华富安福债券型证券投资基金(002412)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9945

 累计净值：1.2316 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张惠 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-03-23

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019678 22国债13 167,000 16,799,417.62 48.38
2 019547 16国债19 25,000 2,599,208.90 7.49
3 110079 杭银转债 10,800 1,257,078.28 3.62
4 113065 齐鲁转债 10,520 1,082,025.52 3.12
5 113052 兴业转债 6,800 701,717.34 2.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900910 19粤铁建MTN002 100,000 10,483,031.78 5.84
2 101800767 18越秀集团MTN003 100,000 10,459,487.67 5.82
3 101800931 18国开投MTN001B 100,000 10,424,196.71 5.81
4 102101295 21鄂能源MTN002 100,000 10,376,180.82 5.78
5 180211 18国开11 100,000 10,353,673.97 5.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900586 19中油股MTN005 200,000 20,991,410.41 6.35
2 101900910 19粤铁建MTN002 200,000 20,739,676.71 6.27
3 180211 18国开11 200,000 20,583,863.01 6.22
4 127863 18苏交04 200,000 20,494,764.93 6.20
5 188394 21沪资02 200,000 20,424,856.99 6.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101295 21鄂能源MTN002 300,000 30,522,698.63 6.90
2 188394 21沪资02 300,000 30,422,099.18 6.87
3 101900586 19中油股MTN005 200,000 20,867,180.27 4.72
4 101800826 18萧山国资MTN002 200,000 20,593,982.47 4.65
5 101900910 19粤铁建MTN002 200,000 20,516,942.47 4.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002319 20赣州城投MTN001 300,000 31,743,802.19 4.64
2 1920046 19宁波银行二级 300,000 31,287,345.21 4.57
3 102100892 21余杭交通MTN002 300,000 31,022,038.36 4.53
4 101800882 18深圳高速MTN002 300,000 30,786,759.45 4.50
5 102101295 21鄂能源MTN002 300,000 30,593,120.55 4.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 4,710 513,663.57 7.43
2 110079 杭银转债 3,890 487,348.58 7.05
3 132015 18中油EB 4,540 475,747.84 6.88
4 110053 苏银转债 3,110 391,796.18 5.67
5 019641 20国债11 3,630 371,817.22 5.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 9,340 954,961.01 15.01
2 113044 大秦转债 4,710 511,827.96 8.05
3 110079 杭银转债 3,890 476,418.53 7.49
4 132015 18中油EB 4,540 473,072.73 7.44
5 019547 16国债19 4,680 461,356.45 7.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 5,190 646,362.60 9.23
2 132015 18中油EB 4,540 471,842.20 6.74
3 019547 16国债19 4,680 468,608.40 6.69
4 123111 东财转3 2,450 412,041.00 5.89
5 019654 21国债06 4,090 409,122.70 5.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 14,460 1,428,503.40 17.06
2 019654 21国债06 4,790 479,431.10 5.72
3 132015 18中油EB 4,540 475,837.40 5.68
4 110077 洪城转债 2,260 293,867.80 3.51
5 110079 杭银转债 2,010 251,109.30 3.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 5,040 515,340.00 9.72
2 019547 16国债19 5,350 503,916.50 9.51
3 113011 光大转债 4,190 484,280.20 9.14
4 019640 20国债10 3,000 300,000.00 5.66
5 110077 洪城转债 2,260 259,877.40 4.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 5,300 536,466.00 9.47
2 113011 光大转债 4,190 510,761.00 9.02
3 019547 16国债19 5,350 497,978.00 8.79
4 110059 浦发转债 3,140 322,478.00 5.70
5 019640 20国债10 3,000 299,880.00 5.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 8,980 834,601.20 13.17
2 113011 光大转债 4,960 614,444.80 9.69
3 132015 18中油EB 6,090 612,654.00 9.66
4 110059 浦发转债 5,000 509,000.00 8.03
5 019640 20国债10 3,490 348,546.30 5.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 6,200 636,430.00 9.19
2 132015 18中油EB 6,370 634,515.70 9.16
3 113011 光大转债 5,210 613,842.20 8.86
4 019640 20国债10 6,090 606,868.50 8.76
5 110053 苏银转债 3,530 391,335.80 5.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 7,000 798,420.00 9.76
2 132013 17宝武EB 7,200 736,056.00 8.99
3 132015 18中油EB 6,370 637,000.00 7.78
4 018061 进出1911 4,940 494,395.20 6.04
5 110053 苏银转债 4,530 479,817.60 5.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 15,110 1,504,351.60 15.12
2 132013 17宝武EB 9,200 938,308.00 9.43
3 113011 光大转债 7,000 819,700.00 8.24
4 132015 18中油EB 6,370 640,949.40 6.44
5 108602 国开1704 5,757 576,218.13 5.79

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