华富安福债券型证券投资基金(002412)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9945

 累计净值：1.2316 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张惠 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-03-23

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,965,382.78 16.80
2 固定收益类投资 28,300,506.55 79.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,102,260.68 3.10
6 其他资产 146,812.69 146,812.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,136,645.47 14.58
2 固定收益类投资 189,370,049.59 80.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,598,964.07 2.39
6 其他资产 5,080,412.60 5,080,412.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,652,336.58 15.79
2 固定收益类投资 337,493,276.57 81.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,284,153.75 1.75
6 其他资产 5,363,966.69 5,363,966.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,425,481.90 13.20
2 固定收益类投资 463,026,954.17 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,288,982.41 1.78
6 其他资产 29,144,290.24 29,144,290.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,862,368.48 8.85
2 固定收益类投资 717,181,596.55 90.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,459,288.89 0.31
6 其他资产 22,872.71 22,872.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,377,789.14 18.11
2 固定收益类投资 6,112,561.97 80.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,692.70 0.85
6 其他资产 51,036.00 51,036.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,186,350.91 18.23
2 固定收益类投资 5,240,803.82 80.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,620.10 1.22
6 其他资产 1,896.44 1,896.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,332,411.00 18.62
2 固定收益类投资 5,662,221.27 79.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,213.35 1.83
6 其他资产 30,599.23 30,599.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,589,300.31 16.54
2 固定收益类投资 7,722,761.79 80.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,688.58 1.58
6 其他资产 147,308.62 147,308.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,031,319.50 16.54
2 固定收益类投资 5,018,953.47 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,084.15 1.78
6 其他资产 72,756.19 72,756.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,087,732.37 17.88
2 固定收益类投资 4,798,478.05 78.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,013.78 1.35
6 其他资产 114,324.78 114,324.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,064,571.21 15.67
2 固定收益类投资 5,521,637.22 81.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,148.33 2.64
6 其他资产 30,025.94 30,025.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,335,593.99 16.31
2 固定收益类投资 6,487,834.66 79.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,882.45 4.15
6 其他资产 23,831.12 23,831.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,604,883.03 15.98
2 固定收益类投资 8,268,149.85 82.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,652.86 1.37
6 其他资产 33,125.60 33,125.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,811,827.90 16.19
2 固定收益类投资 9,017,009.63 80.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,176.43 1.77
6 其他资产 161,075.57 161,075.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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