兴业优债增利债券型证券投资基金A类(002338)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0491

 累计净值：1.2115 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪侃 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.309亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,909,906,739.32 94.35
3 金融衍生品投资 7,488,930.00 0.37
4 买入返售金融资产 100,086,501.33 4.94
5 银行存款和结算备付金合计 6,702,968.32 0.33
6 其他资产 13,634.34 13,634.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,808,447.82 84.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,668,781.93 15.30
6 其他资产 169,766.49 169,766.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,183,496.17 85.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,437,731.74 13.34
6 其他资产 157,217.55 157,217.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,547,465,874.53 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,313,983.26 0.87
6 其他资产 17,238.86 17,238.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,601,386,543.97 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,332,516.62 0.51
6 其他资产 36,919.86 36,919.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,663,585,634.75 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,093,334.04 0.38
6 其他资产 62,801.69 62,801.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,730,775,650.03 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,301,239.62 0.41
6 其他资产 19,089.19 19,089.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,699,785,000.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,248,123.08 0.34
6 其他资产 43,118,745.76 43,118,745.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,256,551,000.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 6,698,331.25 0.29
6 其他资产 28,710,350.16 28,710,350.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,992,434,270.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,538,026.74 0.52
6 其他资产 24,373,316.46 24,373,316.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,560,582.70 93.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,954.77 1.90
6 其他资产 1,244,867.76 1,244,867.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,381,788.30 96.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 729,931.31 2.11
6 其他资产 465,361.06 465,361.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,911,987.84 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 968,086.73 2.31
6 其他资产 1,058,882.35 1,058,882.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,747,400.00 29.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 21.80
5 银行存款和结算备付金合计 35,830,347.35 45.95
6 其他资产 2,401,331.25 2,401,331.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,723,169.20 87.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,339,868.48 3.80
6 其他资产 2,175,838.93 2,175,838.93
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,282,553.40 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,884.22 0.28
6 其他资产 1,955,039.76 1,955,039.76

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