富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金C类(002362)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3280

 累计净值：1.4190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵晓东 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.175亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 11,300,000 1,169,055,276.71 10.36
2 190208 19国开08 10,600,000 1,078,447,475.41 9.56
3 200212 20国开12 8,100,000 829,447,524.59 7.35
4 210218 21国开18 7,700,000 792,432,736.99 7.02
5 230206 23国开06 6,800,000 684,869,245.90 6.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 5,600,000 576,755,660.27 9.81
2 200212 20国开12 4,600,000 484,246,789.04 8.24
3 110059 浦发转债 3,764,690 406,933,902.89 6.92
4 230201 23国开01 3,900,000 393,783,532.79 6.70
5 210207 21国开07 3,400,000 343,280,163.93 5.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,100,630 329,204,505.70 7.77
2 210218 21国开18 3,000,000 304,183,808.22 7.18
3 210202 21国开02 3,000,000 303,412,931.51 7.17
4 210207 21国开07 2,800,000 288,475,945.21 6.81
5 190203 19国开03 2,800,000 283,621,589.04 6.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,497,910 367,032,821.30 7.32
2 210202 21国开02 3,000,000 311,048,547.95 6.21
3 210207 21国开07 2,800,000 287,132,712.33 5.73
4 113052 兴业转债 2,539,390 258,546,427.47 5.16
5 210218 21国开18 2,500,000 252,378,630.14 5.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,508,380 377,330,594.41 6.92
2 200203 20国开03 3,500,000 365,386,767.12 6.70
3 210202 21国开02 3,500,000 361,696,041.10 6.63
4 200207 20国开07 3,000,000 304,086,164.38 5.58
5 210218 21国开18 2,900,000 299,811,693.15 5.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 6,000,000 618,732,493.15 9.12
2 110059 浦发转债 4,745,110 502,975,809.85 7.41
3 210202 21国开02 3,800,000 389,198,290.41 5.73
4 200207 20国开07 3,400,000 352,294,027.40 5.19
5 210218 21国开18 2,900,000 296,395,175.34 4.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 6,000,000 613,600,767.12 7.88
2 110059 浦发转债 5,123,760 540,810,762.34 6.94
3 210218 21国开18 5,000,000 506,873,013.70 6.51
4 200207 20国开07 3,900,000 400,677,986.30 5.14
5 210202 21国开02 3,800,000 385,767,046.58 4.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 3,300,000 332,970,000.00 7.13
2 110059 浦发转债 2,548,770 269,277,550.50 5.77
3 210207 21国开07 2,600,000 262,730,000.00 5.63
4 210211 21国开11 2,600,000 259,766,000.00 5.57
5 210208 21国开08 2,500,000 250,775,000.00 5.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,500,000 251,400,000.00 9.61
2 210201 21国开01 2,100,000 210,126,000.00 8.03
3 210211 21国开11 2,100,000 209,496,000.00 8.01
4 210206 21国开06 1,900,000 190,114,000.00 7.27
5 210203 21国开03 1,500,000 152,010,000.00 5.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,600,000 260,156,000.00 15.71
2 210202 21国开02 2,500,000 250,225,000.00 15.11
3 210203 21国开03 1,200,000 120,348,000.00 7.27
4 180212 18国开12 900,000 90,297,000.00 5.45
5 190214 19国开14 700,000 70,266,000.00 4.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,400,000 239,568,000.00 18.79
2 210202 21国开02 1,500,000 149,310,000.00 11.71
3 180212 18国开12 900,000 90,477,000.00 7.10
4 200312 20进出12 500,000 50,035,000.00 3.92
5 190214 19国开14 400,000 40,012,000.00 3.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 500,000 54,470,000.00 9.44
2 200210 20国开10 400,000 38,360,000.00 6.65
3 200205 20国开05 400,000 38,304,000.00 6.64
4 101756033 17诚通控股MTN001 300,000 30,843,000.00 5.35
5 180212 18国开12 300,000 30,258,000.00 5.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 400,000 37,836,000.00 7.29
2 180205 18国开05 300,000 32,277,000.00 6.22
3 101756033 17诚通控股MTN001 300,000 30,876,000.00 5.95
4 180212 18国开12 300,000 30,228,000.00 5.82
5 190214 19国开14 300,000 29,880,000.00 5.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 300,000 33,033,000.00 5.36
2 170215 17国开15 300,000 31,695,000.00 5.14
3 101756033 17诚通控股MTN001 300,000 31,512,000.00 5.11
4 180204 18国开04 300,000 31,506,000.00 5.11
5 180212 18国开12 300,000 30,471,000.00 4.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101753007 17中电子MTN001 400,000 40,424,000.00 4.80
2 170209 17国开09 400,000 40,456,000.00 4.80
3 110059 浦发转债 337,150 35,812,073.00 4.25
4 180205 18国开05 300,000 33,561,000.00 3.98
5 170215 17国开15 300,000 32,184,000.00 3.82

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