创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类(002310)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 335,866,128.73 | 89.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,637,189.53 | 4.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,440,037.01 | 5.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,298,582.59 | 2,298,582.59 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 336,473,616.06 | 90.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,572,366.08 | 4.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,843,808.53 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,684,997.03 | 1,684,997.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 381,430,516.85 | 90.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,472,827.23 | 3.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,006,037.92 | 4.96 |
| 6 | 其他资产 | 5,685,209.64 | 5,685,209.64 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,890,769.42 | 91.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,752,425.26 | 3.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,411,815.64 | 4.51 |
| 6 | 其他资产 | 2,071,314.13 | 2,071,314.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 380,169,899.80 | 90.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,368,114.01 | 3.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,504,265.31 | 4.64 |
| 6 | 其他资产 | 7,293,022.49 | 7,293,022.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 375,513,671.38 | 90.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,417,821.97 | 3.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,092,202.12 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 2,942,361.87 | 2,942,361.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341,417,492.77 | 89.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,532,294.33 | 3.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,226,665.42 | 5.55 |
| 6 | 其他资产 | 7,121,155.37 | 7,121,155.37 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 409,257,351.64 | 90.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,329,502.20 | 2.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,356,684.45 | 5.18 |
| 6 | 其他资产 | 5,554,966.01 | 5,554,966.01 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 429,864,234.72 | 88.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,031,256.80 | 6.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,192,787.35 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 15,436,103.63 | 15,436,103.63 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 541,459,817.94 | 92.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,180,000.00 | 2.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,646,887.34 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 2,266,689.29 | 2,266,689.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 434,034,034.85 | 90.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,994,000.00 | 3.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,059,735.45 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 5,921,688.06 | 5,921,688.06 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 679,775,390.60 | 90.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,635,034.40 | 3.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,386,896.60 | 4.46 |
| 6 | 其他资产 | 5,859,939.46 | 5,859,939.46 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 649,010,316.23 | 92.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,951,038.00 | 1.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,046,733.80 | 5.69 |
| 6 | 其他资产 | 3,381,327.75 | 3,381,327.75 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 456,477,688.26 | 91.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,860,050.00 | 1.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,308,483.58 | 5.85 |
| 6 | 其他资产 | 8,476,533.89 | 8,476,533.89 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 389,839,726.93 | 90.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,759,250.00 | 2.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,322,008.09 | 5.86 |
| 6 | 其他资产 | 4,835,201.22 | 4,835,201.22 |
