兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金(002330)

管理费： 0.700% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1490

 累计净值：1.1490 净值更新日期：2022-11-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.043亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,700 392,122.00 7.69
2 600519 贵州茅台 200 374,500.00 7.35
3 000858 五粮液 1,800 304,614.00 5.97
4 600600 青岛啤酒 2,600 276,120.00 5.42
5 600809 山西汾酒 720 218,080.80 4.28
6 300896 爱美客 400 196,128.00 3.85
7 603833 欧派家居 1,700 193,137.00 3.79
8 300498 温氏股份 8,000 164,080.00 3.22
9 600754 锦江酒店 2,800 161,420.00 3.17
10 300957 贝泰妮 914 157,235.42 3.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,700 419,118.00 6.93
2 600519 贵州茅台 200 409,000.00 6.77
3 000858 五粮液 1,800 363,474.00 6.01
4 600809 山西汾酒 920 298,816.00 4.94
5 600600 青岛啤酒 2,600 270,192.00 4.47
6 603833 欧派家居 1,700 256,156.00 4.24
7 300896 爱美客 400 240,004.00 3.97
8 600754 锦江酒店 3,400 213,860.00 3.54
9 600887 伊利股份 5,300 206,435.00 3.42
10 300957 贝泰妮 914 198,822.42 3.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 515,700.00 10.09
2 000568 泸州老窖 1,700 315,996.00 6.18
3 000858 五粮液 1,800 279,108.00 5.46
4 600600 青岛啤酒 2,600 205,426.00 4.02
5 603008 喜临门 7,000 202,860.00 3.97
6 600887 伊利股份 5,300 195,517.00 3.83
7 300896 爱美客 400 190,000.00 3.72
8 603816 顾家家居 3,000 183,930.00 3.60
9 300498 温氏股份 8,100 178,605.00 3.50
10 600754 锦江酒店 3,400 169,116.00 3.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,000 445,320.00 7.27
2 600519 贵州茅台 200 410,000.00 6.70
3 000568 泸州老窖 1,600 406,192.00 6.63
4 603008 喜临门 7,000 273,210.00 4.46
5 000596 古井贡酒 1,000 244,000.00 3.98
6 600600 青岛啤酒 2,400 237,600.00 3.88
7 603816 顾家家居 3,000 231,480.00 3.78
8 600887 伊利股份 5,000 207,300.00 3.39
9 002507 涪陵榨菜 5,200 196,560.00 3.21
10 600809 山西汾酒 620 195,783.60 3.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,098,000.00 8.89
2 603345 安井食品 3,000 575,970.00 4.66
3 000858 五粮液 2,400 526,536.00 4.26
4 601888 中国中免 1,800 468,000.00 3.79
5 603605 珀莱雅 2,700 468,450.00 3.79
6 600809 山西汾酒 1,420 448,010.00 3.63
7 603187 海容冷链 10,080 409,248.00 3.31
8 002311 海大集团 5,300 357,220.00 2.89
9 603517 绝味食品 5,300 338,935.00 2.74
10 300973 立高食品 2,260 335,235.20 2.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 5,141,750.00 7.16
2 000858 五粮液 17,200 5,123,708.00 7.14
3 603345 安井食品 15,800 4,013,516.00 5.59
4 000568 泸州老窖 13,600 3,208,784.00 4.47
5 603517 绝味食品 30,600 2,579,274.00 3.59
6 600887 伊利股份 67,166 2,473,723.78 3.45
7 002311 海大集团 27,600 2,252,160.00 3.14
8 603187 海容冷链 49,280 2,113,126.40 2.94
9 688008 澜起科技 31,913 1,990,732.94 2.77
10 300973 立高食品 12,060 1,855,155.60 2.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 2,064,300 35,010,528.00 8.08
2 002146 荣盛发展 3,689,069 23,794,495.05 5.49
3 601939 建设银行 3,095,400 22,751,190.00 5.25
4 601658 邮储银行 3,827,322 22,466,380.14 5.18
5 601318 中国平安 264,700 20,831,890.00 4.81
6 600887 伊利股份 489,266 19,585,317.98 4.52
7 000910 大亚圣象 1,248,900 19,582,752.00 4.52
8 002557 洽洽食品 376,000 18,427,760.00 4.25
9 600196 复星医药 453,900 18,060,681.00 4.17
10 300284 苏交科 2,840,096 16,586,160.64 3.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 1,773,400 31,938,934.00 7.73
2 601939 建设银行 3,791,900 23,813,132.00 5.77
3 601318 中国平安 264,700 23,023,606.00 5.57
4 002146 荣盛发展 3,489,269 22,784,926.57 5.52
5 601658 邮储银行 4,511,222 21,563,641.16 5.22
6 000910 大亚圣象 1,248,900 17,434,644.00 4.22
