鑫元汇利债券型证券投资基金(002442)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0187

 累计净值：1.2774 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵慧 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：30.664亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-03-09

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,997,330,654.32 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,135,839.77 1.26
6 其他资产 8,340.09 8,340.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,968,818,862.64 95.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,336,540.67 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 51,947,071.49 1.67
6 其他资产 8,607.16 8,607.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,340,954,520.42 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,428,864.01 1.52
6 其他资产 4,031.01 4,031.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,295,190,766.24 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,091,821.13 1.18
6 其他资产 6,565.68 6,565.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,684,459,539.48 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,726,101.82 1.36
6 其他资产 2,872.06 2,872.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,179,679,130.99 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,326,634.16 3.56
6 其他资产 160.60 160.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,080,495,436.47 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,013,731.01 3.61
6 其他资产 175.79 175.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,004,164,000.00 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,579,573.29 2.69
6 其他资产 69,061,023.79 69,061,023.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,200,665,000.00 96.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,691,150.50 2.42
6 其他资产 61,212,616.32 61,212,616.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,144,225,500.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,403,210.77 0.20
6 其他资产 57,555,843.37 57,555,843.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,271,041,500.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,504,446.78 0.06
6 其他资产 58,986,130.23 58,986,130.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,254,510,000.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 988,121.48 0.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,130,991.05 0.03
6 其他资产 75,565,784.76 75,565,784.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,336,960,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,755,162.60 0.15
6 其他资产 64,431,216.57 64,431,216.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,552,670,000.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,389,398.07 0.05
6 其他资产 68,410,851.02 68,410,851.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,473,994,000.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,877.84 0.01
6 其他资产 84,310,753.09 84,310,753.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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