银行 591,737 13,385,090.94 2.32
14 000001 平安银行 591,737 13,385,090.94 2.32
15 600030 中信证券 532,665 13,284,665.10 2.30
16 600030 中信证券 532,665 13,284,665.10 2.30
17 600031 三一重工 420,816 12,233,121.12 2.12
18 600031 三一重工 420,816 12,233,121.12 2.12
19 601012 隆基股份 134,770 11,972,966.80 2.07
20 601012 隆基股份 134,770 11,972,966.80 2.07
21 300760 迈瑞医疗 16,265 7,808,013.25 1.35
22 300760 迈瑞医疗 16,265 7,808,013.25 1.35
23 600548 深高速 850,834 7,419,272.48 1.29
24 600548 深高速 850,834 7,419,272.48 1.29
25 000666 经纬纺机 788,920 6,287,692.40 1.09
26 000666 经纬纺机 788,920 6,287,692.40 1.09
27 300463 迈克生物 134,900 5,677,941.00 0.98
28 300463 迈克生物 134,900 5,677,941.00 0.98
29 603806 福斯特 38,400 4,036,992.00 0.70
30 603806 福斯特 38,400 4,036,992.00 0.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,823 27,770,407.00 5.82
2 600519 贵州茅台 13,823 27,770,407.00 5.82
3 601318 中国平安 324,066 25,503,994.20 5.34
4 601318 中国平安 324,066 25,503,994.20 5.34
5 601166 兴业银行 602,681 14,518,585.29 3.04
6 601166 兴业银行 602,681 14,518,585.29 3.04
7 000333 美的集团 158,581 13,040,115.63 2.73
8 000333 美的集团 158,581 13,040,115.63 2.73
9 000858 五粮液 44,825 12,012,203.50 2.52
10 000858 五粮液 44,825 12,012,203.50 2.52
11 000001 平安银行 515,137 11,338,165.37 2.37
12 000001 平安银行 515,137 11,338,165.37 2.37
13 600030 中信证券 459,865 10,986,174.85 2.30
14 600030 中信证券 459,865 10,986,174.85 2.30
15 002475 立讯精密 287,445 9,724,264.35 2.04
16 002475 立讯精密 287,445 9,724,264.35 2.04
17 601601 中国太保 242,464 9,174,837.76 1.92
18 601601 中国太保 242,464 9,174,837.76 1.92
19 002142 宁波银行 223,766 8,700,022.08 1.82
20 002142 宁波银行 223,766 8,700,022.08 1.82
21 002541 鸿路钢构 91,900 4,527,913.00 0.95
22 002541 鸿路钢构 91,900 4,527,913.00 0.95
23 300747 锐科激光 46,900 3,831,261.00 0.80
24 300747 锐科激光 46,900 3,831,261.00 0.80
25 603208 江山欧派 27,510 3,076,443.30 0.64
26 603208 江山欧派 27,510 3,076,443.30 0.64
27 603233 大参林 35,800 3,005,052.00 0.63
28 603233 大参林 35,800 3,005,052.00 0.63
29 300760 迈瑞医疗 7,279 2,905,121.69 0.61
30 300760 迈瑞医疗 7,279 2,905,121.69 0.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 452,466 39,355,492.68 5.29
2 601318 中国平安 452,466 39,355,492.68 5.29
3 600519 贵州茅台 14,875 29,720,250.00 3.99
4 600519 贵州茅台 14,875 29,720,250.00 3.99
5 000858 五粮液 90,525 26,419,721.25 3.55
6 000858 五粮液 90,525 26,419,721.25 3.55
7 000333 美的集团 192,201 18,920,266.44 2.54
8 000333 美的集团 192,201 18,920,266.44 2.54
9 601166 兴业银行 834,781 17,421,879.47 2.34
10 601166 兴业银行 834,781 17,421,879.47 2.34
11 601888 中国中免 59,722 16,868,478.90 2.27
12 601888 中国中免 59,722 16,868,478.90 2.27
13 600887 伊利股份 378,368 16,788,188.16 2.25
14 600887 伊利股份 378,368 16,788,188.16 2.25
15 000651 格力电器 254,500 15,763,730.00 2.12
16 000651 格力电器 254,500 15,763,730.00 2.12
17 300059 东方财富 489,340 15,169,540.00 2.04
18 300059 东方财富 489,340 15,169,540.00 2.04
19 600031 三一重工 405,416 14,181,451.68 1.90
20 600031 三一重工 405,416 14,181,451.68 1.90
21 300760 迈瑞医疗 16,779 7,147,854.00 0.96
22 300760 迈瑞医疗 16,779 7,147,854.00 0.96
23 000617 中油资本 1,032,813 7,002,472.14 0.94
24 000617 中油资本 1,032,813 7,002,472.14 0.94
25 300463 迈克生物 146,535 6,828,531.00 0.92
26 300463 迈克生物 146,535 6,828,531.00 0.92
27 600562 国睿科技 395,900 6,738,218.00 0.91
28 600562 国睿科技 395,900 6,738,218.00 0.91
29 600023 浙能电力 1,772,927 6,435,725.01 0.86
30 600023 浙能电力 1,772,927 6,435,725.01 0.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,375 33,995,687.50 4.86
2 600519 贵州茅台 20,375 33,995,687.50 4.86
3 601318 中国平安 339,066 25,857,173.16 3.69
4 601318 中国平安 339,066 25,857,173.16 3.69
5 000858 五粮液 107,225 23,696,725.00 3.38
6 000858 五粮液 107,225 23,696,725.00 3.38
