鑫元汇利债券型证券投资基金(002442)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0187

 累计净值：1.2774 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵慧 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：30.664亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-03-09

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 2,500,000 255,600,819.67 8.20
2 220315 22进出15 2,500,000 254,466,803.28 8.16
3 220407 22农发07 2,500,000 249,998,907.10 8.02
4 115661 23东吴01 2,000,000 200,392,821.92 6.43
5 210202 21国开02 1,700,000 174,082,934.25 5.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 2,500,000 254,366,393.44 8.20
2 210202 21国开02 1,700,000 173,214,024.66 5.58
3 170405 17农发05 1,000,000 106,306,438.36 3.43
4 2171408 21山东债77 1,000,000 104,417,972.60 3.37
5 2120071 21上海银行 1,000,000 103,251,945.21 3.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 2,500,000 252,050,819.67 7.84
2 210202 21国开02 1,700,000 171,933,994.52 5.35
3 170405 17农发05 1,000,000 104,596,575.34 3.25
4 102001248 20北京国资MTN001 1,000,000 104,489,824.66 3.25
5 149500 21广发04 1,000,000 104,085,528.77 3.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 2,500,000 259,174,863.01 8.13
2 200202 20国开02 1,600,000 162,096,964.38 5.08
3 170405 17农发05 1,000,000 107,817,260.27 3.38
4 150405 15农发05 1,000,000 106,320,027.40 3.33
5 2128007 21华夏银行01 1,000,000 103,725,315.07 3.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 207,068,547.95 6.28
2 200202 20国开02 1,600,000 161,378,849.32 4.89
3 170405 17农发05 1,000,000 107,766,849.32 3.27
4 150405 15农发05 1,000,000 106,089,369.86 3.22
5 2171408 21山东债77 1,000,000 104,816,904.11 3.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901703 19苏国信MTN005 2,000,000 205,059,726.03 6.29
2 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 204,857,205.48 6.28
3 200202 20国开02 1,600,000 160,468,734.25 4.92
4 150405 15农发05 1,000,000 104,808,712.33 3.21
5 2171408 21山东债77 1,000,000 102,887,972.60 3.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901703 19苏国信MTN005 2,000,000 203,247,550.68 6.30
2 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 202,640,986.30 6.28
3 210306 21进出06 1,600,000 161,944,767.12 5.02
4 102001248 20北京国资MTN001 1,000,000 104,729,824.66 3.24
5 150405 15农发05 1,000,000 103,868,931.51 3.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 203,900,000.00 6.36
2 101901703 19苏国信MTN005 2,000,000 201,460,000.00 6.28
3 210306 21进出06 1,600,000 159,888,000.00 4.98
4 150405 15农发05 1,000,000 103,800,000.00 3.24
5 102001248 20北京国资MTN001 1,000,000 102,800,000.00 3.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 203,000,000.00 6.08
2 101901703 19苏国信MTN005 2,000,000 202,400,000.00 6.06
3 210201 21国开01 1,700,000 170,102,000.00 5.10
4 150405 15农发05 1,000,000 103,370,000.00 3.10
5 102001248 20北京国资MTN001 1,000,000 101,470,000.00 3.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901703 19苏国信MTN005 2,000,000 201,920,000.00 6.12
2 210201 21国开01 1,700,000 170,102,000.00 5.16
3 143188 18长电01 1,100,000 110,088,000.00 3.34
4 150405 15农发05 1,000,000 102,550,000.00 3.11
5 101801139 18光明MTN004 1,000,000 100,980,000.00 3.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901703 19苏国信MTN005 2,000,000 201,260,000.00 6.17
2 143570 18兵器01 2,000,000 200,160,000.00 6.14
3 210201 21国开01 1,700,000 169,694,000.00 5.20
4 143188 18长电01 1,100,000 110,440,000.00 3.39
5 101800801 18中粮MTN001 1,000,000 101,010,000.00 3.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143570 18兵器01 2,000,000 200,920,000.00 6.21
2 101901703 19苏国信MTN005 2,000,000 200,480,000.00 6.20
3 200015 20附息国债15 1,700,000 170,646,000.00 5.27
4 101900642 19中核MTN003 1,400,000 142,002,000.00 4.39
5 143460 18招商G1 1,200,000 120,276,000.00 3.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143570 18兵器01 2,000,000 201,600,000.00 6.28
2 101901703 19苏国信MTN005 2,000,000 200,740,000.00 6.26
3 180203 18国开03 1,200,000 120,936,000.00 3.77
4 143460 18招商G1 1,200,000 120,876,000.00 3.77
5 143188 18长电01 1,100,000 110,858,000.00 3.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143570 18兵器01 2,000,000 203,280,000.00 5.81
2 101901703 19苏国信MTN005 2,000,000 202,800,000.00 5.79
3 180203 18国开03 1,200,000 121,968,000.00 3.48
4 143460 18招商G1 1,200,000 121,956,000.00 3.48
5 101900936 19苏交通MTN003 1,100,000 112,882,000.00 3.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143570 18兵器01 2,000,000 204,640,000.00 5.81
2 101753007 17中电子MTN001 1,700,000 171,802,000.00 4.88
3 180203 18国开03 1,200,000 123,096,000.00 3.50
4 143460 18招商G1 1,200,000 122,988,000.00 3.49
5 101900936 19苏交通MTN003 1,100,000 113,762,000.00 3.23

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