兴业优债增利债券型证券投资基金A类(002338)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0491

 累计净值：1.2115 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪侃 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.309亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230411 23农发11 1,100,000 110,114,087.43 5.44
2 102282011 22美的置业MTN002 1,000,000 100,434,754.10 4.96
3 230421 23农发21 1,000,000 99,985,737.70 4.94
4 2028044 20广发银行二级01 900,000 95,984,891.51 4.74
5 102101338 21荣盛MTN001 800,000 81,638,557.38 4.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230001 23附息国债01 100,000 10,105,964.38 18.54
2 019694 23国债01 60,000 6,066,578.63 11.13
3 110059 浦发转债 47,000 5,080,336.88 9.32
4 113042 上银转债 28,000 3,030,052.60 5.56
5 113050 南银转债 26,000 2,927,198.25 5.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 30,000 3,008,055.62 28.59
2 102100622 21鲁黄金MTN002 10,000 1,044,424.66 9.93
3 188357 21光明01 10,000 1,024,134.25 9.73
4 101900015 19中石油MTN001 10,000 1,016,975.67 9.67
5 101900051 19华润MTN001 10,000 1,016,728.77 9.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900037 19南电MTN002 1,900,000 199,045,644.93 10.12
2 220206 22国开06 1,200,000 121,257,665.75 6.16
3 163580 20海湾01 1,100,000 111,842,002.75 5.68
4 2020076 20齐鲁银行小微债01 1,100,000 111,583,789.04 5.67
5 101900051 19华润MTN001 1,000,000 104,833,424.66 5.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900037 19南电MTN002 1,900,000 198,840,101.37 9.85
2 220206 22国开06 1,200,000 120,752,153.42 5.98
3 2020076 20齐鲁银行小微债01 1,100,000 115,569,917.81 5.72
4 163580 20海湾01 1,100,000 111,703,854.79 5.53
5 101900051 19华润MTN001 1,000,000 104,727,095.89 5.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900037 19南电MTN002 1,900,000 196,829,557.81 9.88
2 190407 19农发07 1,300,000 133,956,202.74 6.73
3 2020076 20齐鲁银行小微债01 1,100,000 114,419,046.58 5.75
4 163580 20海湾01 1,100,000 110,916,706.85 5.57
5 102001739 20平度城投MTN001 1,000,000 105,051,671.23 5.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900037 19南电MTN002 1,900,000 194,701,672.33 9.74
2 190407 19农发07 1,300,000 133,191,980.82 6.66
3 2020076 20齐鲁银行小微债01 1,100,000 113,211,336.99 5.66
4 163580 20海湾01 1,100,000 112,832,756.17 5.64
5 190404 19农发04 1,000,000 105,330,767.12 5.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900037 19南电MTN002 1,900,000 194,940,000.00 9.53
2 2126006 21南洋银行01 1,900,000 190,133,000.00 9.29
3 190407 19农发07 1,300,000 130,507,000.00 6.38
4 2020076 20齐鲁银行小微债01 1,100,000 111,914,000.00 5.47
5 157571 19云南05 1,100,000 111,463,000.00 5.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900037 19南电MTN002 1,900,000 194,123,000.00 9.50
2 190407 19农发07 1,300,000 130,663,000.00 6.39
3 2020076 20齐鲁银行小微债01 1,100,000 112,343,000.00 5.50
4 101900015 19中石油MTN001 1,000,000 102,200,000.00 5.00
5 101900051 19华润MTN001 1,000,000 102,170,000.00 5.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219926 21贴现国债26 2,000,000 199,080,000.00 9.83
2 101900037 19南电MTN002 1,900,000 192,983,000.00 9.53
3 1828005 18浙商银行01 1,900,000 191,938,000.00 9.47
4 2020076 20齐鲁银行小微债01 1,200,000 121,692,000.00 6.01
5 102001739 20平度城投MTN001 1,000,000 101,720,000.00 5.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480332 14绍袍江债 100,000 2,033,000.00 8.61
2 102001399 20瘦西湖MTN001 20,000 2,020,200.00 8.55
3 019640 20国债10 20,000 1,999,200.00 8.46
4 132007 16凤凰EB 17,000 1,761,200.00 7.46
5 110059 浦发转债 15,000 1,540,500.00 6.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132006 16皖新EB 26,650 2,922,172.50 8.50
2 101901324 19鲁钢铁MTN005 27,000 2,687,580.00 7.82
3 019627 20国债01 22,000 2,199,780.00 6.40
4 1480102 14娄底债 100,000 2,042,000.00 5.94
5 1480332 14绍袍江债 100,000 2,037,000.00 5.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101758049 17乐普MTN001 30,000 3,032,400.00 7.51
2 155093 18万向01 30,000 3,006,900.00 7.45
3 108609 开贴2002 29,000 2,884,050.00 7.15
4 101901324 19鲁钢铁MTN005 27,000 2,738,880.00 6.79
5 019627 20国债01 27,000 2,697,300.00 6.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124783 PR绍袍江 200,000 4,108,000.00 7.28
2 132012 17巨化EB 40,000 4,060,000.00 7.19
3 101758049 17乐普MTN001 30,000 3,035,100.00 5.38
4 112550 17科伦02 30,000 3,003,300.00 5.32
5 1480428 14沿江债 100,000 2,541,000.00 4.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 100,000 10,118,000.00 29.73
2 018007 国开1801 71,880 7,241,910.00 21.28
3 1480293 14徐高铁债 50,000 2,077,000.00 6.10
4 1380206 13临汾投资债 100,000 2,029,000.00 5.96
5 132004 15国盛EB 20,000 2,008,200.00 5.90

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