7 600887 伊利股份 414,581 15,961,368.50 2.28
8 600887 伊利股份 414,581 15,961,368.50 2.28
9 601888 中国中免 69,045 15,392,892.30 2.20
10 601888 中国中免 69,045 15,392,892.30 2.20
11 000333 美的集团 208,174 15,113,432.40 2.16
12 000333 美的集团 208,174 15,113,432.40 2.16
13 600030 中信证券 474,600 14,252,238.00 2.04
14 600030 中信证券 474,600 14,252,238.00 2.04
15 000002 万科A 482,483 13,519,173.66 1.93
16 000002 万科A 482,483 13,519,173.66 1.93
17 600031 三一重工 508,616 12,659,452.24 1.81
18 002415 海康威视 333,100 12,694,441.00 1.81
19 600031 三一重工 508,616 12,659,452.24 1.81
20 002415 海康威视 333,100 12,694,441.00 1.81
21 300760 迈瑞医疗 20,439 7,112,772.00 1.02
22 300760 迈瑞医疗 20,439 7,112,772.00 1.02
23 300308 中际旭创 132,800 6,679,840.00 0.95
24 300308 中际旭创 132,800 6,679,840.00 0.95
25 300454 深信服 28,800 6,098,688.00 0.87
26 300454 深信服 28,800 6,098,688.00 0.87
27 000800 一汽解放 418,650 5,057,292.00 0.72
28 000800 一汽解放 418,650 5,057,292.00 0.72
29 300759 康龙化成 45,282 4,709,328.00 0.67
30 300759 康龙化成 45,282 4,709,328.00 0.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,055 26,412,298.40 5.37
2 600519 贵州茅台 18,055 26,412,298.40 5.37
3 601318 中国平安 355,080 25,352,712.00 5.15
4 601318 中国平安 355,080 25,352,712.00 5.15
5 600276 恒瑞医药 155,614 14,363,172.20 2.92
6 600276 恒瑞医药 155,614 14,363,172.20 2.92
7 000858 五粮液 83,325 14,258,574.00 2.90
8 000858 五粮液 83,325 14,258,574.00 2.90
9 002475 立讯精密 210,577 10,813,128.95 2.20
10 002475 立讯精密 210,577 10,813,128.95 2.20
11 000333 美的集团 165,743 9,909,773.97 2.01
12 000333 美的集团 165,743 9,909,773.97 2.01
13 000651 格力电器 147,600 8,349,732.00 1.70
14 000651 格力电器 147,600 8,349,732.00 1.70
15 601328 交通银行 1,607,742 8,247,716.46 1.68
16 300059 东方财富 407,940 8,240,388.00 1.68
17 601328 交通银行 1,607,742 8,247,716.46 1.68
18 300059 东方财富 407,940 8,240,388.00 1.68
19 000001 平安银行 605,303 7,747,878.40 1.58
20 000001 平安银行 605,303 7,747,878.40 1.58
21 300760 迈瑞医疗 13,319 4,071,618.30 0.83
22 300760 迈瑞医疗 13,319 4,071,618.30 0.83
23 300759 康龙化成 41,700 4,103,280.00 0.83
24 300750 宁德时代 23,500 4,097,460.00 0.83
25 300759 康龙化成 41,700 4,103,280.00 0.83
26 300750 宁德时代 23,500 4,097,460.00 0.83
27 000617 中油资本 383,592 3,985,520.88 0.81
28 000617 中油资本 383,592 3,985,520.88 0.81
29 600335 国机汽车 735,937 3,400,028.94 0.69
30 600335 国机汽车 735,937 3,400,028.94 0.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 362,335 25,062,711.95 5.82
2 601318 中国平安 362,335 25,062,711.95 5.82
3 600519 贵州茅台 18,555 20,614,605.00 4.79
4 600519 贵州茅台 18,555 20,614,605.00 4.79
5 600276 恒瑞医药 133,528 12,288,581.84 2.86
6 600276 恒瑞医药 133,528 12,288,581.84 2.86
7 000858 五粮液 84,900 9,780,480.00 2.27
8 000858 五粮液 84,900 9,780,480.00 2.27
9 000333 美的集团 199,943 9,681,240.06 2.25
10 000333 美的集团 199,943 9,681,240.06 2.25
11 600887 伊利股份 308,627 9,215,602.22 2.14
12 600887 伊利股份 308,627 9,215,602.22 2.14
13 601328 交通银行 1,518,300 7,834,428.00 1.82
14 600016 民生银行 1,371,940 7,833,777.40 1.82
15 601328 交通银行 1,518,300 7,834,428.00 1.82
16 600016 民生银行 1,371,940 7,833,777.40 1.82
17 002475 立讯精密 192,500 7,345,800.00 1.71
18 002475 立讯精密 192,500 7,345,800.00 1.71
19 000001 平安银行 562,600 7,201,280.00 1.67
20 000001 平安银行 562,600 7,201,280.00 1.67
21 300760 迈瑞医疗 13,222 3,460,197.40 0.80
22 300760 迈瑞医疗 13,222 3,460,197.40 0.80
23 300692 中环环保 301,500 3,425,040.00 0.80
24 002064 华峰氨纶 728,900 3,425,830.00 0.80
25 300692 中环环保 301,500 3,425,040.00 0.80
26 002064 华峰氨纶 728,900 3,425,830.00 0.80
27 300768 迪普科技 89,400 3,316,740.00 0.77
28 300768 迪普科技 89,400 3,316,740.00 0.77
29 000878 云南铜业 334,100 3,254,134.00 0.76
30 000878 云南铜业 334,100 3,254,134.00 0.76

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