兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金(002330)

管理费： 0.700% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1490

 累计净值：1.1490 净值更新日期：2022-11-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.043亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,925,582.22 76.27
2 固定收益类投资 304,015.51 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 914,994.45 17.78
6 其他资产 2,272.47 2,272.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,116,292.32 83.38
2 固定收益类投资 372,972.05 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 625,125.79 10.19
6 其他资产 21,477.64 21,477.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,103,078.28 79.06
2 固定收益类投资 370,964.06 7.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 707,535.89 13.63
6 其他资产 8,228.14 8,228.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,908,027.65 76.98
2 固定收益类投资 407,081.40 6.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,464.68 15.97
6 其他资产 42,102.96 42,102.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,734,597.38 67.85
2 固定收益类投资 1,015,812.00 7.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,712,573.12 21.07
6 其他资产 410,109.51 410,109.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,788,560.87 77.10
2 固定收益类投资 4,342,037.30 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,003,247.46 16.59
6 其他资产 221,664.58 221,664.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,310,428.20 92.28
2 固定收益类投资 24,875,297.60 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,439,743.36 1.25
6 其他资产 3,280,270.34 3,280,270.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,997,693.29 85.89
2 固定收益类投资 24,088,000.00 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.78
5 银行存款和结算备付金合计 6,624,425.98 1.58
6 其他资产 8,280,232.92 8,280,232.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,344,949.40 85.75
2 固定收益类投资 23,734,280.00 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 3.28
5 银行存款和结算备付金合计 15,128,474.44 3.82
6 其他资产 4,540,879.86 4,540,879.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,278,696.45 90.77
2 固定收益类投资 3,569,400.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,982,797.90 4.15
6 其他资产 89,411.67 89,411.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,029,729.53 87.85
2 固定收益类投资 8,020,000.00 7.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,305,220.74 3.98
6 其他资产 821,856.28 821,856.28
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,815,380.12 80.24
2 固定收益类投资 6,289,187.40 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,291,091.43 8.03
6 其他资产 5,817,954.71 5,817,954.71
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,125,750.99 74.87
2 固定收益类投资 7,698,450.00 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 15.97
5 银行存款和结算备付金合计 4,262,149.08 3.09
6 其他资产 649,236.54 649,236.54
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,990,975.59 67.90
2 固定收益类投资 3,695,620.00 8.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 20.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,321,764.94 2.99
6 其他资产 157,836.98 157,836.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,825,391.77 39.26
2 固定收益类投资 3,688,150.00 6.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,800,000.00 39.21
5 银行存款和结算备付金合计 6,671,914.21 12.00
6 其他资产 1,612,788.23 1,612,788.23

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