国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(002458)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3718

 累计净值：1.3718 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：戴计辉 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.346亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-07-19

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,581,680.71 27.69
2 固定收益类投资 27,822,987.06 56.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,002,134.92 10.20
5 银行存款和结算备付金合计 2,635,772.30 5.37
6 其他资产 14,593.97 14,593.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,653,136.62 19.77
2 固定收益类投资 36,596,773.07 67.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,456,771.34 11.98
6 其他资产 188,193.41 188,193.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,197,537.56 18.61
2 固定收益类投资 38,147,580.69 35.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,672,000.00 21.82
5 银行存款和结算备付金合计 26,432,021.69 24.36
6 其他资产 57,617.52 57,617.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,979,922.97 18.96
2 固定收益类投资 99,360,500.09 49.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,010,484.24 20.48
5 银行存款和结算备付金合计 21,829,812.38 10.90
6 其他资产 95,884.88 95,884.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,674,637.53 15.57
2 固定收益类投资 304,059,799.24 73.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,001,789.02 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 26,529,548.19 6.39
6 其他资产 149,407.24 149,407.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,942,318.79 17.18
2 固定收益类投资 492,807,059.45 77.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,687,305.44 4.64
6 其他资产 7,466,399.05 7,466,399.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,511,729.06 15.61
2 固定收益类投资 627,444,809.65 76.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,634,706.89 7.55
6 其他资产 173,626.00 173,626.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,095,857.62 15.87
2 固定收益类投资 850,024,823.60 79.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,024,333.10 3.64
6 其他资产 12,803,784.49 12,803,784.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,915,629.19 13.24
2 固定收益类投资 936,849,342.10 76.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,697,245.89 8.97
6 其他资产 14,430,180.01 14,430,180.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,152,988.59 18.48
2 固定收益类投资 741,259,786.30 77.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,244,387.30 1.28
6 其他资产 28,151,340.47 28,151,340.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,870,068.51 16.08
2 固定收益类投资 705,302,253.74 77.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,519,683.33 5.31
6 其他资产 12,717,382.98 12,717,382.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,211,384.88 17.00
2 固定收益类投资 694,801,711.47 77.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,633,660.63 4.32
6 其他资产 9,503,970.10 9,503,970.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,210,357.77 23.92
2 固定收益类投资 354,703,620.31 64.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,451,932.56 9.20
6 其他资产 12,230,172.23 12,230,172.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,999,804.24 28.97
2 固定收益类投资 212,315,924.79 63.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,019,708.22 5.68
6 其他资产 6,436,457.27 6,436,457.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,918,770.96 25.54
2 固定收益类投资 213,659,809.75 65.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,669,285.76 7.60
6 其他资产 3,351,537.84 3,351,537.84

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