国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(002458)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3718

 累计净值：1.3718 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：戴计辉 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.346亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-07-19

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605377 华旺科技 38,200 853,388.00 1.77
2 600511 国药股份 15,900 527,085.00 1.09
3 688169 石头科技 1,761 520,128.96 1.08
4 601658 邮储银行 101,300 503,461.00 1.04
5 688036 传音控股 3,407 496,536.18 1.03
6 000333 美的集团 9,000 499,320.00 1.03
7 601058 赛轮轮胎 32,100 404,781.00 0.84
8 603308 应流股份 27,900 390,042.00 0.81
9 601398 工商银行 77,900 364,572.00 0.76
10 000603 盛达资源 25,400 366,014.00 0.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603377 东方时尚 69,459 558,450.36 1.04
2 688036 传音控股 3,708 545,076.00 1.02
3 000333 美的集团 9,000 530,280.00 0.99
4 688169 石头科技 1,657 531,366.76 0.99
5 601658 邮储银行 76,700 375,063.00 0.70
6 603308 应流股份 19,200 351,360.00 0.65
7 600276 恒瑞医药 7,100 340,090.00 0.63
8 600863 内蒙华电 73,800 306,270.00 0.57
9 301087 可孚医疗 5,600 276,080.00 0.51
10 301035 润丰股份 3,500 274,995.00 0.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603377 东方时尚 216,159 1,770,342.21 2.09
2 300900 广联航空 55,100 1,717,467.00 2.03
3 600885 宏发股份 47,093 1,534,760.87 1.82
4 600079 人福医药 55,700 1,491,646.00 1.76
5 002675 东诚药业 88,400 1,440,920.00 1.70
6 603308 应流股份 71,200 1,419,728.00 1.68
7 002372 伟星新材 43,161 1,049,243.91 1.24
8 688169 石头科技 2,770 1,011,050.00 1.20
9 603915 国茂股份 47,245 928,364.25 1.10
10 601628 中国人寿 27,500 915,475.00 1.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 143,261 3,057,189.74 1.54
2 000001 平安银行 216,000 2,842,560.00 1.43
3 601628 中国人寿 69,500 2,579,840.00 1.30
4 603915 国茂股份 113,145 2,357,941.80 1.19
5 600079 人福医药 96,000 2,293,440.00 1.15
6 603308 应流股份 106,200 2,262,060.00 1.14
7 603377 东方时尚 329,700 2,119,971.00 1.07
8 300900 广联航空 73,500 2,111,655.00 1.06
9 002353 杰瑞股份 75,071 2,076,160.31 1.04
10 300014 亿纬锂能 21,700 1,907,430.00 0.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 259,700 4,243,498.00 1.02
2 601012 隆基绿能 63,912 3,062,023.92 0.74
3 002372 伟星新材 145,561 2,998,556.60 0.72
4 000002 万科A 158,100 2,818,923.00 0.68
5 688518 联赢激光 68,923 2,770,015.37 0.67
6 300014 亿纬锂能 28,800 2,436,480.00 0.59
7 603883 老百姓 75,917 2,436,176.53 0.59
8 600690 海尔智家 95,900 2,375,443.00 0.57
9 600933 爱柯迪 131,000 2,381,580.00 0.57
10 600885 宏发股份 65,293 2,274,155.19 0.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 128,512 8,562,754.56 1.34
2 600690 海尔智家 243,448 6,685,082.08 1.05
3 002372 伟星新材 275,400 6,620,616.00 1.04
4 300059 东方财富 248,600 6,314,440.00 0.99
5 601318 中国平安 130,700 6,102,383.00 0.96
6 002353 杰瑞股份 141,100 5,686,330.00 0.89
7 600887 伊利股份 141,300 5,503,635.00 0.86
8 301190 善水科技 224,741 5,333,103.93 0.84
9 600885 宏发股份 123,620 5,173,497.00 0.81
10 300014 亿纬锂能 46,300 4,514,250.00 0.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 113,180 8,170,464.20 1.00
2 301035 润丰股份 100,718 7,728,092.14 0.95
3 600887 伊利股份 191,300 7,057,057.00 0.87
4 601318 中国平安 130,700 6,332,415.00 0.78
5 000895 双汇发展 209,400 6,085,164.00 0.75
6 601865 福莱特 136,100 6,124,500.00 0.75
7 600585 海螺水泥 153,000 6,041,970.00 0.74
8 300750 宁德时代 11,697 5,992,373.10 0.73
9 301190 善水科技 224,741 5,366,079.08 0.66
10 002372 伟星新材 258,900 5,297,094.00 0.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 438,100 10,772,879.00 1.02
2 300750 宁德时代 17,897 10,523,436.00 0.99
