富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金C类(002362)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3280

 累计净值：1.4190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵晓东 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.175亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,743,981,971.39 15.44
2 固定收益类投资 9,303,754,981.07 82.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,052,031.73 1.33
5 银行存款和结算备付金合计 84,440,196.98 0.75
6 其他资产 16,112,280.54 16,112,280.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 910,224,968.29 15.37
2 固定收益类投资 4,886,051,303.29 82.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,489,400.61 2.10
6 其他资产 840,427.39 840,427.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 706,024,093.03 16.40
2 固定收益类投资 3,464,562,260.79 80.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,497,078.75 3.10
6 其他资产 461,229.39 461,229.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 838,629,837.64 16.55
2 固定收益类投资 4,104,565,597.63 81.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,331,498.54 2.43
6 其他资产 473,458.92 473,458.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 836,740,571.45 15.17
2 固定收益类投资 4,596,914,293.83 83.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,277,674.80 1.17
6 其他资产 18,264,208.63 18,264,208.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,067,442,750.30 15.63
2 固定收益类投资 5,599,348,166.57 82.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,523,255.91 1.69
6 其他资产 45,035,955.29 45,035,955.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,329,077,892.94 16.90
2 固定收益类投资 6,463,128,685.56 82.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,239,884.34 0.88
6 其他资产 842,357.00 842,357.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 750,989,674.09 15.93
2 固定收益类投资 3,735,773,991.28 79.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,236,044.42 3.25
6 其他资产 72,906,567.91 72,906,567.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,492,867.95 13.88
2 固定收益类投资 2,148,526,340.50 81.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,414,518.12 3.90
6 其他资产 28,841,491.56 28,841,491.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,843,614.75 11.63
2 固定收益类投资 1,414,822,601.04 80.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,433,398.35 6.36
6 其他资产 22,564,060.77 22,564,060.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,644,129.97 13.92
2 固定收益类投资 1,053,138,141.95 82.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,655,137.14 2.48
6 其他资产 13,696,353.24 13,696,353.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,261,379.90 16.32
2 固定收益类投资 467,076,931.55 80.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,900,248.18 1.19
6 其他资产 9,470,486.13 9,470,486.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,393,965.50 15.65
2 固定收益类投资 422,392,317.30 81.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,708,058.10 1.87
6 其他资产 6,503,991.32 6,503,991.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,653,551.69 16.96
2 固定收益类投资 494,382,550.70 80.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,121,412.02 1.15
6 其他资产 10,874,561.89 10,874,561.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,413,167.41 13.67
2 固定收益类投资 690,259,133.68 81.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,427,164.78 2.89
6 其他资产 14,145,528.71 14,145,528.71

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