7 300284 苏交科 2,699,096 16,059,621.20 3.89
8 600036 招商银行 363,700 15,984,615.00 3.87
9 000002 万科A 498,700 14,312,690.00 3.47
10 300166 东方国信 1,212,200 13,273,590.00 3.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 893,061 27,032,956.47 6.85
2 601939 建设银行 4,034,700 24,813,405.00 6.29
3 002146 荣盛发展 3,034,769 23,155,287.47 5.87
4 600406 国电南瑞 1,141,042 22,501,348.24 5.70
5 601658 邮储银行 4,511,222 20,345,611.22 5.15
6 601318 中国平安 263,800 20,117,388.00 5.10
7 300284 苏交科 2,438,696 19,412,020.16 4.92
8 600036 招商银行 526,100 18,939,600.00 4.80
9 000001 平安银行 1,086,963 16,489,228.71 4.18
10 601601 中国太保 474,300 14,802,903.00 3.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 329,647 6,675,351.75 9.35
2 601688 华泰证券 290,800 5,467,040.00 7.66
3 601939 建设银行 857,800 5,412,718.00 7.58
4 601233 桐昆股份 415,094 5,296,599.44 7.42
5 601877 正泰电器 195,679 5,156,141.65 7.22
6 600036 招商银行 150,900 5,088,348.00 7.13
7 601398 工商银行 929,500 4,628,910.00 6.48
8 601288 农业银行 1,332,800 4,504,864.00 6.31
9 601658 邮储银行 877,122 4,008,447.54 5.62
10 601601 中国太保 126,800 3,455,300.00 4.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 296,200 9,561,336.00 9.06
2 600406 国电南瑞 329,647 6,510,528.25 6.17
3 600887 伊利股份 194,900 5,819,714.00 5.51
4 601288 农业银行 1,725,300 5,814,261.00 5.51
5 000538 云南白药 65,811 5,630,131.05 5.33
6 601877 正泰电器 231,479 5,474,478.35 5.19
7 601939 建设银行 857,800 5,438,452.00 5.15
8 601688 华泰证券 312,400 5,382,652.00 5.10
9 600028 中国石化 1,215,400 5,384,222.00 5.10
10 601233 桐昆股份 415,094 4,869,052.62 4.61
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 253,000 9,507,740.00 9.40
2 000538 云南白药 77,711 6,949,694.73 6.87
3 601939 建设银行 857,800 6,201,894.00 6.13
4 601688 华泰证券 237,900 4,831,749.00 4.78
5 601233 桐昆股份 279,994 4,197,110.06 4.15
6 300166 东方国信 309,260 4,020,380.00 3.98
7 600406 国电南瑞 179,000 3,791,220.00 3.75
8 601933 永辉超市 437,600 3,299,504.00 3.26
9 601877 正泰电器 112,579 3,017,117.20 2.98
10 600887 伊利股份 90,500 2,800,070.00 2.77
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 253,000 8,791,750.00 6.44
2 601288 农业银行 2,414,400 8,353,824.00 6.12
3 601398 工商银行 1,349,600 7,463,288.00 5.47
4 601877 正泰电器 333,100 7,271,573.00 5.33
5 600885 宏发股份 274,454 6,940,941.66 5.09
6 601939 建设银行 857,800 5,996,022.00 4.39
7 601688 华泰证券 281,800 5,379,562.00 3.94
8 600887 伊利股份 178,100 5,079,412.00 3.72
9 600406 国电南瑞 231,900 4,742,355.00 3.47
10 601233 桐昆股份 279,994 3,555,923.80 2.61
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 40,411 3,371,085.62 7.66
2 600406 国电南瑞 139,400 2,598,416.00 5.90
3 600566 济川药业 61,200 1,842,732.00 4.19
4 002262 恩华药业 170,700 1,841,853.00 4.18
5 002050 三花智控 156,025 1,646,063.75 3.74
6 601877 正泰电器 69,600 1,607,064.00 3.65
7 600054 黄山旅游 172,200 1,599,738.00 3.63
8 601233 桐昆股份 96,194 1,491,968.94 3.39
9 002044 美年健康 114,170 1,420,274.80 3.23
10 002739 万达电影 73,900 1,362,716.00 3.09
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 433,904 2,720,578.08 4.91
2 002511 中顺洁柔 206,300 1,955,724.00 3.53
3 002739 万达电影 87,700 1,887,304.00 3.41
4 600054 黄山旅游 149,700 1,778,436.00 3.21
5 000538 云南白药 20,411 1,745,140.50 3.15
6 002262 恩华药业 128,900 1,617,695.00 2.92
7 002051 中工国际 98,700 1,489,383.00 2.69
8 600566 济川药业 39,100 1,349,732.00 2.44
9 601233 桐昆股份 81,994 1,240,569.22 2.24
10 600406 国电南瑞 44,800 945,728.00 1.71

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