3 601865 福莱特 170,300 9,867,182.00 0.93
4 600690 海尔智家 318,904 9,532,040.56 0.90
5 600036 招商银行 181,200 8,826,252.00 0.83
6 002372 伟星新材 318,700 7,750,784.00 0.73
7 300095 华伍股份 412,497 7,378,287.30 0.70
8 002353 杰瑞股份 186,300 7,452,000.00 0.70
9 600885 宏发股份 98,300 7,337,112.00 0.69
10 600887 伊利股份 165,800 6,874,068.00 0.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,497 10,775,887.81 1.02
2 601012 隆基股份 127,560 10,521,148.80 1.00
3 002353 杰瑞股份 209,100 10,124,622.00 0.96
4 000776 广发证券 453,200 9,499,072.00 0.90
5 002266 浙富控股 1,219,452 9,219,057.12 0.87
6 600690 海尔智家 330,104 8,632,219.60 0.82
7 600885 宏发股份 136,100 8,489,918.00 0.80
8 600426 华鲁恒升 247,300 8,143,589.00 0.77
9 600036 招商银行 142,600 7,194,170.00 0.68
10 300850 新强联 35,500 6,387,160.00 0.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 145,800 12,952,872.00 1.45
2 300750 宁德时代 19,397 10,373,515.60 1.16
3 600885 宏发股份 164,800 10,332,960.00 1.16
4 002594 比亚迪 29,894 7,503,394.00 0.84
5 688366 昊海生科 35,525 7,435,382.50 0.83
6 002372 伟星新材 356,200 7,362,654.00 0.82
7 002266 浙富控股 1,418,252 7,077,077.48 0.79
8 600036 招商银行 125,900 6,822,521.00 0.76
9 603799 华友钴业 61,719 6,778,786.26 0.76
10 600690 海尔智家 263,104 6,817,024.64 0.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 428,900 10,834,014.00 1.30
2 002918 蒙娜丽莎 248,555 9,713,529.40 1.17
3 601318 中国平安 120,400 9,475,480.00 1.14
4 603883 老百姓 118,900 8,144,650.00 0.98
5 600690 海尔智家 257,100 8,016,378.00 0.96
6 600885 宏发股份 150,300 7,421,814.00 0.89
7 603416 信捷电气 98,500 7,330,370.00 0.88
8 300132 青松股份 308,600 6,576,266.00 0.79
9 002266 浙富控股 1,130,900 6,434,821.00 0.77
10 000002 万科A 214,772 6,443,160.00 0.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 345,400 10,089,134.00 1.24
2 601012 隆基股份 107,000 9,865,400.00 1.21
3 600031 三一重工 270,900 9,476,082.00 1.17
4 601318 中国平安 104,500 9,089,410.00 1.12
5 600036 招商银行 189,900 8,346,105.00 1.03
6 002594 比亚迪 40,000 7,772,000.00 0.96
7 600885 宏发股份 142,300 7,715,506.00 0.95
8 601899 紫金矿业 802,700 7,457,083.00 0.92
9 002928 华夏航空 564,650 7,142,822.50 0.88
10 300037 新宙邦 66,100 6,702,540.00 0.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 98,800 7,410,988.00 1.36
2 603883 老百姓 84,700 7,028,406.00 1.29
3 600885 宏发股份 153,000 6,990,570.00 1.28
4 600690 海尔智家 310,000 6,764,200.00 1.24
5 002928 华夏航空 478,500 6,574,590.00 1.20
6 002459 晶澳科技 184,900 6,549,158.00 1.20
7 600036 招商银行 173,300 6,238,800.00 1.14
8 000895 双汇发展 116,300 6,155,759.00 1.13
9 600031 三一重工 241,700 6,015,913.00 1.10
10 601318 中国平安 75,500 5,757,630.00 1.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 140,100 5,706,273.00 1.71
2 600690 海尔智家 300,000 5,310,000.00 1.59
3 603989 艾华集团 176,442 5,120,346.84 1.53
4 600036 招商银行 138,200 4,660,104.00 1.40
5 600031 三一重工 241,700 4,534,292.00 1.36
6 600885 宏发股份 111,200 4,461,344.00 1.34
7 300035 中科电气 466,999 4,287,050.82 1.28
8 603883 老百姓 41,700 4,171,668.00 1.25
9 603444 吉比特 7,200 3,952,872.00 1.18
10 600720 祁连山 233,900 3,800,875.00 1.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601238 广汽集团 588,600 6,209,730.00 1.92
2 600036 招商银行 157,600 5,087,328.00 1.57
3 600690 海尔智家 299,700 4,315,680.00 1.33
4 600031 三一重工 241,700 4,181,410.00 1.29
5 603444 吉比特 9,600 3,939,744.00 1.22
6 600585 海螺水泥 67,500 3,719,250.00 1.15
7 600845 宝信软件 91,900 3,653,025.00 1.13
8 600885 宏发股份 111,200 3,070,232.00 0.95
9 601012 隆基股份 120,500 2,993,220.00 0.92
10 601138 工业富联 210,500 2,780,705.00 0.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034